【正文】 人口綜合用水量指標(biāo)法 綜合生活用水量指標(biāo)法 萬 m3/d 萬 m3/d 根據(jù)表 的結(jié)果，確定 XX 污水處理廠總規(guī)模為 6 萬 m3/d。 XX 污水處理廠一期工程廠址位于 XX 港城區(qū)下游，在縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)二路以東、楊灣港西側(cè)，南臨 XX 港 ，二期 工程廠址為緊靠一期工程北側(cè)，可利用的空地面 積 共 公頃 。 ⑵ 廠址靠近排放水體，排水方便。 ⑷ 廠址處的供電供水條件基本滿足需要。 根據(jù)所選污水及污泥處理工藝，本工程采用工藝流程如下： 圖 污水處理廠工 程工藝流程框圖 污水 出水 接觸消毒池 剩余污泥 污泥脫水間 泥餅外運(yùn) 投 Cl 2 粗格柵、 進(jìn)水泵房 細(xì)格柵、旋流沉砂池 A 2 /O 生物池 污泥濃縮池 二沉池 長興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 14 第四章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本工程項(xiàng)目建議書己經(jīng)長發(fā)改經(jīng)（ 2021） 111 號文件批準(zhǔn)，并據(jù)此編制可研報(bào)告報(bào)批。 本項(xiàng)目分項(xiàng)目建議書、可行性研究及審批階段；規(guī)劃設(shè)計(jì)編制及審批階段、施工及竣工驗(yàn)收階段。 本工程投資范圍為污水處理廠（ 6 萬 m3/d）工程，包括A2/O 生物池、二次沉淀池、配水排泥井、回流污泥泵房 、消毒接觸池、加氯間、濃縮池等構(gòu)筑物及粗格柵間及進(jìn)水泵房、鼓風(fēng)機(jī)房、污泥脫水車間的設(shè)備 改造工程。 詳見表 和 表 。 （ 3） 縣重點(diǎn)工程撥款 2450萬元。 表 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 人民幣單位 :萬元 序 號 項(xiàng) 目 合 計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 總投資 12020 5150 5870 1000 建設(shè)投資 5150 5570 建設(shè)期利息 0 300 2 資金籌 措 12020 5150 5870 1000 中央財(cái)政撥款 870 0 870 0 縣重點(diǎn)工程撥款 2450 2450 0 0 自有資金 2700 2700 0 0 借款 6000 0 5000 1000 長興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 21 第六章 還貸來源分析 本項(xiàng)目還貸來源 有 兩 種方案： 排污費(fèi)收入 及 TOT。另外隨著我國水污染治理方面的要求越來越高，污水處理成本隨之提高，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也將有所提高。 COD 值按收費(fèi)月度平均值確定。 第 二種方案： TOT（轉(zhuǎn)讓 — 運(yùn)營 — 轉(zhuǎn)讓） TOT 是英文 TRANSFEROPERATETRANSFER 的縮寫，就是指通過出售現(xiàn)有投產(chǎn)項(xiàng)目在一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流量從而獲得資金來建設(shè)新項(xiàng)目的一種融資方式。通過這種方式引進(jìn)了 資金 ，使新項(xiàng)目及時(shí)啟動，但又將 企業(yè) 與新建項(xiàng)目割裂開來 。 XX 污水處理廠 工程總投資為 12020 萬 元，資產(chǎn)評估底價(jià)為 13000 萬元，分兩次支付給我 單位 。 第一筆支付 資金 7000 萬元中 6000 萬元用于歸還銀行貸款，余1000 萬 元 作為 單位 流動資金。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 6 萬 m3/d，投產(chǎn)建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，第 4 年達(dá)到 設(shè)計(jì)能力的 100 %，生產(chǎn)期按 10 年計(jì)，計(jì)算期為 10 年。 固定資產(chǎn)折舊按年折舊率 7%計(jì)提。 按現(xiàn)行所得稅政策企業(yè)所得稅減免稅率 0%。 按年生產(chǎn)量 6 萬 m3/d，平均售價(jià)為 720 萬元 。 按年生產(chǎn) 量 6 萬 m3/d，則： 營業(yè)稅 =4320 = 城建稅及附加 = 萬元 12%= 萬元 詳見附表 “營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表” （按年生產(chǎn)量 6 萬 m3/d） 外購原輔材料： 424 萬元。 工資及福利： 151 萬元。 長興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 25 折舊費(fèi)： 841 萬元。 管理費(fèi)用： 90 萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用：第 4 年 480 萬元；第 5 年 320 萬元； 第 6 年 160萬元。 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)，達(dá)產(chǎn)后， 年固定總成本 BEP= = 2600 萬 銷售單價(jià)－單位變動成本 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 長興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 26 本項(xiàng)目成熟，有穩(wěn)定的市場。由此可見， 項(xiàng)目收益率和投資回收期，均滿足行業(yè)評價(jià)參數(shù)， 因此，在財(cái)務(wù)上是可行的。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)，即污水費(fèi)收取風(fēng)險(xiǎn)。 融資風(fēng)險(xiǎn) 從風(fēng)險(xiǎn)影響程度考慮，融資 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)屬“適度”。 并且 XX 縣委、縣政府十分重視地方信用環(huán)境的建設(shè)，早在 2021年就做出打造“信用 XX”的決策，建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一的“信用 XX”體系。 經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展 2021 年，我縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，財(cái)政總收入 28億元，地方財(cái)政收入 億元，固定資產(chǎn)投資 億元， 社會消費(fèi)品零售總額 億元 。 我縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2021年 — 2021年在全省排名變化情況： 序號 指標(biāo)名稱 2021年排名 2021年排名 上升位次 1 地區(qū)生產(chǎn)總值 第 24位 第 21位 3位 2 人均 GDP 第 29位 第 25位 4位 3 財(cái)政總收入 第 24位 第 19位 5位 4 地方財(cái)政收入 第 25位 第 16位 9位 5 全社會固定資產(chǎn)投資 第 20位 第 14位 6位 6 農(nóng)村居民人均純收 入 第 23位 第 19位 4位 在主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的發(fā)展速度上，更表現(xiàn)出了強(qiáng)勁勢頭。 縣近三年預(yù)算外資金情況 XX 縣近三年預(yù)算外資金情況表 單位：億元 項(xiàng) 目 2021年 2021年 2021年 合計(jì) 預(yù)算外收入 經(jīng)營性土地出讓金收入 說明： 2021 年土地出讓金繳入金庫，該資金仍屬地方政府可支配財(cái)力，為保持統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)一，仍列入預(yù)算外資金。 同時(shí)，我縣已建立了政府性投資項(xiàng)目償債機(jī)制，設(shè)立了償債資金，并建立了較為嚴(yán)密的項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任機(jī)制，能夠有效保障政府性投資項(xiàng)目的順利建設(shè)和高