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20xx年會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)四篇20xx年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)-閱讀頁(yè)

2024-11-03 14:27本頁(yè)面
  

【正文】 2020 年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶(hù),在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。利用部分閑余 資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力 。缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明,涉稅手續(xù)多,給財(cái) 務(wù)部的工作增加難度和工作量。 2020 年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù),在繳納管理費(fèi)后,其資金由項(xiàng)目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資金使用沒(méi)有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重, 2020 年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通,尋求更完善的管理方法。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。 六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通。 財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí),由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。 存在的問(wèn)題是:項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn),沒(méi)有取得相應(yīng)的發(fā)票,致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn)。本年度 3 月份需要面對(duì)康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù) 檢查,財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對(duì)措施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。 七、加強(qiáng)資金管理。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。二是控制借款占用時(shí)間 。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的 良好習(xí)慣。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)部明令要求:私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取 “通知存款 ”“協(xié)定存款 ”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙 贏。 年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。在歲末年初的這個(gè)月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月 16 日順利完成年終決算工作。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力 。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié) 構(gòu)、償債能力。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。新職員到崗后,在對(duì)他們進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中 的溝通、指導(dǎo)。在很短的時(shí)間里,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開(kāi)展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒(méi)有造成損失。 為吸取前車(chē)之鑒,針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目 前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。 針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。 其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯 大做出新的更大的貢獻(xiàn) ! 感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家。 下面我對(duì) **公司財(cái)務(wù)部門(mén)的工作進(jìn)行總結(jié)。第二部分財(cái)務(wù)部門(mén)下半年的工作重點(diǎn),暨財(cái)務(wù)部門(mén)二線(xiàn)為一線(xiàn)服務(wù)的 6 條承諾。財(cái)務(wù)部門(mén)每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來(lái)有近百個(gè),包括每日 上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)表,核對(duì)每日的收支明細(xì) 。每周要上報(bào)代金券回收情況,也就是我們門(mén)店上報(bào)的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符 。每月 1日前要上報(bào) **公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月 5 日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表,每月 7 日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、部門(mén)損益表、門(mén)店損益表和物流報(bào)表。每月 10 日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和 管理費(fèi)用明細(xì)表。按照稅法的要求,每月在 15 日前繳納各店上個(gè)月的稅款,每季度 15 日前上報(bào)各店的所得稅分配表,每年 5 月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。 2020 年 12 月 24 日和 25 日分別開(kāi)了唐山萬(wàn)達(dá)店和天津大悅城店, 1 月 13 日開(kāi)了天津萬(wàn)達(dá)店,每開(kāi)一家新店要辦理銀行刷卡 POS 機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評(píng) POS機(jī)、商通卡 POS 機(jī), **市區(qū)外的門(mén)店,比如河北和天津的新開(kāi)門(mén)店的還需新開(kāi)銀行賬戶(hù)、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專(zhuān)管員的銜接。 審核報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出,需要我們各部門(mén)各門(mén)店控制好本部門(mén)本店面的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制。節(jié)約用電,人走關(guān)燈等。 日常賬務(wù)處理。 第二部分,下半年的工作重點(diǎn) 下半年 **公司財(cái)務(wù)部門(mén)在保證做好財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí),要著重加強(qiáng)二線(xiàn)為一線(xiàn)的服務(wù)意識(shí)。 門(mén)店的報(bào)銷(xiāo)方面。 門(mén)店的發(fā)票方面。 一般情況下,請(qǐng)各店根據(jù)本店的營(yíng)業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當(dāng)多估 20%,但不要估太多,因?yàn)楣捞嗔耍悇?wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較,申購(gòu)太多不賣(mài)。 門(mén)店的水電煤費(fèi)請(qǐng)購(gòu)方面。因?yàn)榘?**公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室,無(wú)法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,因此,需提前一周 (即 5 個(gè)工作日 )申請(qǐng)。根據(jù)行政 人事部的工資表,每月 15 日以前 (含15 日 )按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月 25 日以前 (含 25 日 )按時(shí)發(fā)放離職人員工資。保證門(mén)店不因電話(huà)欠費(fèi)影響門(mén)店?duì)I運(yùn)。如果外地的門(mén)店的電話(huà)費(fèi),還是我們單獨(dú)去一趟河北或天津繳納,需要一個(gè)人一天的時(shí)間,我們財(cái)務(wù)部門(mén)人員不多,成本也太高了。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門(mén)是一個(gè)與數(shù)字打交道的部門(mén),平時(shí)工作表情嚴(yán)肅,但 我希望我們做到門(mén)店或其它部門(mén)的同事到財(cái)務(wù)部門(mén)辦事時(shí),能給對(duì)方一個(gè)笑容,要優(yōu)先將門(mén)店或其它部門(mén)人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門(mén)店或其它部門(mén)人員在財(cái)務(wù)部門(mén)等待的時(shí)間,如果門(mén)店或其他部門(mén)人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。 以上是 **公司財(cái)務(wù)部門(mén)的 6 條服務(wù)承諾,在以后的工作中,若有需要財(cái)務(wù)部門(mén)解決的事情,也可以隨時(shí)向我反應(yīng),我們能做到的盡力
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