erp-財務管理系統(tǒng)簡介-閱讀頁
2025-01-24 02:24本頁面
【正文】 總賬系統(tǒng) ? （一）總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 ? 總賬系統(tǒng)是財務管理系統(tǒng)的一個基本子系統(tǒng)，它概括地反映企業(yè)供產銷等全部經濟業(yè)務的綜合信息，在財務管理中處于中心地位。 ? 總賬系統(tǒng)向報表系統(tǒng)、管理駕駛艙、財務分析等系統(tǒng)提供財務數據，生成財務報表和財務分析表。 ? 初始數據必須試算平衡，否則，只能輸入本期憑證，但是不能記賬。 （四）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證處理 ? （ 1）憑證處理的關鍵步驟 ? 憑證輸入、憑證審核、憑證記賬 ? （ 2）憑證來源 ? 手工錄入、憑證模板、機制憑證、其他系統(tǒng)傳入 ? （ 3）憑證修改 ? 審核前、審核后、記賬后、結賬后 ? （ 4）憑證審核 ? 出納簽字、審核人簽字、會計主管簽字 ? （ 5）憑證記賬 ? 審核無誤的記賬憑證 總賬系統(tǒng) ? 出納處理 ? 現(xiàn)金日記賬 ? 銀行存款日記賬 ? 銀行對賬： ? 輸入銀行對賬單、對賬、銀行存款余額調節(jié)表 ? 會計賬簿 ? 查詢各種賬簿 ? 總分類賬簿 ? 各種明細分類賬簿和輔助賬簿 ? 日記賬簿（出納） ? 實現(xiàn)賬證一體化查詢 總賬系統(tǒng) ? （五）期末處理 ? 自動轉賬 ? 設置自動轉賬格式 ? 生成自動轉賬憑證 —— 機制憑證 ? 結轉損益 ? 全部機制憑證審核記賬 ? 對賬 ? 期末結賬 ? 日常業(yè)務處理流程 期末業(yè)務處理流程 . 四、應收款管理系統(tǒng) ? 應收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 ? 銷售系統(tǒng) —— 應收系統(tǒng) —— 總賬系統(tǒng) 應收款管理 銷售管理 應付款管理 報表管理 總賬系統(tǒng) 網上銀行 財務分析 應收款管理 ? 主要功能 ? 應收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)本企業(yè)與客戶之間業(yè)務往來賬款的核算與管理。 ? （ 2）處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況。 應收款管理系統(tǒng) ? 簡單核算與詳細核算 ? 根據對客戶往來款項的核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“簡單核算”和“詳細核算”兩種應用方案。 ? （ 2）詳細核算應用方案 ? 記錄應收款項的形成（包括商品交易與非商品交易形成的所有應收項目）； 應收款項管理系統(tǒng) ? 處理應收項目的收款及其轉賬情況； ? 對應收票據進行記錄和管理； ? 外幣業(yè)務、匯兌損益處理； ? 自動生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng) ? 應收款管理系統(tǒng)流程 ? （ 1）系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)初始化是以前系統(tǒng)與本系統(tǒng)的交接過程。 ? （ 1）應付款管理系統(tǒng)主要以采購發(fā)票、費用單、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項。 ? （ 3）進行票據處理，實現(xiàn)對應付票據的管理。 ? （ 2）卡片管理 固定資產管理 ? 從卡片、變動單、資產評估三方面實現(xiàn)卡片管理。 ? （ 4）月末對賬結賬 ? 月末根據系統(tǒng)初始設置的賬務系統(tǒng)接口，自動與賬務系統(tǒng)進行對賬，并根據對帳結果和初始設置決定是否結賬
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