工程建筑施工工程項(xiàng)目資金管理制度-閱讀頁(yè)
2025-04-22 21:21本頁(yè)面
【正文】 付合理合法，杜絕不合理的開(kāi)支，維護(hù)項(xiàng)目資金安全，提高資金效率，正確處理企業(yè)利益和企業(yè)信譽(yù)的關(guān)系。 資金收入的管理 資金收入必須及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保工程建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為基本原則。 工程價(jià)款收入管理。 零星工程價(jià)款收入由合同預(yù)算室辦理結(jié)算、并會(huì)同財(cái)務(wù)室收款。 對(duì)外出租機(jī)械、儀器儀表、運(yùn)輸工具、專用工具等(以下稱資產(chǎn))必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有機(jī)械出租臺(tái)班單價(jià)、結(jié)算辦法，出租期限，費(fèi)用承擔(dān)范圍等內(nèi)容的條款。 對(duì)于質(zhì)量、安全保衛(wèi)等罰沒(méi)收入以及招標(biāo)相應(yīng)資料費(fèi)用等，由相關(guān)部門(mén)先行代收，并及時(shí)移交財(cái)務(wù)室。資金的支出都必須有效益觀念和成本觀念，資金的使用要精打細(xì)算，力求節(jié)約。需要使用資金的必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人員簽字批準(zhǔn)后方可使用。沒(méi)有明確的簽字級(jí)職的資金使用，由財(cái)務(wù)室根據(jù)有關(guān)原則請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后予以確認(rèn)。對(duì)可能的實(shí)際結(jié)算價(jià)款與原合同價(jià)相差較大的，按以下原則進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過(guò)原合同價(jià)在15％以上、30％及以內(nèi)的，由合同相對(duì)方遞交變更合同價(jià)款的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，予以調(diào)整合同價(jià)款。 工程、物資款支付 對(duì)于工程開(kāi)工款與備料款的支付，在簽訂合同時(shí)應(yīng)做規(guī)定，原則上不超過(guò)合同價(jià)款的15％，特殊情況經(jīng)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后再予解決。采購(gòu)部門(mén)在合同談判時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制，沒(méi)有充分理由不予同意支付供貨單位預(yù)付款。 在資金充足的情況下，按照合同規(guī)定正常支付；在資金不足的情況下，應(yīng)當(dāng)盡量在與合同相對(duì)方協(xié)商后，按照以下原則支付： 應(yīng)付款金額不超過(guò)5萬(wàn)元的，財(cái)務(wù)室在取得付款憑據(jù)（發(fā)票、撥付單、收據(jù)）以后，盡量當(dāng)月付清。 其他規(guī)定具體以合同為準(zhǔn)。 嚴(yán)重違反本項(xiàng)目資金管理制度的，將由項(xiàng)目對(duì)直接責(zé)任者與相應(yīng)主管人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的提交司法部門(mén)依法追究刑事責(zé)任。 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。如丟失造成經(jīng)濟(jì)損失，概由借用人負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任 附件D: *******************工程項(xiàng)目部工程價(jià)款結(jié)算會(huì)簽表編碼：工程/費(fèi)用名稱委托文號(hào)承包單位結(jié)算費(fèi)用經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人經(jīng)辦日期會(huì)簽部門(mén)會(huì) 簽 意 見(jiàn)會(huì)簽人會(huì)簽時(shí)間熱機(jī)專業(yè)室電自專業(yè)室調(diào)試專業(yè)室調(diào)度機(jī)具室建筑公司合同預(yù)算室人力資源室質(zhì)量控制室安全保衛(wèi)室資料信息室財(cái)務(wù)室意見(jiàn) 簽名/日期：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理意見(jiàn) 簽名/日期：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn) 簽名/日期：
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