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erp-財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)簡介-閱讀頁

2025-01-24 02:24本頁面
  

【正文】 總賬系統(tǒng) ? (一)總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 ? 總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一個(gè)基本子系統(tǒng),它概括地反映企業(yè)供產(chǎn)銷等全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息,在財(cái)務(wù)管理中處于中心地位。 ? 總賬系統(tǒng)向報(bào)表系統(tǒng)、管理駕駛艙、財(cái)務(wù)分析等系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),生成財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析表。 ? 初始數(shù)據(jù)必須試算平衡,否則,只能輸入本期憑證,但是不能記賬。 (四)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證處理 ? ( 1)憑證處理的關(guān)鍵步驟 ? 憑證輸入、憑證審核、憑證記賬 ? ( 2)憑證來源 ? 手工錄入、憑證模板、機(jī)制憑證、其他系統(tǒng)傳入 ? ( 3)憑證修改 ? 審核前、審核后、記賬后、結(jié)賬后 ? ( 4)憑證審核 ? 出納簽字、審核人簽字、會計(jì)主管簽字 ? ( 5)憑證記賬 ? 審核無誤的記賬憑證 總賬系統(tǒng) ? 出納處理 ? 現(xiàn)金日記賬 ? 銀行存款日記賬 ? 銀行對賬: ? 輸入銀行對賬單、對賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 會計(jì)賬簿 ? 查詢各種賬簿 ? 總分類賬簿 ? 各種明細(xì)分類賬簿和輔助賬簿 ? 日記賬簿(出納) ? 實(shí)現(xiàn)賬證一體化查詢 總賬系統(tǒng) ? (五)期末處理 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 ? 設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬格式 ? 生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 —— 機(jī)制憑證 ? 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 全部機(jī)制憑證審核記賬 ? 對賬 ? 期末結(jié)賬 ? 日常業(yè)務(wù)處理流程 期末業(yè)務(wù)處理流程 . 四、應(yīng)收款管理系統(tǒng) ? 應(yīng)收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 ? 銷售系統(tǒng) —— 應(yīng)收系統(tǒng) —— 總賬系統(tǒng) 應(yīng)收款管理 銷售管理 應(yīng)付款管理 報(bào)表管理 總賬系統(tǒng) 網(wǎng)上銀行 財(cái)務(wù)分析 應(yīng)收款管理 ? 主要功能 ? 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)本企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理。 ? ( 2)處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況。 應(yīng)收款管理系統(tǒng) ? 簡單核算與詳細(xì)核算 ? 根據(jù)對客戶往來款項(xiàng)的核算和管理的程度不同,系統(tǒng)提供了“簡單核算”和“詳細(xì)核算”兩種應(yīng)用方案。 ? ( 2)詳細(xì)核算應(yīng)用方案 ? 記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成(包括商品交易與非商品交易形成的所有應(yīng)收項(xiàng)目); 應(yīng)收款項(xiàng)管理系統(tǒng) ? 處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及其轉(zhuǎn)賬情況; ? 對應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理; ? 外幣業(yè)務(wù)、匯兌損益處理; ? 自動(dòng)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng) ? 應(yīng)收款管理系統(tǒng)流程 ? ( 1)系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)初始化是以前系統(tǒng)與本系統(tǒng)的交接過程。 ? ( 1)應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要以采購發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù),記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)。 ? ( 3)進(jìn)行票據(jù)處理,實(shí)現(xiàn)對應(yīng)付票據(jù)的管理。 ? ( 2)卡片管理 固定資產(chǎn)管理 ? 從卡片、變動(dòng)單、資產(chǎn)評估三方面實(shí)現(xiàn)卡片管理。 ? ( 4)月末對賬結(jié)賬 ? 月末根據(jù)系統(tǒng)初始設(shè)置的賬務(wù)系統(tǒng)接口,自動(dòng)與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬,并根據(jù)對帳結(jié)果和初始設(shè)置決定是否結(jié)賬
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