廣州分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-閱讀頁
2025-04-22 21:29本頁面
【正文】 ：電話費(fèi)辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴(yán)禁浪費(fèi)“的原則。通話時(shí)發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的10倍予以重罰。如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。（八）：生活用品辦事處人員日常共用生活用品，如蚊香、洗衣粉等由專人負(fù)責(zé)購買經(jīng)經(jīng)理審核準(zhǔn)許報(bào)銷，私人用品一律不得報(bào)銷。因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。 倉管人員要及時(shí)做好倉庫進(jìn)度表，并定期與會計(jì)進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。 庫存盤點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對，并做好公司指定的盤點(diǎn)表。倉庫盤點(diǎn)一個(gè)月一次，為月底盤點(diǎn)，倉庫人員編制好實(shí)物盤存表與會計(jì)庫存商品帳核對，如有竄號，溢余，短缺，填制盤盈盤虧表和短缺報(bào)告單上報(bào)經(jīng)理簽字并查找原因，做相應(yīng)的處理。1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。四、現(xiàn)金管理現(xiàn)金及銀行的收支必須由出納員專人負(fù)責(zé)。收到客戶匯款時(shí)，也要開具收款收據(jù)并加蓋“銀行收訖”章。出納員要對每天的現(xiàn)金及銀行的收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 現(xiàn)金和銀行支出時(shí)，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，把好最后一道關(guān)。并要對單據(jù)按類別編號，據(jù)以登記日記帳。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。上規(guī)定者（無處罰措施的條款）視具體情況對責(zé)任人處以100—3000元的罰款。本制度于9月1日實(shí)施
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