z集團內(nèi)部銀行管理辦法-閱讀頁
2024-10-05 08:36本頁面
【正文】 一編號，由各企業(yè) 財務 部門負責管理。資金調(diào)撥單由資金部或付款單位填制，經(jīng)集團財務部、資金部、分管副總裁審批蓋章后下發(fā)給收款及付款單位，付款單位憑此單劃款。 第八條 根據(jù)帳務處理需要，當成員企業(yè)的資金往來需進行沖銷等轉(zhuǎn)帳處理時，成員企業(yè)需填寫內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑據(jù)，經(jīng)集團審批后憑此據(jù)調(diào)帳（簽發(fā)手續(xù)與內(nèi)部資金調(diào)撥單相同）。 第九條 各公司在集團內(nèi)部銀行的收付資金從每年的十二月二十一日起開始計息，次年每季度末二十日為計息結(jié)算日，成員企業(yè)憑集團資金部出具的計息憑據(jù)作 財務費用 入帳。 第十條 內(nèi)部銀行的職能管理由集團資金部
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