k3財務軟件操作流程-閱讀頁
2025-04-22 06:08本頁面
【正文】 置）部門人力資源—工資管理—設置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增職員類別：影響工資費用分配（通過F7操作）工資項目設置新增參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的工資項目有業(yè)務發(fā)生后不可進行刪除公式設置如果進行公式檢查：（1）點公式檢查（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數(shù)字”外均可進行選擇性錄入個人所得稅的設置：如果 應發(fā)合計如果完如果 應發(fā)合計1000 且 應發(fā)合計 代扣稅=(應發(fā)合計1000)*如果完應發(fā)合計=FIX(應發(fā)合計)（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過計算器直接錄入五、個人所得稅人力資源—工資管理工資業(yè)務所得稅計算能夠自動生成所得稅報表設置方法設置所得項設置稅率設置參數(shù)（計算）把算得的所得稅要導入到工資修改中（主窗口工資業(yè)務工資修改）光標不能放到固定項目上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務費用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報憑證分錄小于2錯，可能原因是：職員卡片內容不全，沒有部門或職員類別等工資項目無數(shù)據(jù)費用科目和工資科目選擇不正確總賬系統(tǒng)已結賬*八、人員變動人力資源—工資管理—人員變動—人員變動處理離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用，要到職員管理中操作九、工資報表人力資源—工資管理—工資報表導出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務期末結帳十一、復制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接復制應收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—應收賬款—系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務發(fā)生以后不可以更改應收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務會計—應收賬款—合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關聯(lián)三、應收帳款初始化系統(tǒng)設置—初始化—應收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（1）應收帳款（發(fā)票、預收單、其他應收款）（2）應收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點明細預收款在初始化表中用負數(shù)表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導初始數(shù)據(jù)，一定在應收或應付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設置中往來科目必須下掛核算項目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結束初始化：工具結束初始化反初始化對日常業(yè)務有影響所有業(yè)務單據(jù)取消審核 所有業(yè)務單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務財務會計—應收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財務會計—應收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務中的應收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財務會計—應收款管理結算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應選擇應收單號核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時簿編輯）修改單據(jù)否，在應收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準備（計提壞帳）財務會計—應收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準備中的應收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對應的收款單注：以上業(yè)務憑證均為“機制憑證”在業(yè)務中自動生成即可帳表財務會計—應收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預測期末處理財務會計—應收款管理期末處理—結賬/反結賬注：結帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務結果報表系統(tǒng)（基礎系統(tǒng)）系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。
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