【正文】 。督促車間內(nèi)部制定相關(guān)制度，將能耗目標(biāo)分解到班組、個(gè)人，使整個(gè)企業(yè)從上而下地形成了一個(gè)制度管理網(wǎng)絡(luò)。 企業(yè)節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)能源管理辦公室，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的節(jié)能減排制度，制定并實(shí)施公司節(jié)能工作規(guī)劃，開展 節(jié)能監(jiān)督檢查等工 39 作。 加大宣傳力度，營(yíng)造良好氛圍。 節(jié)能管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀 公司的能源管理機(jī)構(gòu)實(shí)行公司和車間科室二級(jí)能源管理體系。 能源管理涉及到公司生產(chǎn)全過程，它是一項(xiàng)高度綜合的管理工程，必須建立一個(gè)完善的管理體系，方能搞好這項(xiàng)工作。 企業(yè)能源管理制度 為加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能工作，企業(yè)建立了各項(xiàng)能源管理的制度。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)公司生產(chǎn)合理調(diào)度，對(duì)一些重大耗電設(shè)備，應(yīng)盡量使其集中生產(chǎn)和避峰生產(chǎn)，并嚴(yán)格控制開動(dòng)班次，盡量提高負(fù)載率，降低其單位電耗。 嚴(yán)格控制電加熱器（電爐）的發(fā)放、使用。 用水管理制度： 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門關(guān)于節(jié)約用水的有關(guān)政策、規(guī)定。 能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司自來水管道、水籠頭進(jìn)行定期檢查維修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 項(xiàng)目節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料等，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國(guó)家節(jié)約能源政策的要求，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會(huì)效應(yīng)。具體環(huán)保措施如下： 廢水處理 本項(xiàng)目廢水主要是洗手間廢 水，洗手間廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政排水管道。 廢氣 在車間內(nèi)安裝相關(guān)的吸附設(shè)備，盡量在車間內(nèi)完成凈化，盡少量外排。設(shè)備選型時(shí)采用國(guó)產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 43 施工中的環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪音及施工中粉塵對(duì)周圍人群和環(huán)境會(huì)造成一定影響。 總之，要項(xiàng)目建設(shè)和管理過程中，采取措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。 本項(xiàng)目綠化采用 “大集中，小分散 ”的手法，點(diǎn)、線、面結(jié)合，平面與立體相結(jié)合。 消防 本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由 消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 單體建筑均按土建、電器、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 地下博物館及機(jī)房 安裝消防自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，每層均設(shè)置乙級(jí)防火門。消防用水進(jìn)水管管徑 DN100mm，常壓大于 ，保證 150 立方米 /次的消防用水量。 消防采用臨時(shí)高壓 消防系統(tǒng)，按同一時(shí)間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為 1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，一次滅火用水量為 15l/s， 3 小時(shí)消防用水量為 162m3。為適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)的連續(xù)性需要，提高設(shè)備利用率，各生產(chǎn)部門采用三班制。 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝要求及生產(chǎn)班制設(shè)定，本項(xiàng)目完成后，工廠勞動(dòng)定員 60 人。 技術(shù)人員及管理人員主要來源于人材市場(chǎng)、大中專畢業(yè)生或從相關(guān)企業(yè)中聘用。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后要達(dá)到： 能達(dá)到工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能； 了解工藝路線； 熟悉所用儀表和自控線路的原理，能檢查、測(cè)試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）； 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過程中參新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 49數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響； 基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。 生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)后能獨(dú)立操作掌握分管設(shè)備的使用、保養(yǎng)和一般故障的排除。 培訓(xùn)方式 請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員和專家講授理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，講授設(shè)備操作方法及故障排除方法等知識(shí)，講授工藝 技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 在本項(xiàng)目進(jìn)行安裝時(shí)，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)應(yīng)在建設(shè)施工期間進(jìn)行，理論學(xué)習(xí)及到有關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)應(yīng)在 2 個(gè)月內(nèi)完成。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，擇優(yōu)上崗。 工程 進(jìn)度安 排 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 980 萬元，計(jì)劃 2020 年 5 月 至 2020 年 4月完成。 表 92 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖 進(jìn)度 比例 2020 年 5 月開始建設(shè) 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 12 2 4 100％ 95％ 90％ 85％ 80％ 75％ 70％ 65％ 60％ 55％ 50％ 45％ 40％ 35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 510 第十章 招標(biāo) 方案 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 2020 年 6 月 18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第 9 號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。 項(xiàng)目招標(biāo)類別、范圍和方式 招標(biāo)類別 為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》， 山東 省人大制定了《 山東 省實(shí)施 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備 招標(biāo)的組織形式 委托招標(biāo) 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)情況的說明 本項(xiàng)目的部分設(shè)備、重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)：部分設(shè) 備，建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 53表 101 招標(biāo)基本情況表 招 標(biāo) 范 圍 招標(biāo)組織形式 招 標(biāo) 方 式 不采用 招標(biāo)方式 備 注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招 標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 其他 第十一章 投資估算與資金籌措 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 54 投資估算 估算范圍 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：項(xiàng)目所需生產(chǎn)車間及輔助配套設(shè)施土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。 **市材料價(jià)格調(diào)整資料。 山東省安裝工程材料消耗定額。 編制說明 土建工程費(fèi)：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用以擴(kuò)大指標(biāo)估算。 安裝工程費(fèi)：參照山東省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 投資構(gòu)成分析見下表 表 112 投資構(gòu)成分析表 總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元） 序號(hào) 名稱 總價(jià) 1 項(xiàng)目總投資 980 建設(shè)投資 812 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 228 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 298 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 57 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 168 鋪底流動(dòng)資金 50 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 812 萬元。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 168 萬元，其中 30%計(jì) 50 萬元作為鋪底流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。 資本金 本項(xiàng)目資本金 460 萬元，占總投資的 %，均由企業(yè)自有資金所解決。 用款計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為 24 個(gè)月，按月度用款。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 銷售收入，銷售稅金及附加估算 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 59 銷售收入：正常年銷售 收入為 4000 萬元。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年總成本費(fèi)用為 萬元。 燃料、動(dòng)力費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn) 項(xiàng)目可研報(bào)告 萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司 60 水消耗：年需生產(chǎn)用水和生活用水 噸，每年水費(fèi) 萬元。 折舊 在建設(shè)投資中，為簡(jiǎn)化計(jì)算，將土地使用權(quán)出讓金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為無形資產(chǎn)，建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)用為遞延資產(chǎn)，將預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息全部 計(jì)入固定資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊。折舊年限為 20 年，殘值率為 5%，年提取折舊費(fèi) 萬元。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按年折舊額的 40%計(jì)算。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)算。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算表、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：