鋁合金型材產(chǎn)品的制造與加工項(xiàng)目可行性報(bào)告-閱讀頁(yè)
2025-06-13 08:12本頁(yè)面
【正文】 工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)，控制從原料到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)管理過(guò)程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾。 物流部： 與供應(yīng)客商保持緊密溝通 ,全面了解供應(yīng)市場(chǎng)狀況并制定采購(gòu)計(jì)劃和倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 。對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本公司定員 200 人 、哈爾濱吉星有限責(zé)任公司控股、董事長(zhǎng)李雙、總經(jīng)理譚英梅、研發(fā)部經(jīng)理劉芳、行政部經(jīng)理欒汝水、生產(chǎn)部經(jīng)理王珊珊、營(yíng)銷部和物流部經(jīng)理宿露、財(cái) 務(wù)部經(jīng)理?xiàng)畹选? 員工來(lái)源及招聘方案 員工招聘除了對(duì) 身體身體健康 的要求外，主要從、文化水平、工作態(tài)度、工作經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 20 員工培訓(xùn)計(jì)劃 我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)講了人員 技術(shù)水平 ，招聘來(lái)的員工不可能都達(dá)到，所以，員工崗位培訓(xùn)是不可忽視的環(huán)節(jié)，員工合格上崗是增加收益、減少損失的基本保障。 要 員工為公司創(chuàng)造最大的效益，不經(jīng)過(guò)專業(yè) 培訓(xùn)是萬(wàn)萬(wàn)不行的，所以還要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，使員工能夠達(dá)到上崗要求。 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 21 第 10 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 方案一：第一年投入 240 萬(wàn)元，第 一 年收益 80 萬(wàn) ， 第 二 年至第 五 年收益150 萬(wàn)元，第二年至第 五 年每年投入 20 萬(wàn)元，第 五 年殘余價(jià)值為 70 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一年 在哈爾濱市平房區(qū)購(gòu)置大約 100 畝的 廠房 ，然后進(jìn)行為期兩個(gè)月的裝修、引進(jìn) 電熔爐、澆鑄成型流水線、拋丸機(jī)、性能測(cè)試設(shè)備等機(jī)械設(shè)備。 確定方案的實(shí)施進(jìn)度保證措施及階段性實(shí)施目標(biāo) 確定方案的實(shí)施進(jìn)度保證措施包括以下幾個(gè)方面： （ 1） 資金保證：此項(xiàng)目資金大部分來(lái)自吉星機(jī)械制造有限責(zé)任公司，并且吉星公司目前資金狀況良好，故資金得到保證。 （ 3）人員保證：由于參加項(xiàng)目的幾位同學(xué)都是金屬材料專業(yè)出身的，技術(shù)知識(shí)全面，故人員得到保證。 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 22 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（ 橫線圖） 圖 101 方案一現(xiàn)金流量圖（單位：萬(wàn)元） 圖 102 方案二現(xiàn)金流量圖（單位：萬(wàn)元） 200 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 23 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 24 第 11章 投資估算 依據(jù)設(shè)備、場(chǎng)地價(jià)格、市場(chǎng)的需求情況、工程內(nèi)容涉及范圍、及國(guó)內(nèi)外技術(shù)設(shè)備的發(fā)展?fàn)顩r等。 （一）企業(yè)供應(yīng)商。 （三）政府 助資計(jì)劃，政府對(duì)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，融資日漸積極，盡管融資的性質(zhì)不同，但每項(xiàng)計(jì)劃通常都擴(kuò)大了融資的其他來(lái)源。 股東名稱 出資額 股份比例 出資形式 聯(lián)系人 甲方 720xx0 30% 無(wú)形資產(chǎn) 吉澤升 乙方 600000 25% 現(xiàn)金 李雙 丙方 360000 15% 現(xiàn)金 譚英梅 庚方 240000 10% 現(xiàn)金 劉芳 丁方 120xx0 5% 現(xiàn)金 楊笛 戊方 120xx0 5% 現(xiàn)金 欒汝水 己方 120xx0 5% 現(xiàn)金 宿露 辛方 120xx0 5% 現(xiàn)金 王珊珊 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 26 （五）與更有實(shí)力的大公司合作，共同出資建立。 資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債總額除以資產(chǎn)總額的百分比。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 凈現(xiàn)值（ 收益率 10%） 方 案 一 ： NPV1 （ 10% ） =∑ （ CItCOt ） (1+i0)t=240+(8020)(P/F,10%,1)+(15020)(P/A,10%,4)(P/F,10%,1)+70(P/F,10%,5)=(萬(wàn)元 ) NPV0，所以該方案可以接受。 風(fēng)險(xiǎn)分析（不確定分析） 敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 年份 項(xiàng)目 0 1 2 3 4 5 總投資 200 銷售收入 70 70 140 140 140 經(jīng)營(yíng)成本 20 20 20 20 20 殘余價(jià)值 70 凈現(xiàn)金流量 200 50 50 120 120 190 折現(xiàn)系數(shù)（ i0=10%） 0 0 9 凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值 200 71 累計(jì)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值 200 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 29 表 133 凈現(xiàn)值指標(biāo)敏感性分析計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 20% 15% 10% 5% 0 5% 10% 15% 20% 投資額 255,904 197,744 第一年銷售收入 5 2 67 27 4 38 61 5 429.927 二到四銷售收入 5 2 51 17 4 79 62 9 468.861 五 年銷售收入 5 2 57 27 4 68 81 5 418.931 年經(jīng)營(yíng)成本 12 29 01 35 4 4 70 3 156.010 圖 131 敏感性分析圖 在前面三個(gè)公式中，令 NPV=0,則有 X=%； Y=%； Z=% 即：如果年銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本不變，投資額高于預(yù)期值 %，方案不可接受。因此，年銷售收入是最敏感的因素。 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 30 第 14 章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 該項(xiàng)目將對(duì) 社會(huì)產(chǎn)生極大影響，由于新材料的研究投入，提高了產(chǎn)品的性能和其對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的壽命也大大提高，同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的就業(yè)機(jī)會(huì) 。此項(xiàng)目 需要社會(huì)行行業(yè)業(yè)的輔助支持，能夠?yàn)椴煌嫒后w帶來(lái)較好的收益。 各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 本項(xiàng)目的建設(shè)將改善 產(chǎn)品質(zhì)量，提供就業(yè)機(jī)會(huì) ，學(xué)校對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)持積極支持的態(tài)度。 表 161 風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)價(jià)表 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程 度 說(shuō)明 重大 較大 一般 較小 微小 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 一般但可以規(guī) 避 預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) √ 較小但不可規(guī) 避 組織管理風(fēng)險(xiǎn) √ 較大但可以規(guī) 避 哈爾濱理工大學(xué)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 31 核心人員流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) √ 一般但可以規(guī) 避 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) √ 一般且可以規(guī) 避 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 社會(huì)普遍支持此項(xiàng)目的實(shí)施與建設(shè)。 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 優(yōu)點(diǎn) 相比于市場(chǎng)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格合理，而且有客觀的收益，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析也可行。 主要對(duì)比方案 方案描述 方案二：第一年投入 200 萬(wàn)元，次年、第三年均收益 70 萬(wàn)元，第四年至第 五 年收益 140 萬(wàn)元，第二至第 五 年每年投入 20 萬(wàn)元，第 五 年殘余價(jià)值為 70萬(wàn)元。 結(jié)論與建議 通過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，方案一合理可行。
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