【正文】 變電所 m2 300 500 15 7 門衛(wèi) m2 100 600 6 8 大門 1 10000 1 9 圍墻 m 680 140 10 10 道路硬化 m2 1500 80 12 合計 466 附表 3： 設備投資估算表 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單位（萬元） 金額（萬元） 1 自動配料成套設備 套 1 150 150 2 運輸車 輛 2 11 22 3 2 噸鍋爐 臺 1 10 10 4 變壓器及配電設備 套 1 20 20 5 供水系統(tǒng) 套 1 10 10 6 消防設備 套 1 5 5 7 化驗設備 套 1 5 5 合計 8 222 附表 4： 原輔材料及燃料動力成本估算 表 序號 原材料名稱 單位 年需用量 單價 （元） 金額（ 萬元 ） 一 原輔材料 7217 1 玉米 噸 18000 1500 2700 2 豆粕 噸 9000 3860 3474 3 魚粉 噸 600 9300 558 4 骨粉 噸 900 2020 180 5 其它谷物 噸 1200 1500 180 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 32 6 添加劑 噸 300 1500 45 7 塑編袋 萬個 80 1 80 二 燃料動力 8 電 kwh 11333 1 9 水 噸 8000 10 煤 噸 160 400 合計 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 33 附表 5： 總成本費用估算 表 單位：萬元 序號 項目名稱 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 0 生產(chǎn)負荷（ %） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 原材料 3609 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 2 燃料動力 4 3 工資及福利費 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 4 折舊費 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 5 修理費 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 管理費用 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 財務費用 2 總成本費用 7605 3 可變成本 3613 4 固定成本 341 341 341 341 341 341 341 341 341 5 經(jīng)營成本 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 34 附表 6： 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 建設期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 生產(chǎn)負荷 % 1 飼料銷售收入合計 萬元 4125 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 銷售價格 元 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 銷售數(shù)量 萬噸 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 銷售稅金及附加 增值稅 59 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 銷項稅金 475 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 進項稅金 416 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 城市建設維護費 教育費附加 地方教育費附加 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 35 附表 7： 項目財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 1 現(xiàn)金流入 4215 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8915 8915 銷售收入 4215 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 回收固定資產(chǎn)余值 65 65 回收流動資金 600 600 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 1300 7866 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 建設投資 1300 流動資金 300 300 經(jīng)營成本 稅金 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 1300 384 684 684 684 684 684 684 684 684 684 4 累計凈現(xiàn)金流量 1300 計算指標： 財務內(nèi)部收益率（ %） 財務凈現(xiàn)值（萬元） 靜態(tài)投資回收期（年） （含建設期 1年 ） 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 36 附表 8： 項目損益 表 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 建設期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 生產(chǎn)負荷（ %） 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 4 利潤總額 5 應納稅所得額 6 所得稅 7 稅后利潤 8 分配年初未分配利潤 9 可供分配利潤 公積金 公益金 應付利潤 未分配利潤 10 累計未分配利潤 年 產(chǎn) 3 萬 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設 項目 可行性研究報告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 2020） 37 附表 9： 借款償還計劃 表 單位：萬元 序 號 項 目 合 計 1 2 3 1 年初借款本金累計 435 固定資產(chǎn)投資借款 435 2 當年借款 固定資產(chǎn)投資借款 3 當年利息 固定資產(chǎn)借款利息 4 當年還款 本金 215 435 利息 5 年末借款余額累計 650 435 6 還款資金 215 可還款利潤 103 可還款折舊費 112 112 還本后 資金余額 項目最大還款能力 (含 1 年建設期 ):