【正文】 點(diǎn)，在災(zāi)變期間能夠提供壓風(fēng)供氣。各采掘工作地點(diǎn)設(shè)有壓風(fēng)自救裝置。完善防塵供水系統(tǒng)，所有 采掘工作面和人員集中點(diǎn)設(shè)置供水閥門，在災(zāi)變期間能夠提供應(yīng)急用水。采用Ф 100mm無縫鋼管自地面送入井下，東西翼分支采用Ф 75mm 鋼管，各采掘工作面采用Ф 50mm鋼管。 井上下通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)完善。在災(zāi)變期間能夠及時(shí)通知人員撤離和實(shí)現(xiàn)與避險(xiǎn)人員通話。 建設(shè)完善的井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)。編制有建設(shè)救生艙或避難硐室的規(guī)劃和計(jì)劃。 十一、其他安全管理 煤礦領(lǐng)導(dǎo)必須帶班下井，與工人同上同下。 按規(guī)定配備專職放炮員且放炮制度健全，落實(shí)到位。 入井人員按照規(guī)定佩帶自救器。 礦燈按規(guī)定數(shù)量配備且性能完好。 十二、安全培訓(xùn) “五職”礦長經(jīng)培訓(xùn)合格，持礦長資格證、礦長安全資格證上崗率 100%。 2）機(jī)電礦長寧東光，礦長資格證號： MK41LYS0552，有效期至 2021年 05 月；安全資格證號：第 09041020213055，有效期至 2021年 06 月25 日。 4）生產(chǎn)礦長宋廣林，礦長資格證號： MK41LYS0394，有效期至 2021年 12 月；安全資格證號：第 09041020214507，有效期至 2021年 06 月 25 日。 安全管理人員、特種作業(yè)人員的數(shù)量符合要求，持證上崗率100%。 煤礦井下作業(yè)人員經(jīng)教育培訓(xùn)合格后上崗率 100%。 《煤礦職工安全手冊》發(fā)放率 100%。 十三、安全試驗(yàn)記錄 井下主水泵運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 人車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及安全試驗(yàn)記錄。 主扇反風(fēng)報(bào)告及反風(fēng)試驗(yàn)記錄。 礦井旬測風(fēng)記錄。 井下瓦斯檢查三對照記錄。 壓風(fēng)機(jī)安全閥校驗(yàn)證明。 地面鍋爐安全試驗(yàn)記錄。 井上下機(jī)電設(shè)備運(yùn)行記錄。 地面變電所運(yùn)行記錄。 地面主扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄。 十四、礦井調(diào)度 配備生產(chǎn)調(diào)度室和安全監(jiān)控室。 各種調(diào)度記錄完整齊全，記錄清楚，保存完好。 新安縣渠里煤礦 2021年 6月 10日 第五篇：資金自查驗(yàn)收報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告 項(xiàng)目名稱： **************************介質(zhì) 立 項(xiàng) 代 碼 ： ********************* 項(xiàng) 目 承 擔(dān) 單 位 ：**************科技有限公司項(xiàng)目起止日期： 20211—— 202112 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā) [2021]125 號文件精神，我公司對 2021 年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、 2021 年至 2021 年專項(xiàng)資金的收支基 本情況 2021 共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 ,用于項(xiàng)目研發(fā)購原料 。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。 二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下 對專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度 ，針對我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。對于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。沒有出現(xiàn) 超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。 我公司由會計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。 *********公司篇二： 2021 年資 金安全管理自查工作 +報(bào)告 (模板 )山西省電力公司送變電工程公司 電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū) 2021年資金安全管理自查工作報(bào)告 一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀 為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放 私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計(jì)人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。會計(jì)人員對批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財(cái)務(wù)人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。 2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。 （二）財(cái)務(wù)管理 1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。堅(jiān)持每月對賬制度落實(shí)有效。 四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況 制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。 （二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理。 2021年 12 月 6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。 2021年 12月 23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元 ,土建工程支出萬元。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出 了積極的貢獻(xiàn)。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。主要有下列幾點(diǎn)： （一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的； （三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有 力。 三、整改措施 通過這次自查，對專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施： 建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。 科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（ 包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）； 加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。 單位（公章） 二 0 一一年五月八日篇四：專項(xiàng)資金自查報(bào)告 邯鄲市水利局 水利專項(xiàng)資金綜合治理工作情況匯報(bào) 在省、市專項(xiàng)資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下， ,為搞好水利專項(xiàng)資金綜合治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視 ,成立了專項(xiàng)資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實(shí)施方案，并開展了自查自糾督導(dǎo)檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水 電等專項(xiàng)資金為重點(diǎn)，并以此為契機(jī)，對各項(xiàng)水利專項(xiàng)資金從項(xiàng)目的申報(bào)、審批、資金撥付、使用、管理、項(xiàng)目驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理自查。今年下達(dá)給市水利局的項(xiàng)目進(jìn)展情況如下： 邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資 3500 萬元，市縣配套 2333萬元，正做開工前準(zhǔn)備。引黃工程：省配套 3500 萬元，項(xiàng)目正在實(shí)施，計(jì)劃年底完工。 二、今年 8 月份督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況：按照省督導(dǎo)組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下： （一）成安縣 2021年 小農(nóng)水項(xiàng)目整改情況 一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。檢查結(jié)束后，局長常勝民在所有合同書上進(jìn)行了一一補(bǔ)簽。檢查時(shí)項(xiàng)目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況。 三是項(xiàng)目監(jiān)理未招標(biāo)及其合同服務(wù)期問題。今后，水利工程監(jiān)理項(xiàng)目一定按要求進(jìn)行招標(biāo)。 （二）小水電專項(xiàng)資金使用及整改情況 一是在原簽字的合同書后補(bǔ)充了法人代表簽字的付款委托書。三是對建設(shè)中應(yīng)交納的印花稅都進(jìn)行了申報(bào)補(bǔ)交。 二〇一一年十二月十八日 附件 2021年水利專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)表 單位：萬元篇五：關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告 關(guān)于專項(xiàng)資金自查工作情況的報(bào)告 慶陽市煙草專賣局（公司）： 一、收到的專項(xiàng)資金情況 網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金 2021 年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助資金 萬元，其中： 2021 年 2月 50 號憑證 萬元， 2021 年 12 月 49 號憑證 萬元， 2021年 12月 216號憑證 ，全部做實(shí)收資本。 專賣罰沒款返還資金 2021 年收到財(cái)政返還款 ， 2021年收到財(cái)政返還款 萬元， 2021 年收到縣財(cái)政返還款 萬元，全部做補(bǔ)貼收入。 2021 年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi) 萬元， 2021 年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費(fèi) ，全部做補(bǔ)貼收入。 2021 年涉及到專賣打假案件 40 起，收繳罰沒款 萬元，于 2021 年 2 月份上繳縣財(cái)政局，縣財(cái)政局在當(dāng)年 5月份按照 100%比率進(jìn)行返還。 2021 年 4 月份上繳財(cái)政專賣罰沒收入 萬元，縣財(cái)政局于同年 5 月份按照 100%比率 隨同 2021 年上繳的專賣罰沒款一并返還，返還金額為 （ 2021年縣財(cái)政未返還完當(dāng)年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩 萬元于 2021 年 1 月份隨同2021 年上繳的專賣罰沒款一并返還）。 2021 年并賬前專賣罰沒收繳情況 2021年并賬前收繳專賣罰沒款 ，涉及專賣打假案件 2 起， 2021年 5 月份全部上繳財(cái)政，縣財(cái)政當(dāng)年年底全額返還。 2021 年查獲假冒卷煙 （ 萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費(fèi) 1 萬元，專賣打假人員差旅費(fèi) 萬元。 四、制度建設(shè)的完整性 為了維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國家財(cái)政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費(fèi)管理辦法》，不斷建立健全各項(xiàng)專賣管理制度，對上級部門撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費(fèi)的開支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費(fèi)的分配使用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。 罰沒收入收繳的不合規(guī)性 2021年 10 月 238 號、 239號會計(jì)憑證，其他應(yīng)付款 /罰沒收入 41, 元和 67,，憑證附件不全，無罰沒收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書，且業(yè)務(wù)入賬無相關(guān)沒收商品驗(yàn)收清單，財(cái) 務(wù)入賬無銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn) 2021 年的環(huán)煙專 [2021]處字第 8號案件，沒收卷煙 翻蓋白沙 1249 條和芙蓉王 300 條，案值為 107, 元，與此兩筆款項(xiàng)合計(jì)金額 108, 元相近，但專賣部門無沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當(dāng)時(shí)相關(guān)人員回憶，估計(jì)此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。據(jù)當(dāng)時(shí)舉報(bào)費(fèi)領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 2021 年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款 11, 元，由于當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。 （ 2） 2021 年 10 月 90 號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費(fèi) /協(xié)同辦案費(fèi)10,，憑證附件不全，且專賣案卷中無相 關(guān)印證資料。