茶油深加工擴建項目可行性報告-閱讀頁
2024-09-22 09:58本頁面
【正文】 采取的采購策略，原材料供應不成問題。 采購方式 直接采購 公司派人帶車到山茶籽主產(chǎn)區(qū)直接向農(nóng)戶采購，這種采購方式流動靈活、應變，直接上門，適應山區(qū)農(nóng)戶出售產(chǎn)品 的現(xiàn)狀，給農(nóng)戶帶來便利，深受農(nóng)戶的歡迎。 設點采購 在山區(qū)農(nóng)村村落和農(nóng)村農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品集散地定點收購，明確標價，驗質(zhì)論價，這種采購方式，能集中人力、物力，收購量大，時效快，易管理，隨行就市，采購成本低，是目前公司采取的主要采購手段之一。 遠期山茶油產(chǎn)業(yè)化進程和步驟 我公司是一家以本地自然資源為生產(chǎn)原料進行農(nóng)產(chǎn)品深加工的企業(yè)，走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路是我公司既定目標和發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展 13 方向利農(nóng)、利企，并能做大、做強，能提高產(chǎn)業(yè)化的整體經(jīng)濟效益。 訂單農(nóng)業(yè) 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略， 2020 年我公司將首先在本縣山區(qū)實施訂單農(nóng)業(yè)試點，并結合我縣山區(qū)的實際情況，于 2020 年全面鋪開，計劃實施訂單種植戶 1 萬戶，種植面積 2 萬畝。對于貧困農(nóng)戶公司給予相應的經(jīng)濟扶持，對所有農(nóng)戶給予科技幫助和種植技術支持，派技術員免費上門給種植戶予以種植技術指導，鼓勵并支持廣大農(nóng)戶調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結構，要求種植戶在保護好現(xiàn)有的野生自然資源的前提下，擴大優(yōu)質(zhì)油茶樹的種植面積，引導農(nóng)戶從現(xiàn)在的種植傳統(tǒng)農(nóng)植物 向種植經(jīng)濟農(nóng)植物轉型，并用訂單合同的形式，保護價收購種植戶的山茶籽，解決種植戶油茶籽出售難的后顧之憂，確保種植戶增產(chǎn)增收，確保種植戶的經(jīng)濟利益。“ 公司加農(nóng)戶”可使農(nóng)民與企業(yè)之間形成鏈接，使兩者之間的利益息息相關，同危共榮。 種植基地的建立 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)化， 2020 年公司將采用“公司加農(nóng)戶”的模式在山區(qū)農(nóng)戶自愿的前提下，科學論證，總體規(guī)化，計劃準備吸收 3 萬戶農(nóng)戶，約 10 余萬農(nóng)民加公司產(chǎn)業(yè)體，以皖西現(xiàn)有的荒山、荒地為主，種植油茶樹 5 萬畝，維護原野生油茶樹 5 萬畝，預計年產(chǎn)出油茶籽 4000 噸，價值近 2020 萬元，使廣大農(nóng)戶從中受益，增收 致富，同時也為公司原材料市場開辟廣闊的來源，為企業(yè)的常年生產(chǎn)加工提供堅實的原料保證，是真正意義上的“雙贏”。 公司擬定于 2020 年同安徽農(nóng)業(yè)大學、浙江農(nóng)業(yè)大學、合肥新華科研所等科研單位一道進行科學論證，并在本縣內(nèi)建立油茶樹種植實驗基地，與科研協(xié)作單位共同研發(fā)、共同管理。企業(yè)擁有與生產(chǎn)能力相適應的產(chǎn)業(yè)基地的條約化生產(chǎn)，可以確保企業(yè)生產(chǎn)原料的供給，降低企業(yè)的原料成本，提高原料的品質(zhì)，增加企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，種植基地的建設將給企業(yè)帶來巨大的產(chǎn)業(yè)效益。 第五章 環(huán)境保護與消防 環(huán)境保護 環(huán)保項目 我公司涉及環(huán)保的項目僅為廢水、廢氣，廢水為生產(chǎn)和生活兩部分，目前日排放量不到一噸，擴建后也不到兩噸，廢氣主要為鍋爐廢氣，目前僅有一臺工業(yè)鍋爐，擴建后也僅為兩臺鍋爐。 廢氣：安裝鍋爐灰塵凈化裝置，實現(xiàn)廢氣的凈化排放。目前公司嚴格消防設計，配置消防器材，預留消防水源。擴建后，我公司將一如繼往，嚴格執(zhí)行公司各項消防、安全制度。茶皂素提取、制片、膠囊技術來源于合肥工業(yè)大學化工學院，技術聯(lián)系負責人為制藥工程系的馮乙已博士。項目擴建后，公司將不拘一格吸納一批高素質(zhì)的技術和管理人才，加強人員的培訓。 培訓方式 根據(jù)工作性質(zhì)與崗位，分類施教。努力提高人員素質(zhì)。本次擴建后，預計增加生產(chǎn)能力年產(chǎn)綠茶油500 噸、年產(chǎn)浸出茶油 500 噸、年產(chǎn)茶皂素 800 噸，需追加投資 1400萬元 ，其中：固定資產(chǎn)投資 1000 萬元，用于建造房屋建筑物和購置機器設備；流動資金投資 400 萬元，用于原料采購和庫存商品的周轉資金。設備工程根據(jù)有關制造廠家報價清單和本地設備安裝工程預算定額進行估算。擴建項目 (固定資產(chǎn) )投資估算見附表 資金籌措方案 根據(jù)企業(yè)自籌資金能力、銀行貸款意向，以及國家產(chǎn)業(yè)政策與資金投向，初步擬定籌資方案為：企業(yè)通過盈余積 累和增資擴股等方式自籌資金 400 萬元，申請銀行扶貧貸款 1000 萬元。方法采用《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。 成本費用 根據(jù)項目所處行業(yè)為工業(yè)企業(yè)，其成本費用包括：產(chǎn)品生產(chǎn)成本和經(jīng)營管理費用，其中經(jīng)營管理費用包括：產(chǎn)品銷售費用、管理費用、財務費用 (由于項目為擴建項目，建設期原生產(chǎn)能力繼續(xù)生產(chǎn)，考慮謹慎原則 ，將有關借款費用打入期間費用 )。 營業(yè)收入預測 項目收入的來為各產(chǎn)品的銷售收入，根據(jù)食用油市場調(diào)查資料、項 23 目的生產(chǎn)能力、企業(yè)在行業(yè)中的地位和現(xiàn)有銷售資料，為保守起見，建設期收入按現(xiàn)有生產(chǎn)能力的 60%進行估算，擴建后經(jīng)營期第一年按擴建后生產(chǎn)能力的 60%計算，第二年按 70%計算，第三年以后按 80%作為達產(chǎn)期計算，產(chǎn)品價格為現(xiàn)行市場價格，根據(jù)我國 食用植物油市場資料，現(xiàn)行價格仍有上升趨勢，估算收入見營業(yè)收入估算明細表。 技術經(jīng)濟指標 企業(yè)信用等級創(chuàng)建目標 AAA 投資利潤率 % 投資利稅率 % 投資回收期 靜態(tài)： 年，動態(tài)： 年 財務凈現(xiàn)值 FNPV 萬元 財務內(nèi)部收益率 FIRR % 盈虧平衡點率分析 BEP= %1 0 0??? 年銷售稅金及附加年變動成本年營業(yè)收入 年固定總成本 =() 100%=% 計算結果表明，該項目生產(chǎn)能力只要達到設計能力的 %，企業(yè)就可以保本。 社會效益分析 提升了產(chǎn)業(yè)層次，增強了企業(yè)的經(jīng)濟實力。 加快山區(qū)貧困人口的脫貧步伐。 增加外匯收入。 第九章 結論 安徽省華銀茶油有限公司擴建項目建設條件優(yōu)越，建設理由充分，管理機構健全，市場前景樂觀，工期安排合理，建設方案可行，投資強度適中，籌資方案落實，符合國家產(chǎn)政策導向、地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī) 劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，效益顯著，抵御風險能力很強。
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