excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用-閱讀頁
2025-01-24 23:55本頁面
【正文】 N函數(shù) —— 返回給定引用的列標(biāo)。 存貨的 ABC分類模型 ? 【 例 410】 – COUNTA函數(shù) —— 返回參數(shù)列表中非空值的單元格個(gè)數(shù)。公式為： =COUNTA(value1,value2,...) – COUNTIF函數(shù) —— 計(jì)算區(qū)域中滿足給定條件的單元格的個(gè)數(shù)。 KPQAQDT ????? 2PKDAQ 2* ?** QDN ?D A P KT 2* ? 經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型 【 例 411】 ? SQRT函數(shù) —— 開平方 ? 規(guī)劃求解 –工具 /規(guī)劃求解 ? 建立和使用自定義函數(shù) –工具 /宏 /Visual Basic編輯器 –插入 /模塊 –插入 /過程 5 成本費(fèi)用管理 成本費(fèi)用預(yù)測 成本費(fèi)用的日常管理 成本報(bào)表的合并計(jì)算 成本費(fèi)用分析 成本費(fèi)用預(yù)測 利用高低點(diǎn)法預(yù)測成本費(fèi)用 –【 例 51】 – MAX、 MIN、 INDEX函數(shù) 利用回歸分析法預(yù)測成本費(fèi)用 –【 例 52】 – INTERCEPT、 SLOPE、 TREND函數(shù) 相關(guān)的函數(shù) ? MAX函數(shù) —— 給定參數(shù)表中的最大值。公式為： = MIN(number1, number 2,…, number N) ? INDEX函數(shù) —— 返回表格或區(qū)域中的數(shù)值或?qū)?shù)值的引用。公式為： = INDEX(array,row_num,column_num) –返回引用中指定的單元格。 公式為： = INTERCEPT (known_y39。s) ? SLOPE—— 求回歸直線的斜率。s,known_x39。 公式為： = TREND(known_y39。s,new_x39。結(jié)果矩陣的行數(shù)與 array1 的行數(shù)相同，矩陣的列數(shù)與 array2 的列數(shù)相同。 =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup) 工資費(fèi)用管理 【 例 59】 工資數(shù)據(jù)管理 –對單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行相同的修改 –圈示無效數(shù)據(jù) –標(biāo)示最大值和最小值 【 例 510】 快速制作工資條 制造費(fèi)用和期間費(fèi)用管理 【 例 511】 費(fèi)用項(xiàng)目分類過賬 【 例 512】 管理費(fèi)用的預(yù)算管理 –將負(fù)數(shù)顯示為正數(shù) –縮位顯示數(shù)據(jù) –運(yùn)用名稱公式 –拆分與凍結(jié)窗口 成本報(bào)表的匯總計(jì)算 【 例 513】 成本報(bào)表合并計(jì)算 【 例 514】 營業(yè)費(fèi)用匯總表 – INDIRECT函數(shù) —— 返回由文本字符串指定的引用。 =INDIRECT(ref_text,a1) 成本費(fèi)用分析 【 例 516】 費(fèi)用折線圖 – 在圖上顯示最大和最小值 – 將圖表繪制到 PPT文件 【 例 517】 產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)圖表 – 帶有單選按鈕 – OFFSET函數(shù) —— 以指定的引用為參照系，通過給定偏移量返回新的引用 【 例 518】 選定月份的費(fèi)用折線圖 – 可選擇費(fèi)用項(xiàng)目 – INDIRECT、 ADDRESS、 CELL、 ROW、 COLUMN函數(shù) 6 銷售收入管理 銷售收入預(yù)測 銷售數(shù)據(jù)的透視分析 繪制銷售圖表 銷售收入預(yù)測 利用相關(guān)函數(shù)預(yù)測銷售收入 利用數(shù)據(jù)分析工具預(yù)測銷售收入 利用繪圖工具預(yù)測銷售收入 利用相關(guān)函數(shù)預(yù)測銷售收入 ? 相關(guān)的函數(shù) – LINEST函數(shù)的功能是使用最小二乘法對已知數(shù)據(jù)進(jìn)行最佳直線擬合，并返回描述此直線的數(shù)組。 – FORECAST函數(shù) —— 根據(jù)已有的數(shù)值計(jì)算或預(yù)測未來值。 – GROWTH函數(shù) —— 根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)預(yù)測指數(shù)增長值。 – 在初始投資以后未來各期凈現(xiàn)金流量相等的情況下，靜態(tài)投資回收期的計(jì)算公式為： – 在初始投資以后未來各期凈現(xiàn)金流量不相等的情況下，靜態(tài)投資回收期的計(jì)算公式為： – 式中： n為累計(jì)凈現(xiàn)金流量第一次出現(xiàn)正值的年份 年凈現(xiàn)金流量初始投資額靜態(tài)投資回收期 ?年的凈現(xiàn)金流量第年末尚未回收的投資）（靜態(tài)投資回收期n)1n(1n ???? 計(jì)算投資回收期 ? 動(dòng)態(tài)投資回收期 —— 在考慮資金時(shí)間價(jià)值的情況下，用投資項(xiàng)目經(jīng)營期的凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值回收初始投資所用的時(shí)間。公式為 = NPER（ rate， pmt， pv， fv， type） – COUNTIF函數(shù) —— 計(jì)算給定區(qū)域內(nèi)滿足特定條件的單元格的數(shù)目。 ?????? ??????ntttntttntttiNCFiCOiCINP V000 )1()1()1( 計(jì)算凈現(xiàn)值 【 例 94】 – NPV函數(shù) —— 基于一系列現(xiàn)金流和固定的各期貼現(xiàn)率，返回一項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值。公式為： = NPV(rate,value1,value2,...) – XNPV函數(shù) —— 返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。 – 如果項(xiàng)目的投資額在期初一次性發(fā)生，并且初始投資額為 K，則： 【 例 95】 ????? ??? mt ttnmt ttiKiNCFPI01 )1(/)1(KiNCFPI nt tt /)1(1?? ?? 計(jì)算內(nèi)部收益率 ? 內(nèi)部收益率（ IRR ） —— 使投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為零時(shí)的貼現(xiàn)率，計(jì)算公式為： ? 修正內(nèi)部收益率（ MIRR ）的計(jì)算公式為： 式中： CPt為第 t年正的凈現(xiàn)金流量； CNt為第 t年負(fù)的凈現(xiàn)金流量； n為項(xiàng)目的壽命期； r為對正的凈現(xiàn)金流量進(jìn)行再投資的年收益率； k為對負(fù)的凈現(xiàn)金流量進(jìn)行貼現(xiàn)的資金成本率； MIRR為項(xiàng)目的修正內(nèi)部收益率。公式為 = RATE（ nper， pmt， pv， fv， type， guess） – IRR函數(shù) —— 返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。公式為： = MIRR（ values， finance_rate， reinvest_rate） – XIRR函數(shù) —— 返回一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)
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