【正文】 用電設備 30 6 裝修材料 130 7 輔助設備 132 22 32 第七章 公用輔助工程 公用輔助工程 給水工程 項目用水主要是經(jīng)營、生活用水，年用水量約 6455 噸，項目場址周圍有 ***區(qū)市政供水管網(wǎng)，直接從該供水管網(wǎng)接入。 排水工程 項目排水采用有組織排放，設雨水和污水兩套管網(wǎng)。 供電工程 項目用電由 ***商業(yè)步行街電網(wǎng) 專線接入，系統(tǒng)裝置用電最大負荷為 ， 項目 設備用電電壓為 380V 和 220V，電纜裝置外部從架空管線支架引進，經(jīng)廠區(qū)變電后采用單母線分段制。 通訊 項目外部通訊設置直撥電話，可向電信部門申請接入。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強度較高，消費規(guī)模不斷擴大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染狀況。解決我國能源問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進節(jié)能降耗，提高能源利用效率。能效標準的研制和頒布實施，對于我國與國際水平接軌、節(jié)能減排和克服綠色貿(mào)易壁壘等具有重要作用。 能耗狀況和能耗指標分 析 能耗狀況 項目建成投入運營后，年用電約為 107520KWH，年用水量約為 6455噸。 耗電核算 耗電量計算表 序號 名稱 功率（ KW/H) 數(shù)量（套） 工時（小時 /天） 耗電量 （度 /年） 1 空調(diào) 20 8 62400 2 電視 35 8 4200 3 韓國 ABC 鍋爐 15 1 8 36000 4 吸頂式排風扇 40 8 2880 5 生活服務用電 1 8 2040 6 107520 耗水核算 耗水量計算表 序號 用水車間 用水種類 日用水量 年用水量（噸） 平均 m3／ h h／ d m3／ d 1 經(jīng)營用水 經(jīng)營 8 4 6000 2 其它 清洗、綠化 2 60 3 辦公 生活 12 360 4 不可預見 10％ 2 41 合計 6455 耗能核算 經(jīng)營能耗核算表 35 序號 名稱 單位 年耗量 折算系數(shù) 年折算能耗（ tce） 占總能耗比例（ %） 1 水 噸 6455 2 電 萬度 合計 tce 100 本項目年生產(chǎn)能耗約為 準 煤。 辦公室、生活設施等場所均采用節(jié)能型熒光燈。燈具的控制采用集中 、分散控制相結(jié)合的方式，值班照明采用光電控制。 選擇低能耗設備：本著“滿足工藝要求、效率高、能耗低”的原則，合理選購設備，所選設備應符合山東省能耗標準，不允許使用高耗能產(chǎn)品，同時設備的配置要合理，不允許有閑置設備和高能耗、低效率的設備。 36 節(jié)水措施 項目用水主要是經(jīng)營用水和職工的日常生活用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。 積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復利用率。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過 9升的便器水箱。 重點用水系統(tǒng)和設備應配置計量水表和控制儀表。 加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》中的III 類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。 38 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 本項目為 ***荷塘夜色足療養(yǎng)生會所項目，項目完工后，主要進行足療養(yǎng)生經(jīng)營活動， 對環(huán)境的影響因素主要有經(jīng)營廢水、生活污水和固體廢棄物。因此該項目的運營對周圍環(huán)境的影響很小，不會造成負面影響。由于居住在附近的居民比較少，應當說噪聲影響不是十分敏感，但建設單位應特別重視施工時間的控制，合理安排施工順序。嚴格執(zhí)行上述措施后，項目在施工期對外部環(huán) 境造成影響不大。 噪聲環(huán)境保護措施 該項目無高噪聲源設備，且項目經(jīng)過吊頂、空間吸聲體等措施，項目運行后，各廠界監(jiān)測點噪聲晝間小于 65dB（ A），夜間小于 55 dB（ A），均符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB123482021）中 III類標準。包裝廢棄物可以進行分類回收處理，生活 固體垃圾暫存垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理 。本項目對 周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。該項目建設過程中產(chǎn)生少量的廢物和噪音，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。固廢分類存放由環(huán)衛(wèi)部門處理；廢水經(jīng)污水處理站才處理后能夠達標排放。 綜合分析，項目建設有利于當?shù)丨h(huán)境的改善。 41 第十章 消防 經(jīng)營期防護和監(jiān)控措施 防火： 經(jīng)營過 程中 用電設備繁多 ，應特別注意，所以應加強對火災的預防，加強消防工作，確保消防安全。 消防 設計依據(jù) 《企業(yè)設計防火規(guī)范》 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 《關(guān)于印發(fā)＜建筑防火設計專篇要點的通知＞》 《關(guān)于在工程建設中進一步加強消防工作的通知》 設計方案 建筑防火 本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設計。根據(jù)建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。 42 室外消防系統(tǒng) 室外消防栓沿道路鋪設，與消防給水管連接。保護半徑不大于 150米。 其工作原理是 平時屋頂消防水箱裝滿水，當發(fā)生火災時噴頭在溫度達到一定溫度后（一般是 68176。然后噴淋泵把水池的水通過管道提供到管網(wǎng)，整個消防系統(tǒng)開始工作。 2） 滅火器應設置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外 。 4） 滅火器 應設在明顯的、易于取用的位置， 且不得影響安全疏散 。 43 設備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。 監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。 組織安全大檢查。 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。 44 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構(gòu)負責對資金籌措、建設工期、工程質(zhì)量等進行全過程管理。 組織機構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動定員 該項目勞動定員為 18人，其中 管理人員為 3人，財務人員 1人，技術(shù)和客服人員 14人。 總經(jīng)理 技術(shù)部 客服部 副總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 營銷部 供應部 行政部 財務部 45 職工工資及福利 根據(jù) ***市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人 均月工資 2021 元計算。 項 目 進 度 表 序 號 項 目 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項、規(guī)劃定點、 2 設備購置安裝及裝飾 3 竣工投產(chǎn) 47 第十三章 投資估算及融 資方案 投資估算依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》 類似工程的建設投資指標 投資估算 單位：萬元 序號 名稱 建筑工程費 設備購置費及安裝費 其他費用 預備費 流動資金 合計 1 工程費用 220 220 主體工程 .1 辦公用房等 2 無形資產(chǎn)（專利費） 3 預備費 13 13 4 建設期利息 5 流動資金 67 67 6 項目總投資合計 220 13 67 300 比例（ %） 100 48 融資方案 資金籌措 項目建 設所需資金 300萬元， 全部由企業(yè)自籌 。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設、節(jié)約項目投資的重要保證。 49 第十四章 財務評價 財務基礎數(shù)據(jù) 項目計算期 項目計算期確定為 11年，其中建設工期 1 年，經(jīng)營期為 10 年。 銷售收入 本項目正常年的年銷售收入約為 399萬元，詳見表 41。 燃料動力費 項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。 折舊與攤銷 折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按 15 年計算 ，凈殘值率為 50 5%。 其他費用 管理費用 包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，按工資及福利 的 50%估算。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按以正常年銷售收入的 5%估算。全部投資財務內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。 投資回收期 全部投資的投資回收期為：稅前 年，稅后 年。 51 項目資本金利潤率 項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，本項目資本金利潤率為 %。次 /天*300 天 *60%*%≈ 13502 人 敏感性分析 本計算從建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個方面進行單因素敏感性分析。當銷售收入或經(jīng)營成本增加或降低 5%時，其財務內(nèi)部收益率仍大 于設定的標準內(nèi)部收益率Ic=8%，這表明本項目具有一定的抗風險能力，此項目是可行的。 財務評價結(jié)論 本項目實施后，可實現(xiàn)年銷售收入 399 萬元，正常年稅后利潤，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資 回收期為 年（稅后，含建設期），稅后財務凈現(xiàn)值 。 53 第十五章 社會效益評價 本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會，提高當?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟生活水平。 本項目的實施對當?shù)氐幕A設施、社會服務容量和城市化進程起到推動作用。 本項目的建設有利于提升地區(qū)品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設和諧 社會具有重要的推動作用。 54 第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論 該項目的建設符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進當?shù)胤招袠I(yè)的發(fā)展，有利于提高當?shù)厝藗兊纳钏健? 該項目的順利實施將為會館的后續(xù)發(fā)展 提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。 本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。 綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。 55 建議在下一階段對會館裝修采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式會館，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的環(huán)境。 建立嚴格的規(guī)章制度，將工 作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關(guān)的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進行。 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利運營做好準