【正文】 實(shí)際控制人 總經(jīng)理， 55 歲，企業(yè)創(chuàng)始人，董事長兼總經(jīng)理。 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 MBA 碩士，北京大學(xué) MBA 碩士，北京師范 大學(xué)哲學(xué)、歷史與社會(huì)學(xué)博士。 現(xiàn)任 Dalon International Trading Co., Ltd. （美國大龍國際貿(mào)易有限公司）總經(jīng)理 ， 大龍時(shí)裝有限公司總經(jīng)理；山東巨龍裝飾工程有限公司總經(jīng)理 ， 發(fā)展有限公司總經(jīng)理； Dramax World Trading GmbH（德國 DRAMAX 國際商貿(mào)公司） 總經(jīng)理 ， 山東巨龍投資控股有限公司總經(jīng)理 ， 家具制造有限公司總經(jīng)理 。曾在美國、臺(tái)灣從事金融、證券行業(yè) 十余年 。 琮淙 公司董事、總經(jīng)理助理， 29 歲， 畢業(yè)于倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)專業(yè) 。 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 2021 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 312, 2,703, 51, 應(yīng)收賬款 3,397, 2,231, 13,896, 應(yīng)收賬款凈額 3,397, 2,231, 13,896, 其他應(yīng)收款 11,208, 8,425, 70, 存貨 12,868, 10,052, 1,799, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 27,787, 23,412, 15,817, 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 1,945, 1,945, 771, 減：累計(jì)折舊 419, 348, 76, 固定資產(chǎn)凈值 1,526, 1,597, 694, 固定資產(chǎn)合計(jì) 1,526, 1,597, 694, 遞延資產(chǎn) 84, 89, 138, 遞延及無形資產(chǎn)合計(jì) 84, 89, 138, 資產(chǎn)總計(jì) 29,397, 25,099, 16,651, 負(fù)債及所有者權(quán)益 2021 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流動(dòng)負(fù)債： 應(yīng)付賬款 10,447, 8,509, 6,335, 其他應(yīng)付款 607, 3,333, 應(yīng)付工資 718, 577, 未交稅金 36, 444, 463, 盡職調(diào)查報(bào)告（機(jī)密） 16 其他未交款 36, 預(yù)提費(fèi)用 110, 65, 1,334, 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,700, 9,633, 11,466, 長期負(fù)債： 長期借款 長期負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 1,000, 1,000, 1,000, 資本公積 盈余 公積 500, 500, 其中：公益金 未分配利潤 16,197, 13,966, 4,184, 所有者權(quán)益合計(jì) 17,697, 15,466, 5,184, 負(fù)債及所有者權(quán)益 總計(jì) 29,397, 25,099, 16,651, 盡職調(diào)查報(bào)告（機(jī)密） 17 利潤表 項(xiàng)目 2021 年 12 月 2021 年度 2021 年 712 月 一、主營業(yè)務(wù)收入 9,270, 64,712, 29,746, 減：主營業(yè)務(wù)成本 6,269, 43,443, 22,552, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以 “ ” 號填列 ) 3,001, 21,268, 7,193, 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以 “ ” 號填列） 減：營業(yè)費(fèi)用 421, 管理費(fèi)用 344, 8,979, 2,308, 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 2, 1,104, 192, 三、營業(yè)利潤（虧損以 “ ” 號填列） 2,232, 11,183, 4,691, 加：投資收益（損失以 “ ” 號填列） 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 1, 5, 3, 四、利潤總額（虧損總額以 “ ” 號填列） 2,231, 11,178, 4,688, 減：所得稅 897, 504, 五、凈利潤（凈虧損以 “ ” 號填列） 2,231, 10,281, 4,184, 盡職調(diào)查報(bào)告（機(jī)密） 18 現(xiàn)金流量表 項(xiàng) 目 行次 2021 年度 2021 年度 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 76,377, 15,849, 收到的稅費(fèi)返還 3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 3,693, 現(xiàn)金流入小計(jì) 9 76,377, 19,542, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 49,523, 18,016, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 4,347, 1,500, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 600, 63, 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18 18,079, 現(xiàn)金流出小計(jì) 20 72,551, 19,581, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 3,826, 38, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 取 得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28 現(xiàn)金流入小計(jì) 29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 1,174, 210, 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 1,174, 210, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 1,174, 210, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 300, 借款所收到的現(xiàn)金 40 收到的其他與 籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 300, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金流出小計(jì) 53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 300, 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 2,652, 51, 補(bǔ) 充 資 料 行次 2021 年度 2021 年度 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤 57 10,281, 4,184, 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58 固定資產(chǎn)折舊 59 271, 76, 無形資產(chǎn)攤銷 60 長期待攤費(fèi)用攤銷 61 49, 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 64 盡職調(diào)查報(bào)告（機(jī)密） 19 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 65 1,268, 1,334, 處置 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 66 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 67 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68 投資損失（減：收益） 69 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 70 存貨的減少（減：增加） 71 8,252, 1,799, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 72 3,310, 13,967, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 73 564, 10,132, 其他 74 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 3,826, 38, 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 融資租入固定資產(chǎn) 78 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 79 2,703, 51, 減：現(xiàn)金的期初余額 80 51, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 83 2,652, 51, 公司財(cái)務(wù)報(bào)表 主要項(xiàng)目分析 貨 幣資金 項(xiàng)目 2021228 20211231 20211231 現(xiàn)金 9, 9, 1, 銀行存款 302, 2,693, 49, 合計(jì) 312, 2,703, 51, 應(yīng)收賬款 對方單位 2021228 20211231 20211231 發(fā)展有限公司 40, 40, 荷蘭尤金 3,357, 2,191, 13,896, 合計(jì) 3,397, 2,231, 13,896, 公