【正文】 生產(chǎn)線 條 1 174 合計(jì) 698 主要生產(chǎn)車間布置方案 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程的特點(diǎn)和企業(yè)現(xiàn)狀，車間內(nèi)設(shè)備根據(jù)工藝流程的要求，既能滿足生產(chǎn)又便于管理，盡量使設(shè)備排列合理、流暢、操作方便、工藝路線無(wú)迂回。廠房?jī)?nèi)需配有通風(fēng)、恒溫恒濕及吸塵等設(shè)備，以滿足潔凈車間的需要。廠房?jī)?nèi)擬放置提升機(jī)、振動(dòng)篩、空壓機(jī)、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設(shè)備。 廠區(qū)設(shè)有東西 10 米寬的主道路，車間、倉(cāng)庫(kù)四周設(shè)有 8～ 10 米道路，所有道路呈環(huán)狀布置，便于消防和運(yùn)輸要求，采用混凝土路面。本地的原輔材料均采用汽車運(yùn)輸。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸，由于生產(chǎn)車間相對(duì)獨(dú)立，區(qū)內(nèi)小型運(yùn)輸工具根據(jù)實(shí)際需要逐步添置。 三、 土建工程 本項(xiàng)目土建面積 4000m2。 工藝要求供電電壓為 380/220 伏，電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的177。 ?，F(xiàn)有供電電源由 車田 供電 所 110kV 專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房?jī)?nèi)，配電電壓為 380/220V。 防雷與接地 本廠按國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿 26 四周山墻設(shè)置避雷帶，變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻小于 4Ω；車間電纜進(jìn)戶處要做重復(fù)接地，接地電阻小于 10Ω，其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按滿足相應(yīng)設(shè)備的 接地電阻要求。 (2) 本項(xiàng)目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投產(chǎn)。 二、 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會(huì)考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會(huì)出現(xiàn)的具體問(wèn)題，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范考慮防火、防雷、采光、通風(fēng)，三廢處理，做到文明、 安全生產(chǎn)。照明按 《設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 配置有足夠的照度，并設(shè)有事故照明。 (3) 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間； (4) 廠房四周外墻上設(shè)置了可開(kāi)啟的窗戶，使廠房?jī)?nèi)具有良好的通風(fēng)條件； 28 (5) 生產(chǎn)車間設(shè)置了機(jī)械補(bǔ)、排風(fēng)裝置； (6) 生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達(dá)到規(guī)范要求； (7) 新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓(xùn)及安全教育； (8) 發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。本項(xiàng)目利用的生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。 第六章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 一、 生產(chǎn)組織 本項(xiàng)目在公司內(nèi)部實(shí)施，項(xiàng)目完成后，納入公司管 理體制統(tǒng)一管理，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。工作制度采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制為 24 小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時(shí)間為 小時(shí)；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為 300 天，日工作時(shí)間為 8 小時(shí)。具體勞動(dòng)定 員及崗位配置情況。項(xiàng)目上馬后，需重視人員的培訓(xùn)工作，工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人在國(guó)內(nèi)相關(guān)廠家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并且在設(shè)備安裝時(shí)，跟隨設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的性能。 30 第七章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 31 本項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)應(yīng)抓緊做好設(shè)備比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，邊進(jìn)行土建工程及輔助設(shè)施 (水、電、壓縮空氣等 )的配套工作，待設(shè)備到廠后即可進(jìn)行安裝、調(diào)試。 可行 性研究審批階段主要包括項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)、資金籌措和施工圖設(shè)計(jì)；施工建設(shè)階段主要包括 招投標(biāo) 、 辦理相關(guān)手續(xù)、土建工程、進(jìn)山公路、 設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)等。 整個(gè)建期約為一年。只有嚴(yán)格管理才能達(dá)到投資節(jié)約、工期縮短，經(jīng)濟(jì)效益顯著的目的。委托有資格的專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)國(guó)家主管部門 審批。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 33 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申 請(qǐng)。 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 招標(biāo) 形式 由項(xiàng)目建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)重要設(shè)備（如空調(diào)機(jī)組、電梯）供應(yīng)商、大宗材料供應(yīng)商（如商品混凝土、鋼材）、工程承包商、施工監(jiān)理單位進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)確定。 工程施工單位資質(zhì)為二級(jí)以上建筑安裝施工企業(yè)。 建議在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 招投標(biāo)工作組織 委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施項(xiàng)目招投標(biāo)工作。 參與公開(kāi)投標(biāo)的供應(yīng)商不得低于 3家，工程施工隊(duì)伍不得少于 5家，工程監(jiān)理單位不得少于 3家。 35 第八章 投資概算與資金來(lái)源 一、 投資概算依據(jù) ⑴專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)的文件； ⑵專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)； ⑶項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算； ⑷項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行估算； ⑸項(xiàng)目安裝費(fèi)用按各單位工程安裝費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算； ⑹擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建筑內(nèi)容及工程量。 三、 資金來(lái)源 本項(xiàng)目建設(shè)報(bào)批總投資 2980萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進(jìn)行折舊，預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息按比 例分?jǐn)偟礁髡叟f類別中，房屋建筑物按 40 年折舊，設(shè)備按 14年折舊，殘值按 5%計(jì)取。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，計(jì)算期 10 年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%，按照現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和稅收制度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）經(jīng)營(yíng)成本估算 1）外購(gòu)原材料費(fèi)：主要以石英礦 、炸藥。 3）工資及福利費(fèi)估算 本項(xiàng)目建成后，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，定員 50 人，平均每人按 2 萬(wàn)元 /年計(jì)算，福利費(fèi)按工資的 14%計(jì)取，預(yù)計(jì)年平均用于人員工資及福利費(fèi) 114萬(wàn)元 /年 4） 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按分類平均年限法折舊計(jì)算，其中：房屋類按 20 年折舊；設(shè)備按 10 年，殘值率為 5%。 固定資產(chǎn)維修費(fèi) =2180萬(wàn)元 *%=109萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)： 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 ：增值稅按銷售收入的 17%計(jì)算，實(shí)行進(jìn)項(xiàng) 38 抵扣，城市建設(shè)維護(hù) 稅按 實(shí)際交納增值稅的 7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按實(shí)際交納增值稅的 3%計(jì)算。 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 %估算， 總成本費(fèi)用為： 所得稅：按企業(yè)凈利潤(rùn)的 25%計(jì)算 為 。 項(xiàng)目建成后， 按每噸售價(jià) 250 元， 正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750萬(wàn)元，成本及費(fèi)用每噸 184 元，純利每噸石英砂 66 元，年獲純利 萬(wàn)元 。 二、 敏感性分析 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有很多因素可能發(fā)生變化 ,這里對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格發(fā)生177。 敏感性分析表 項(xiàng)目 內(nèi)含報(bào)酬率 (%) 凈現(xiàn)值 投資回收期 (年 ) 數(shù)值 增 (減 ) 率 % 數(shù)值 (萬(wàn)元 ) 增 (減 ) 率 (%) 數(shù)值 (萬(wàn)元 ) 增(減 ) 率 (%) 基準(zhǔn)方案 3550 銷售收入 10% 40 10% 經(jīng)營(yíng)成本 10% 10% 建設(shè)投資 10% 10% 分析表明：項(xiàng)目銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當(dāng)銷售收入增加 10%時(shí)，內(nèi)部收益率增加 %；當(dāng)銷售收入減少 10%時(shí)，內(nèi)部收益 率 %。因此企業(yè)應(yīng)不斷拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，嚴(yán)格控制成本，以回避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)以上分析和測(cè)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模是科學(xué)合理的，技術(shù)設(shè)備、原輔材料均符合生產(chǎn)要求，資金估算、資金來(lái)源均能保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)需要，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家、行業(yè)、投資者的要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn) 能力較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“綠色通行證”奠定良好的基礎(chǔ)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，可以新增近 60 個(gè)就業(yè)崗位，解決了 新干縣 現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對(duì)于維護(hù)社會(huì)治安、穩(wěn)定社會(huì)秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會(huì)意義。 綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素 名稱 風(fēng)險(xiǎn)程 度 說(shuō) 明 43 1 市場(chǎng)需求量 一般 市場(chǎng)需求量的變化將直接影響項(xiàng)目的銷售量，銷售量則是構(gòu)成銷售收入的主要因素，銷售收入是項(xiàng)目效益的最敏感因素，本項(xiàng)目為石英砂生產(chǎn)項(xiàng)目，市場(chǎng)需求量較大，風(fēng)險(xiǎn)程度一般 2 競(jìng)爭(zhēng)能力 一般 本項(xiàng)目產(chǎn)品為技術(shù)含量高，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 4 生產(chǎn)負(fù)荷 一般 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，生產(chǎn)負(fù)荷增長(zhǎng)的速度影響扭虧為盈的時(shí)間及初期虧損的程度。 6 供應(yīng) 較低 本項(xiàng)目所需原材料供應(yīng)來(lái)源渠道多，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 8 政策變化 較大 政策的變化將直接影響本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，也將直接影響市場(chǎng)需求的變化。 45 第 十二 章 研究結(jié)論及建議 一、 結(jié)論 本報(bào)告通過(guò)運(yùn)用定性、定量的分析方法對(duì)產(chǎn)品方案的可行性進(jìn)行科學(xué)合理的分析與論證后，確定本項(xiàng)目方案的各主要內(nèi)容、論證結(jié)論、各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均滿足行業(yè)基準(zhǔn)、投資者的要求，并完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)，環(huán)境保護(hù)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和其他各相關(guān)規(guī)定；且本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力、較大的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益以及強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于投資者目標(biāo)收益率等優(yōu)越條件。在現(xiàn)階段外部環(huán)境不是很好的時(shí)候，項(xiàng)目的投資應(yīng)謹(jǐn)慎，特別是項(xiàng)目的資金流一定要控制好，預(yù)留足夠的流動(dòng)資金，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的順利、快速建設(shè)投產(chǎn)； 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。變數(shù)是企業(yè)生產(chǎn)時(shí)常遇見(jiàn)的情況，特別對(duì)于剛投產(chǎn)的企業(yè)，市場(chǎng)、資金、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)的管理等都是重要組成因素，同時(shí)應(yīng)建立危機(jī)的應(yīng)急機(jī)制； 46 該產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)性強(qiáng)，生產(chǎn) 量大。 做好產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的銜接，努力構(gòu)建穩(wěn)定、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈，合理安排項(xiàng)目建成后的各條生產(chǎn)線的生產(chǎn)，充分利用自身的高技術(shù)與較大市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社