【正文】 法。所有鋼構(gòu)件表面均應(yīng)除銹并刷防腐涂料，防腐做法為：環(huán)氧富鋅底漆二道 80um厚，環(huán)氧云鐵中涂層二道 60um 厚，聚氨酯磁漆二道 40um 厚。 防火做法及耐火要求待甲方與當(dāng)?shù)叵啦块T協(xié)商后確定。 本工程計(jì)算軟件采用 PKPM 系列（砼結(jié)構(gòu)及輕型門式剛架結(jié)構(gòu)）；MST2020 版（網(wǎng)架）。廠外運(yùn)輸采用汽車，廠 區(qū)內(nèi)運(yùn)輸采用叉車，車間內(nèi)部采用各種吊車及輸送機(jī)（鏈）等。其中 給水水源引自城市給水干管。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有給水加壓泵房，消防給水管管徑DN150，壓力 ；生活給水管管徑 DN80，壓力 ；生產(chǎn)給水管管徑 DN80，壓力 ；排水管管徑 DN300，可滿足新建工程要求。給水 用水量： a 生產(chǎn)用水量 工藝專業(yè)提供。室內(nèi)消火栓用水量10L/s，室外消火栓用水量 20L/s，合計(jì)消火栓總用水量 30L/s 25 （ 108m3/h）。 表 110 全廠生產(chǎn)、生活、消防用水量匯總表 序 號(hào) 用水類別 正常時(shí)用水量 消防時(shí) 備注 小時(shí)平均 小時(shí)最大 晝夜 用水量 （ m3/h） （ m3/h） （ m3/d） （ m3/h） 1 生產(chǎn)用水 2 5 35 2 生活用水 1 2 16 3 消防用水 0 0 0 4 小計(jì) 2 7 51 5 未預(yù)見漏損及發(fā)展水量 按小時(shí)水量的 20%計(jì) 6 合計(jì) 設(shè)計(jì)水量 3 8 62 108 小時(shí)最大同時(shí)使用系數(shù) 室內(nèi)給水采用生產(chǎn)、生活各自獨(dú)立系統(tǒng)，進(jìn)戶管上裝設(shè)水表計(jì)量。 糞便廢水經(jīng)化糞池后同其它廢水排入市政污水干管。 采暖通風(fēng) 本項(xiàng)目 聯(lián)合 廠房 2 內(nèi)原有 采暖 設(shè)施為散熱器與暖風(fēng)機(jī)聯(lián)合采暖，主要物流入口采用大門空氣幕。原有設(shè)施滿足本車間冬季采暖要求。滿足本項(xiàng)目建成后冬季采暖需要。 動(dòng)力工程 表 1－ 11 新增動(dòng)力消耗量表 序 號(hào) 使用部門 壓縮空氣 m3 二氧化碳 m3 采暖 熱水 kW 小時(shí) 平均 小時(shí) 最大 小時(shí) 平均 小時(shí) 最大 1 車橋車間 60 120 2 舉升系統(tǒng)車間 和液壓泵車間 40 80 3 車架車間（皮卡車架） 144 280 15 20 1764 27 4 車架車間車架存放處（皮卡車架） 72 144 384 5 模具車間 30 60 624 合 計(jì) 346 684 15 20 2772 工廠空壓站內(nèi)現(xiàn)有空壓機(jī) 4 臺(tái) ， 總?cè)萘繛?90m3/min， 供氣量已不能滿足本項(xiàng)目新增壓縮空氣量的需求，故 新增 20m3/min 螺桿式空壓機(jī)一臺(tái)。 一次網(wǎng)供、回水溫度 110℃/70℃，二次網(wǎng)供、回水溫度 90℃ /60℃。二氧化碳外購，采用瓶裝二氧化碳?xì)怏w。 電氣工程 電氣負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法，照明負(fù)荷采用單位面積估算法，計(jì)算結(jié)果如下： 28 有功功率： 1147kW 無功功率： 497 kvar 視在功率： 1250 kVA 需要系數(shù)： 功率因數(shù) : (補(bǔ)償后 /補(bǔ)償前 ) 配電電壓為 380V/220V。 無功功率補(bǔ)償采用低壓無功動(dòng)態(tài)補(bǔ)償方式。全廠平均功率因數(shù)：補(bǔ)償前為 ，補(bǔ)償后為 。 配電與照明 廠房低壓配電系統(tǒng)采用樹干式配電系統(tǒng)，配電干線采用大跨距插接式母線槽，配電支線通過插接箱或動(dòng)力配電箱采用穿管或電纜橋架至各設(shè)備用電點(diǎn)。 照明電源由變電室照明專用回路供電，照明光源采用節(jié)能 型金屬鹵素?zé)?，照度按?guī)范設(shè)計(jì)。照明干線敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)沿、跨屋架敷設(shè)，支線穿鋼管沿屋架敷設(shè)，并設(shè)置一定數(shù)量的警衛(wèi)照明和應(yīng)急照明。 生活間照明采用節(jié)能型熒光燈和白熾燈，線路穿鋼管沿墻或墊層暗敷。 廠區(qū)配電與廠區(qū)照明 廠區(qū)配電采用電纜直埋敷設(shè)或在電纜溝內(nèi)敷設(shè)方式。 消防及報(bào)警 在消防值班室集中控制。 車間內(nèi)設(shè)置良好的接地保護(hù)裝置，所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼、各種金屬管線、建筑物鋼結(jié)構(gòu)做總等電位連接。 特殊設(shè)備的接地根據(jù)設(shè)備說明書，在設(shè)備安裝時(shí)實(shí)施。 插座配電采用漏電保護(hù)開關(guān)。 31 表 112 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序 號(hào) 時(shí)間 內(nèi)容 2020 2020 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期工作 2 施工圖設(shè)計(jì) 3 設(shè)備招標(biāo)及訂購 4 土建工程 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 完善工藝裝備 32 7 人員培訓(xùn) 8 試 生產(chǎn) 33 投資估算 編制依據(jù) 國家 機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》； 編制基數(shù) 其中 包括 安裝、 運(yùn)雜費(fèi)。 工器具購置費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況估算。 其他費(fèi)用根據(jù)國家和 amp。amp。省的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 項(xiàng)目總投資 根據(jù)估算， 項(xiàng)目規(guī)模總投資為 萬元。 建設(shè)投資 表 113 按工程內(nèi)容劃分建設(shè)投資表 項(xiàng)目名稱 投資額 （萬元） 占建設(shè)投資的比 34 序號(hào) 金額 其中：外匯 例 1 建筑工程費(fèi) % 2 設(shè)備購置費(fèi) % 3 工器具及家具購置費(fèi) % 4 工程建 設(shè)其他費(fèi)用 % 5 基本預(yù)備費(fèi) % 合 計(jì) 100% 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目長期貸款 4200 萬元。 流動(dòng)資金 根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營管理實(shí)際情況，分別對(duì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款、原材料、燃料及動(dòng)力、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和最低周轉(zhuǎn)次數(shù)進(jìn)行了確定；經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目流動(dòng)資金為 萬元 ，其中鋪底流動(dòng)資金 萬元。 根據(jù)資金籌措方案，新增固定資產(chǎn)投資中資本金額為 萬 35 元，占新增建設(shè)投資的 31%；流動(dòng)資金中資本金額為 (鋪底流動(dòng)資金 ) 萬元，占全部流動(dòng)資金的 %，資本金總額為 萬元。 流動(dòng)資金中，債務(wù)資金額 萬元，占全部流動(dòng)資金的%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 確定 營業(yè) 收入 及 稅金 36 營業(yè) 收入 在綜合考慮市場需求及企業(yè)籌集資金能力的基礎(chǔ)上，確定該項(xiàng)目生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 7803 萬元。 增值稅 根據(jù)國家現(xiàn)行《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)要求 ， 項(xiàng)目增值稅稅率為17%。 營業(yè) 稅金 及 附加 本 項(xiàng)目 營業(yè) 稅金附加包 括 城市維護(hù)建設(shè)稅 和 教育費(fèi)附加。 37 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn) 營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本 。 人員工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 342 人， 詳見附表 。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算采用平均年限法計(jì)算，殘值率按 5%計(jì)算。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和 管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 表 116 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感系數(shù) 基本方案 43% 1 建設(shè)投資 5% 52% 5% 55% 2 銷售收入 5% 84% 5% 25% 3 經(jīng)營成本 5% 28% 5% 80% 40 0%10%20%30%40%50%60%70%10 5 0 5 10收入 成本 投資 基準(zhǔn)敏感性分析圖 由敏感性分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)營業(yè)收入、經(jīng)營成本變化較敏感，只要企業(yè)注意抓好內(nèi)部成本控制工作和市場銷售工作，是完全可以達(dá)到預(yù)期效益的。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)水平的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)算 。項(xiàng)目選用技術(shù)可靠，不太可能因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場分析表明，項(xiàng)目有 較強(qiáng) 的市場競爭力。 42 第二章 發(fā)展 規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入 分析 1 擬建項(xiàng)目與相關(guān) 發(fā)展 規(guī)劃的關(guān)系 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，汽車的需求量與日俱增。 2020 年我國汽車產(chǎn)銷分別完成 萬輛和 萬輛， 我國已經(jīng) 超過美國，全球產(chǎn)銷量第一 。汽車產(chǎn)銷快速增長，產(chǎn)銷量雙超 1800 萬輛，產(chǎn)銷量世界第一 。 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)草擬的 “ 十二五 ” (20202020 年 )汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，預(yù)測(cè) 2020 年中國汽車產(chǎn)銷量將達(dá) 2,500 萬輛，占全球汽車產(chǎn)量 30%。 東北三省是我國重要的工業(yè)基地，區(qū)域內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，主要有集團(tuán)、 大眾、 、沈陽華晨和哈飛汽車等。amp。amp。amp。amp。amp。amp。 《 規(guī)劃綱要 》要 求： 大力發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)。適應(yīng)國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ,積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā) ,促進(jìn)有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。amp。amp。 這就為本項(xiàng)目的提出提供了市場依據(jù)和政策依據(jù)。amp。amp。amp。amp。 汽車零部件要緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ,突出零部件的模塊化發(fā)展方向。提高零部件企業(yè)研發(fā)裝備水平，增強(qiáng)自主研發(fā)能力。實(shí)現(xiàn)配套零部件與整車同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)主要零部件的模塊化供貨。一是對(duì)省內(nèi)零部件企業(yè)進(jìn)行整合 ； 二是通過跳出去、吸納進(jìn)來將省內(nèi)企業(yè)與省外企業(yè)進(jìn)行整合 ； 三是與國外優(yōu)勢(shì)企業(yè)合資合作。 加快零部件配套體系及研發(fā)能力建設(shè)。加快省內(nèi)汽車及零部件三級(jí)研發(fā)體系建設(shè)，提高吸納汽車領(lǐng)域科技人才能力，加大研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備投入，力爭三年內(nèi)具備完全自主研發(fā)能力。 《 中共 amp。amp。省委關(guān)于制定 amp。amp。省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議 》 中闡述 了 amp。amp。省汽車 支柱 產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 ： 做大做強(qiáng)支柱優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 《 長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū) 》 中明確了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃： 汽車產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目的實(shí)施符合 《 amp。amp。省人民政府關(guān)于落實(shí)國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見》 、《中共 amp。amp。省委關(guān)于制定 amp。amp。省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》 以及 《 長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū) 》的要求，對(duì)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè) 新技術(shù) 的應(yīng)用， 對(duì) amp。amp。省汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局起到一個(gè)有益的補(bǔ)充， 加快我國汽車零部件的 國產(chǎn)化進(jìn)程 發(fā)展進(jìn)程有一定的促進(jìn)作 用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益。 《 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 中 第八章第三十條 規(guī)定： 汽車零部件企業(yè) 46 要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。第三十一條 規(guī)定 零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專 業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》相關(guān)規(guī)定的要求， 本項(xiàng)目的建設(shè)， 不僅 加速了汽車零部件國產(chǎn)化進(jìn)程， 優(yōu)化 amp。amp。省汽車零部件產(chǎn)業(yè)布 局， 而且對(duì)于 amp。amp。省汽車零部件 產(chǎn)業(yè) 也是一個(gè)有益的補(bǔ)充。但是我國汽車零部件在全球供應(yīng)鏈中的地位還很脆弱。國內(nèi)零部件企業(yè)的質(zhì)量管理水平、裝配水平與制造水平與國外企業(yè)相比差距很大，產(chǎn)品可靠性較差；產(chǎn)品質(zhì)量控制和服務(wù)水平、品牌經(jīng)營意識(shí)更待加強(qiáng)，因此產(chǎn)品競爭能力比較差，很難打入國際市場。 公司在營銷、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保、采購、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)方面全部實(shí)現(xiàn)了 ERP 管理。目前國際若干汽車公司選擇低成本國家采購零部件，其中有 70%集中在中國，企業(yè)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、較低的成本以及通過管理體系認(rèn)證，企業(yè)產(chǎn)品將具有極大的市場競爭力。 同時(shí)，本項(xiàng)目生產(chǎn)中只消耗少量水資源，不需要占用重要資源。 綜上，本項(xiàng)目不再詳細(xì)論證資源開發(fā)及資源綜合利用。amp。amp。 管理及設(shè)計(jì)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 50 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 GB/T155871995 《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》 JBJ 142020 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》 GB171672020 1