【正文】 借款本金償還 836 368 168 0 0 0 300 借款利息支付 51 39 12 0 0 0 經(jīng)營成本 44581 4207 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 營業(yè)稅金及附加 588 39 69 69 69 69 69 69 69 69 增值稅 5880 390 686 686 686 686 686 686 686 686 所得稅 925 37 108 111 111 111 111 111 111 111 維持運營投資 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 2766 1014 260 437 437 437 437 437 437 899 計算指標 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 資本金財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 1050 36 投資方 1 現(xiàn)金流量表 基本報表 3 單位：萬元 序號 名稱 20xx 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 現(xiàn)金流入 260 437 437 437 437 437 437 899 實分利潤 回收還款后折舊攤銷公積金 260 437 437 437 437 437 437 437 回收流動資金 回收固定資產(chǎn) 462 2 現(xiàn)金流出 1014 實繳資本 1014 租賃資產(chǎn)支出 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 1014 260 437 437 437 437 437 437 899 計算指標 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (10%) 1050 投資回收期 (年 ) 37 利潤與利潤分配表 基本報表 4 單位：萬元 序號 名稱 合計 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 營業(yè)收入 55880 5080 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 2 營業(yè)稅金及附加 588 39 69 69 69 69 69 69 69 69 3 增值稅 6036 546 686 686 686 686 686 686 686 686 4 總成本費用 45554 4348 5161 5149 5149 5149 5149 5149 5149 5149 5 補貼收入 6 利潤總額 3702 148 434 446 446 446 446 446 446 446 7 彌補以前年度虧損 8 應(yīng)納稅所得額 3702 148 434 446 446 446 446 446 446 446 9 所得稅 925 37 108 111 111 111 111 111 111 111 10 凈利潤 2776 111 325 334 334 334 334 334 334 334 11 期初未分配 利潤 9166 100 392 693 994 1295 1596 1897 2198 12 可供分配的利潤 11942 111 425 727 1028 1329 1629 1930 2231 2532 13 提取法定盈余公積金 278 11 33 33 33 33 33 33 33 33 14 可供投資者分配的利潤 11664 100 392 693 994 1295 1596 1897 2198 2499 15 應(yīng)付優(yōu)先股股利 16 提取任意盈余公 積金 17 應(yīng)付普通股股利 11664 100 392 693 994 1295 1596 1897 2198 2499 18 各投資方利潤分配 投資方 1 18 未分配利潤 11664 100 392 693 994 1295 1596 1897 2198 2499 19 息稅前利潤 3753 186 446 446 446 446 446 446 446 446 20 息稅折舊攤銷前利潤 4675 289 548 548 548 548 548 548 548 548 38 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 基本報表 5 單位：萬元 序號 名稱 合計 20xx 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 () 3905 407 440 437 437 437 437 437 437 437 現(xiàn)金流入 55880 5080 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 營業(yè)收入 55880 5080 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 51975 4673 5910 5913 5913 5913 5913 5913 5913 5913 經(jīng)營成本 44581 4207 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 營業(yè)稅金及附加 588 39 69 69 69 69 69 69 69 69 增值稅 5880 390 686 686 686 686 686 686 686 686 所得稅 925 37 108 111 111 111 111 111 111 111 其他流出 2 投資活動凈 現(xiàn)金流量 () 1814 1514 300 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 1814 1514 300 建設(shè)投資 1514 1514 維持運營投資 流動資金 300 300 其他流出 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 () 927 1514 107 180 0 0 0 300 現(xiàn)金流入 1814 1514 300 項目資本金投入 1014 1014 建設(shè)投資借款 500 500 流動資金借款 300 300 債券 短期借款 現(xiàn)金流出 887 407 180 0 0 0 300 各種利息支出 51 39 12 0 0 0 償還債務(wù)本金 836 368 168 0 0 0 300 應(yīng)付利潤 (股利分配 ) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 3018 260 437 437 437 437 437 437 137 5 累計盈余資金 3018 260 697 1134 1571 20xx 2445 2881 3018 39 資產(chǎn)負債表 基本報表 6 單位：萬元 序號 名稱 20xx 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 資產(chǎn) 1395 1592 1750 2084 2419 2753 3087 3422 3756 3790 流動資產(chǎn)總額 300 560 997 1434 1871 2308 2745 3181 3318 流動資產(chǎn) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 貨幣資金 260 697 1134 1571 20xx 2445 2881 3018 在建工程 1395 固定資產(chǎn)凈值 1202 1110 1017 925 832 740 647 555 462 無形及其他資產(chǎn)凈值 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2 負債及所有者權(quán)益 (+) 1395 1592 1750 2084 2419 2753 3087 3422 3756 3790 流動負債總額 155 應(yīng)交稅金 155 建設(shè)投資借款 536 168 0 0 0 0 流動資金借款 300 300 300 300 300 300 300 300 負債小計 (++) 381 468 300 300 300 300 300 300 300 所有者權(quán)益 1014 1125 1450 1784 2119 2453 2787 3122 3456 3790 資本金 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 資本公積 累計盈余公積金 11 44 77 110 144 177 211 244 278 累計未分配利潤 100 392 693 994 1295 1596 1897 2198 2499 資產(chǎn)負債率 (%) 0 40 建設(shè)投資估算表 輔助報表 1 單位：萬元 序號 名稱 合計 20xx 比例 (%) 1 固定資產(chǎn) 1414 1414 93 建筑工程費 658 658 43 設(shè)備購置費 700 700 46 安裝工程費 56 56 4 其他費用 2 無形資產(chǎn) 100 100 7 技術(shù) 土地使用權(quán) 100 100 7 3 其他資產(chǎn) 籌建費 其他 4 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 5 建設(shè)投資合計 1514 1514 比例 (%) 100 100 100 41 流動資金估算表 輔助報表 2 單位：萬元 序號 名稱 合計 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 流動資產(chǎn) 2700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2 流動負債 3 流動資金 (12) 2700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4 流動資金當期增加額 300 300 5 自有流動資金 6 流動資金借款 2700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 借款利息 42 項目總投資使用計劃與資金籌 措表 輔助報表 3 單位：萬元 序號 名稱 合計 20xx 20xx 1 總投資 1850 1550 300