綏寧縣15000噸水傳奇礦泉水生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)
2024-09-15 21:42本頁(yè)面
【正文】 凈現(xiàn)金流量為 萬(wàn)元。 不確定分析 保本銷售量 =—————— ——— =6191(噸 ) 該項(xiàng)目是利用本地優(yōu)質(zhì)礦泉水資源優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，辦廠條件成熟，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率，利稅率和內(nèi)部受益率分別為 %、 %和 %，資產(chǎn)評(píng)估“三率”均較理想，同時(shí)具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行。 86 2 可用還款折舊 3 還款期企業(yè)留利 4 還款額合計(jì) 固定資產(chǎn)回報(bào)期 =1+———— =（年） 15 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 附表 54 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 現(xiàn)金流入 1 產(chǎn)品銷售收入 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動(dòng)資金 200 4 流入小計(jì) 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 二 現(xiàn)金流出 1 固定資產(chǎn)投入 968 2 流動(dòng)資金占用 200 3 經(jīng)營(yíng)成本 4 銷售稅金 69,56 92． 8 5 流動(dòng)小計(jì) 968 三 凈現(xiàn)金流量 968 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 五 凈現(xiàn)值（ I=16%） 六 累計(jì)凈現(xiàn)值 16 附 表 55 財(cái)務(wù) 現(xiàn) 金流量表 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 資金來(lái)源 1 利潤(rùn)總額 2 折舊 （其中可用于還款折舊） 3 固定資產(chǎn)投入 968 4 流動(dòng)資金借款 200 5 回收固定資產(chǎn)余值 6 來(lái)源小計(jì) 968 二 資金運(yùn)用 1 固定資產(chǎn)投資 968 2 流動(dòng)資金投入 200 3 企業(yè)留用折舊 40． 8 4 還款期企業(yè)留利 5 投資借款本金償還 6 投資借款利息償還 7 所得稅 8 盈余資金 9 運(yùn)用小計(jì) 968 17 第六 章 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 2020 年 10 月 項(xiàng)目的考察論證。 2020 年 12 月，籌資，落實(shí)資金。 2020 年 3 月，基建動(dòng)工，設(shè)備訂制。 2020 年 5 月，投入生產(chǎn)。
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