【正文】 2 XX 利源污水處理廠 投入產(chǎn)出流程表 中央 財政 污水處理 撥款 縣財政重點工程撥款 縣 建 設(shè) 局城 市 配 套費收入 XX 利源污水 處 理 廠項 目 周 轉(zhuǎn)金 銀行貸款 投 入 污水處理基礎(chǔ)設(shè)施、機器設(shè)備及技術(shù)革新的投入 產(chǎn) 出 污水處理廠整體出售、 租賃 帶來的收入 收取排污費帶來的收入 項目提 出背景 XX 污水處理廠工程 項目 位于 XX 縣雉城鎮(zhèn)東側(cè)，在省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，是國家 “ 九五”重點項目，被列入國務(wù)院第二階段太湖流域水污染治理項目 。 污水處理廠工程項目 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱： XX 污水處理 廠 工程 項目 項目承建單位： XX 利源污水處理廠 項目主管部門： XX 縣 建設(shè)局 建設(shè)地點： XX 縣 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)內(nèi) 承建單位概況 XX 利源污水處理廠，成立于 2021 年 11 月，屬國有企業(yè)，隸屬XX 縣建設(shè)局。 XX 是一座 歷史悠久的城市，改革開放以來經(jīng)濟建設(shè)有了較快的發(fā)展，中心城區(qū)的居住人口劇增，減輕污水對城市 人居 環(huán)境的影響以及對下游城市的危害，走環(huán)境保護與經(jīng)濟建設(shè)同步發(fā)展的道路， XX 污水處理廠工程項目 3 污水處理廠工程項目 是我縣建設(shè)“生態(tài)優(yōu)縣”的具體體現(xiàn) 。 本項目的實施 是防治水域污染、改善環(huán)境質(zhì)量的主體工程，是保障人體健康、維護和 促進城市經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。 城市污水處理工程是一項保護環(huán)境、建設(shè)文明衛(wèi)生城市，為子孫后代造福的公用事業(yè)工程，其效益主要表現(xiàn)為社會效益。 XX 污水處理廠工程建成投產(chǎn)后，按日處理 6 萬噸污水計， XX 港的污染物顯著減少。本工程 既有 污水處理廠工程項目 5 顯著的直接投資效益， 又有其 投資的間接經(jīng)濟效益，主要是通過減少污水污染對社會造成的經(jīng)濟損失而體現(xiàn)出來，其表現(xiàn)形式如下： 工業(yè)企業(yè)方面： 各工業(yè)企業(yè)分散進行污水處理 增加 了 投資和運行管理費， 加重 企業(yè)負擔； 城市供水方面：水廠源水受到污染后，會增加給水處理的費用（如增加投氯量等）； 農(nóng)、牧、漁業(yè)方面：水污染可能造成糧食作物、畜產(chǎn)品 、水產(chǎn)品的產(chǎn)量下降，造成經(jīng)濟損失； 人體健康方面：水污染會造成人的發(fā)病率上升，醫(yī)療保健費用增加，勞動生產(chǎn)率下降等。 2021 年前建成花園城市，繼續(xù)向建設(shè)生態(tài)城市邁進， 2020 年前建成生態(tài)城市。對 XX 港的污染相當嚴重，由于污水的排入，已經(jīng)造成地面水為 IV— V 水體。服務(wù)面積約 25km2。日變化系數(shù)采用 。 本設(shè)計中取值為 2021 年綜合用水量指標 萬 m3/（萬人 .d）。綜合污水量為居民生活污水和公共設(shè)施排水量的總水量。 隨著人民生活水平的提高及城市環(huán)境衛(wèi)生的改善，家庭和公共用水將會逐漸增大，考慮到 XX 的氣候條件，并參照類似城市的人均生活用水指標及《室外給水設(shè)計規(guī)范》的要求， 2021 年 XX 人均綜合生活用水指標取值為 300L/人 .d。 表 綜合生活污水量預(yù)測表 年份 供水量 （萬 m3/d） 污水排 放系數(shù) 污水 收集率 進入污水廠污水量 （萬 m3/d） 2021 年 B、 工業(yè)污水 對 XX 縣主要工業(yè)廢水排放情況進行的調(diào)查結(jié)果顯示，工業(yè)廢水 污水處理廠工程項目 11 的污染仍然是水體污染的主要原因，尤其是浙江華能 XX 電廠、巨能東方飲料有限公司、多蒙 佳 樂服裝有限公司、金 三 發(fā)集團等廠每年產(chǎn)生的廢水都呈上升趨勢?？紤] 80%的工業(yè)污水進入污水處理廠。 其中： 一期工程規(guī)模 3 萬 m3/d， 二期 擴建工程規(guī)模為 3 萬 m3/d。 ⑶ 廠址位于集中給水水源下游，對供水影響較小。計劃 2021 年完成前期工作和一期地塊拆遷，啟動一期工程建設(shè)； 2021 年 完成一期工程建設(shè)，并完成 驗收、試運行 工作， 完成二期地塊拆遷，啟動二期工程建設(shè)； 2021年完成二期工程建設(shè)，并完成 驗收、試運行 工作。 總投資 建設(shè)項目總投資，是指擬建項目從籌建到竣工驗收以及試車投產(chǎn)的全部建設(shè)費用 。 （ 4） 商請金融機構(gòu)貸款 6000萬元，貸款年利率為 8%； 項目建設(shè)期 36個月，建設(shè)資金按自籌投入 %，銀行貸款投入%安排，見資金使用計劃與資金籌措表。 根據(jù) XX 縣物價局文件（長價發(fā)【 2021】 41 號 ，浙價商【 2021】203 號 ），我公司現(xiàn)行收費標準如下： 太湖流域杭嘉湖地區(qū)相關(guān)市、縣（市、區(qū)） 城鎮(zhèn)非居民生活用戶污水處理費標準 表 單位：元 /立方米 用戶分類 收費標準 非經(jīng)營性 經(jīng)營性 商業(yè)服務(wù)企業(yè) 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) 特種行業(yè) 長興污水處理廠 工程 項目 22 工業(yè)企業(yè)污水處理費按污染程度分檔計價標準 表 單位：元 /立方米 收費標準 實測污水 COD 值（ mg/L） 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) COD≤ 100 100≤ COD≤ 200 200＜ COD≤ 300 300＜ COD≤ 400 400＜ COD≤ 500 500＜ COD≤ 600 600＜ COD≤ 700 700＜ COD≤ 800 COD＞ 800 時 每檔比上一檔提高 元 注： 值以 100 mg/L 為一檔。具體說來，就是指 政府 把已經(jīng)投產(chǎn)運行的項目在一定期限內(nèi)移交給 企業(yè) 經(jīng)營，以項目在該期限內(nèi)的現(xiàn)金流量為標的，長興污水處理廠 工程 項目 23 用于 政府對本項目的投資，余款 用于政府 重新運作 ， 企業(yè) 經(jīng)營期滿后，再把原來項目移交回 政府 。 第一筆 于簽協(xié)十日內(nèi) 支付 7000萬元，余額 6000 萬元于 2021 年 項目投產(chǎn)使用后 支付。其中第一年為建設(shè)期。 凈利潤不作分配。 外購燃料和動力： 304 萬元。 銷售費用： 30 萬元。 項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年銷售收 入為4320 萬元，年凈利潤為 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率達到 %，投資回收期（不含建設(shè)期） 年，盈