財政單位自查報告,會計基礎(chǔ)工作自查報告共5篇-閱讀頁
2025-05-07 03:47本頁面
【正文】 農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等；能 規(guī)范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。 四、內(nèi)部管理制度方面： 我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格執(zhí)行行業(yè)管理制度。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責和考核制度 ，層層落實責任，加強內(nèi)部 管理。二是內(nèi)部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將 20**年的會計基礎(chǔ)工作水平邁上一個新的臺階。 我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。 會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度 。 包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守 。 會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全， 7 是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求： 明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。 明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。通過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。另一方 面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。 通過自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。 第五篇：會計基礎(chǔ)單位創(chuàng)建自查報告 1 會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建自查報告 根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作單位規(guī)范化考核 辦法》，對照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標準》文件要求，從 8 月上旬起，結(jié)合本單位實際，對會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、會計機構(gòu)和會計人員配備情況 縣委辦嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)并配備專職會計人員開展會計核算工作。會計人員持有會計從業(yè)資格證，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為發(fā)生。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。 三、單位 內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《會 計崗位職責》等規(guī)章制度。 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。 明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相 符。 五、會計檔案管理情況 嚴格按照財政部、國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行． 六、存在問題及今后努力方向 通過自查，我辦在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善。三是 財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進一步加強。
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