【正文】 要求不高的崗位盡可能的配置臨時(shí)工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 130 人 。按“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。 33 經(jīng)營管理措施 本項(xiàng)目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 技術(shù)培訓(xùn) 采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志等方法和措施 開展培訓(xùn)工作。每年開展技術(shù)培訓(xùn) 1－ 2 次，由公司具體負(fù)責(zé)。 34 第八章 勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 (中華人民共和國勞動(dòng)部令第70號 )； 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》 (中華人民共和國勞動(dòng)部令第 60號 )； 《建設(shè)項(xiàng)目 (工程 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 (勞動(dòng)部 1996第 3號令 )； 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ12021)； 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》 (CBZ22021)； 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (CBJ8785)； 《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 (GB406483)； 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005794， 2021 年修訂 )； 《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》 (GB438794)； 1《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T500332021)； 1《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB500342021)； 1《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ500162021)； 安全衛(wèi)生防護(hù)原則 為確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工健康，本工程根據(jù) “安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全 ”的原則，遵照 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和地方有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，采取必要的安全 35 衛(wèi)生防護(hù)措施，提高自動(dòng)化化水平，改善操作條件，減少有害介質(zhì)對人體和環(huán)境的危害，以確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工身體健康。 根據(jù)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005794） (2021版 )的要求，全廠防爆區(qū)域內(nèi)的建筑物按第二類防雷建筑物設(shè)計(jì)，設(shè)置避雷帶或避雷針，其余建筑物按三類工業(yè)防雷建筑設(shè)計(jì)。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 危害因素分析及防范措施 在生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生下列的危害因素： 車輛傷害：運(yùn)輸原料、材料和成品的車輛在行駛中造成人員的傷亡； 噪聲的危害：水泵等動(dòng)力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲若超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而不采取必要的防護(hù)措施，將危害工人的健康 ； 觸電傷害：各種電氣設(shè)備在運(yùn)行、安裝、檢修和試驗(yàn)發(fā)生造成人員觸電傷害，包括雷擊傷害； 36 高處墜落：操作、檢修人員在高空作業(yè)發(fā)生墜落造成的傷害； 藥品傷害：在生產(chǎn)過程中，接觸 臭氧等，影響職工健康。多道并聯(lián)，并實(shí)行人、物流分道，既便于物料運(yùn)輸，又保證行人安全。 （ 3）建筑設(shè)計(jì)對廠房的長度、跨度、高度、通道、門窗的開設(shè)，除滿足物料、設(shè)備運(yùn)輸，方便生產(chǎn)操作外，均應(yīng)符合有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)程要求，特別注意要留有便于人員疏散的安全通道，設(shè)置防滑地板和防護(hù)攔桿；生產(chǎn)場所的梯子、平臺及高處通道均按規(guī)范設(shè)置安全欄桿和擋腳板；各吊裝口、安裝孔處設(shè) 置防護(hù)欄桿。 （ 4）在有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)場所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及事故照明設(shè)施、設(shè)備。 （ 2）設(shè)備選型要選擇安全防護(hù)裝置完善可靠、密封完好、操作控制方便的設(shè)備。 37 （ 4） 對產(chǎn)生噪音的設(shè)備，設(shè)計(jì)中選用低噪音設(shè)備、設(shè)置消聲裝置、加裝減振裝置、人員在隔音室操作、巡查人員戴耳塞。 電氣設(shè)備防范措施 （ 1）供電 系統(tǒng)的電氣設(shè)備設(shè)置安全接地、連鎖保護(hù)。 消防編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 9 月 1 日施行）； 《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（ 2021年，公安部令第 61號）； 《建筑工 程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》（公安部第 30 號）。 火災(zāi)隱患分析 本工程在生產(chǎn)過程中有發(fā)生火災(zāi)的可能。 總平面消防設(shè)計(jì) 在滿足生產(chǎn)工藝及環(huán)境保護(hù)要求的原則下，總體布局上除將各建構(gòu)筑物及設(shè)施按其性質(zhì)、功能進(jìn)行合理分區(qū)布置外，并嚴(yán)格按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范充分考慮了消防要求，各建構(gòu)筑物之間留有足夠的防火間距，廠區(qū)道路呈環(huán)形結(jié)構(gòu)，多道并聯(lián)，構(gòu)成 一個(gè)交通便利的消防車通道網(wǎng)。 廠區(qū)道路根據(jù)運(yùn)輸需要和消防要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，主要道路呈環(huán)狀布置。主要道路路面寬度為 ，次要道路路面寬度為 ，車間引道路面寬度不小于 ，凈空高度大于或等于 ，均能滿足消防車的通行要求。建筑物之間的距離均等于或大于，符合規(guī) 范的規(guī)定。在管網(wǎng)適當(dāng)位置，按 80120m 的間隔設(shè)置地上式消火栓，消火栓口徑 DN100。滿足防火要求。 廠區(qū)均為一般性工業(yè)建筑，各建筑物已按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》設(shè)置室內(nèi)消防和 滅火裝置。不宜用水消防的車間或場所，車間內(nèi)按建筑滅火器配置規(guī)范規(guī)定設(shè)置推車式，手提式磷酸鹽干粉滅火器、砂箱等設(shè)施。 本工程生產(chǎn)車間按生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類，火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類廠房，耐火等級按二級，設(shè)計(jì)分別執(zhí)行了防火規(guī)范有關(guān)規(guī)定，滿足其防火分區(qū)及疏散的要求。 火災(zāi)檢測報(bào)警系統(tǒng) 本設(shè)計(jì)有完備的通信系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，值班人員通過這些系統(tǒng)可向界區(qū)內(nèi)發(fā)出自救和疏散命令，并通過火警電話向消防部門報(bào)警及切斷火災(zāi)區(qū)域非消防電源等。因此，將來全廠要制定嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、各個(gè)崗位安全操作規(guī)程，制定全廠的事故應(yīng)急救援預(yù)案。 41 第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目立項(xiàng)后，立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期 12月，計(jì)劃于 2021年 6月份開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì) 2021 年 6 月工程全部竣工。 及時(shí)提供完整、準(zhǔn)確的工程設(shè)計(jì)資料，以利于施工設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)的順利開展。 建設(shè)資金要及時(shí)到位，滿足工程進(jìn)度要求。 43 第十章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 招標(biāo)原則 為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益、社會公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。 招標(biāo)的范圍包括勘察設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、施工企業(yè)、設(shè)備采購 安裝四項(xiàng)。 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 根據(jù)本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，施工難度大的情況，據(jù)建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： 經(jīng)上級部門批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在指定媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。投標(biāo)人少于 3 個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 開標(biāo)時(shí)由委托招投標(biāo)公司主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。 評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。對招標(biāo)項(xiàng)目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)要求不同。對項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo)時(shí)，公開挑選勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求甲級以上。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。 （ 3）施工企業(yè)選擇招標(biāo) 45 依據(jù)工程的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)。 （ 4）設(shè)備采購招標(biāo) 依據(jù)項(xiàng)目的需要，公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。 評標(biāo)委員會成員的資格要求 評委會成員在副高（副教授）級以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。投資估算范圍包括主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)部分、公用工程及附屬設(shè)施的土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其它費(fèi)用。 建筑工程費(fèi)用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價(jià)格、現(xiàn)行建材價(jià)格及費(fèi)用水平，按照不同類型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價(jià)指標(biāo)估算。 安裝工程費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價(jià)款的百分比計(jì)取。 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的 6%。 本項(xiàng)目估算總投資 1500 萬元 ， 其中 建設(shè) 投資 1000 萬元 ， 設(shè)備投資 380萬元， 流動(dòng)資金 120萬元。 工程費(fèi)用估算表 序號 工程名稱 單位 工程量 投資額（萬元） 一 土建工程 1000 1 生產(chǎn)車間 ㎡ 2021 25 2 原料倉庫 ㎡ 400 8 3 產(chǎn)品倉庫 ㎡ 700 11 4 辦公樓 ㎡ 250 7 5 化驗(yàn)室 ㎡ 150 5 6 宿舍 ㎡ 200 5 7 食堂 ㎡ 200 7 8 公用配套 12 二 設(shè)備投資 30 1 設(shè)備購置 套 1 25 2 設(shè)備安裝 調(diào)試 費(fèi) 5 合計(jì) 110 其它費(fèi)用估算表 48 序號 費(fèi)用名稱 單位 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)額 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 5% 2 前期工作費(fèi) 萬元 8 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 10% 11 4 招投標(biāo)及工程監(jiān)理費(fèi) 萬元 工程費(fèi)用 2% 5 員工培訓(xùn)費(fèi) 萬元 其它費(fèi)用總計(jì) 萬元 30 總投資估算表 序號 費(fèi)用名稱 單位 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 投資額 一 工程費(fèi)用 萬元 110 1 土建工程費(fèi)用 萬元 80 2 設(shè)備費(fèi)用 萬元 30 二 其它費(fèi)用 萬元 30 三 不可預(yù)見費(fèi) 萬元 10 四 流動(dòng)資金 萬元 50 總投資 萬元 200 資金籌措及使用計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 200 萬元， 本項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 報(bào)賬資金的撥付必須根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí) 49 行。 50 第十 二 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià) 依據(jù)為 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法化工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》以及行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制 等 。項(xiàng)目投產(chǎn)的第一年 XX 產(chǎn) 100%。 費(fèi)用與效益估算 ①原輔材料購置費(fèi)。則本項(xiàng)目原輔材料購置費(fèi)為 550 萬元。 ③職工工資及福利費(fèi) 50萬元。年折舊額為 7萬元 /a。年攤 銷費(fèi)為 6 萬元 /a。年修理費(fèi)為 /a。 51 本項(xiàng)目投產(chǎn)后， XX 縣 XX 村水業(yè)有限公司 純凈水 配送中心 ，約550萬瓶瓶裝（ 500ml） 純凈水 和 250萬桶桶裝（ ） 純凈水 。 參照同類企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)平均水平，確定 本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅 7％，教育費(fèi)附加 3％，地方教育附加 1％，所得稅率為 33％。 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目投資利潤率和投資利稅率分別為 %和 %， 均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明本項(xiàng)目單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平高于本行業(yè)的平均水平。 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量計(jì)算結(jié)果為： （ 1）投資內(nèi)部收益率（稅后） % 投資內(nèi)部收益率（稅前） % （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅后） 萬元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅前） 萬元 52 （ 3）投資回收期（稅后） 年 投資回收期（稅前） 年 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項(xiàng)目營運(yùn)期能夠回收全部投資，表明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。從經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部凈現(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（ BEP）： BEP=可變成本年稅金及附加年銷售收入 固定成本 ??100%=% 項(xiàng)目只要 XX到生產(chǎn)能力的 %，即可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。經(jīng)過分 析可知，項(xiàng)目效益相對銷售價(jià)格、成本價(jià)格非常敏感。只要產(chǎn)品銷售價(jià)格與成本能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 54 第十 三 章 建設(shè)合理性 分析 產(chǎn)業(yè)政策符合性 分析 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)類， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 清潔生產(chǎn)符合性分析 本 項(xiàng)目遵照清潔生產(chǎn)指導(dǎo)思想，在原料、產(chǎn)品、工藝路線、設(shè)備流程、污染物排放、污染控制及環(huán)保措施等方面實(shí)施了“清潔生產(chǎn)”全過程污染的控制，總體符合清潔生產(chǎn)的要求。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合 XX 縣 XX 工業(yè)園區(qū) 市 飲用水工程規(guī)劃。 環(huán)境承載性分析 本項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境質(zhì)量 較好，且本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物均得到有效 55 治理， XX 標(biāo)排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。因此， 本項(xiàng)目 選址可行。 可行性結(jié)論認(rèn)為： XX 縣 XX 村水業(yè)有限公司 純凈水 配送中心遷建 項(xiàng)目 符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，既有良好的經(jīng)濟(jì)效益，又有明顯的社會效益 ，建議盡早建設(shè)、盡早受益