【正文】 花木 蘭花、杜鵑花、金銀花、野玫瑰、紫荊 某 動物資源表 類 別 物 種 獸 類 金 錢 豹、穿山甲、羚 羊、野 豬、豺、狼 、狐 貍 、果 子 貍、 、 獐 兩 棲 類 黃 緣 閉 殼 龜 、人 鯢 、蟾 、樹 蛙 鳥 類 白冠長尾雉、雉、百靈、畫眉、貓頭鷹、金雕、喜鵲、八哥、鷺鷥 某 的生態(tài)保護區(qū)建設走在了整個河南省的前列 。 自此 ， 某 的生態(tài)保護區(qū)建設不斷加強 。其中自然保護區(qū)生態(tài)功能區(qū)包括連康山、 24 金蘭山森林公園，總面積 6670 公頃，是 某 生物物種最全的區(qū)域以及生態(tài)保護的典范區(qū)域。 生態(tài)保護區(qū)域是 某 綠色旅游資源的展示地 ,它以植被覆蓋率高、動植物種類豐富和景觀奇幽而成為 某 重點生態(tài)旅游品牌的區(qū)域背景和資源基礎。 (四 )歷史沿革 生態(tài)分區(qū) 比重 北部淺山生態(tài)功能區(qū) 南部丘陵生態(tài)功能區(qū) 西部深山生態(tài)功能區(qū) 東部淺山生態(tài)功能區(qū) 城鎮(zhèn)生態(tài)功能區(qū) 自然而保護區(qū)生態(tài)功能區(qū) 占全縣總面積百分比（ %） 林地面積占全縣林地百分比(%) 25 和文化 歷史沒革 某 有 4000 多年的歷史文化積淀。傳說漢代關索建立的花石寨，三國時三太子連康建立的連康寨，魏晉南北朝以來建立的木棱關、白沙關、陰山 關、金蘭寺等，令人目不暇接。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，這里是鄂豫皖革命根據(jù)地首府所在地，先后誕生了紅一軍、紅四軍、紅四方面軍、紅二十五 軍、紅二十八軍等主力紅軍。中 國工農(nóng)紅軍的第一架飛機“列寧號” 從這里飛上藍天；鄂豫皖地區(qū)第一塊根據(jù)地“柴山?！痹谶@里開辟。被譽為全國著名的 “ 將軍縣 ” 。 某 有著深厚的文化積淀，中原古老藝術，使 某 藝苑繁華似錦。除此之 外 ，生活在山區(qū)的 某 人民素有對山歌的習俗，積累發(fā)展了上百首極具當?shù)靥厣纳礁?、民謠，人們爭先傳唱，成為 某 文化發(fā)展的特色之一。 對民 俗 文化的歸納、整理、提煉和傳播是豐富旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵的重要方式，有利于游泳資源和產(chǎn)品開發(fā)的橫向拓展和縱身延伸。主要面向市 民 和工薪階層的需要，同時擬建部分中高檔休閑、療養(yǎng)設施。 金蘭山國家森林公園 修 建百沖 —— 連康山 —— 金蘭山 —— 王溝湖 —— 白果樹四級旅游公路 45 公里，旅游景道 10 公里； 修 復連康山七十二寺廟 ，修復金蘭寺，修復 20 個旅游景點；興建索道 10 公里，其中 西大山至科協(xié)索道 27 2 公里，西大山至九龍?zhí)端鞯?4 公里，金蘭山至金蘭湖索道 4 公里；在連康山和金蘭山各建旅游服務中心一處；建設 4 個生態(tài)停車場，建設 寺廟、景點服務中心等 給排水電力等配套設施； 建設環(huán)保、安全設施。 將軍故里 游覽 區(qū) 修建將軍墓至黃毛尖旅游公路 10 公里；將軍石至太平寨至楊沖水庫至江淮嶺生態(tài)園旅游公路 20 公里，景 區(qū)旅游步道 20 公里；在將軍墓和將軍石各建旅游服務接待中心一個；建設景點 10 處；建設生態(tài)停車場 2 處。 某 民風民俗體驗區(qū) 征地 150 畝，建設民風民俗體驗區(qū)，按功能將其分為四個分區(qū)（婚嫁表演區(qū)、戲曲表演區(qū)、豫南農(nóng)具展示區(qū)、古董玩藝展示區(qū)） 戲水 樂園 （ 1）湖泊樂園 28 利用金蘭湖、五里崗湖、白龍池、王溝湖的自然條件，建設水上娛樂設施，供游人作水上運動。 （ 2）潢河水上樂園 在潢河上建設橡皮壩一處，購置水上運動設備，建設碼頭 6 個。配備總服務臺、商務中心、旅游接待中心、游樂廳等設施。 第六章 消防、環(huán)保及安全 一、消防 本項目依據(jù)國家及河南省有關消防的規(guī)定，擬設置必要的消防設施建筑部分防火設計將交由消防部門審核批準驗收。 二、環(huán)保 本項目污染源主要 有 餐飲污水和生活污水、煙氣及垃圾。自建鍋爐房設消煙除塵裝置。 保護風景區(qū)內(nèi)的野生動物，禁止用任何工具捕獵。 三、綠化 切實做好各景區(qū)的水土保持工作，使各個旅游區(qū)基本不露黃土地，成為一個綠的世界、水的世界 、花的世界。 第七章 經(jīng)營組織、勞動定員、建設進度安排 一、經(jīng)營組織 “香山湖風景區(qū)、金蘭山國家森林公園、江淮嶺生態(tài)園、將軍故里 游覽區(qū) 、觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)、 某 民風民俗體驗區(qū)、 戲水 樂園、 某 酒店”歸屬河南省 某某 旅游開發(fā)公司管理。 二、勞動定員 30 人員的配置比例為中層以上管 理人員占 11%，工程技術人員占10%，一線服務人員占 64%，其他后勤人員占 15%。 全部人員實行招聘和合同制，上崗前必須經(jīng)過培訓。培訓內(nèi)容包括：旅游常識、專業(yè)技術知識、接待禮儀、形體訓練等。其中經(jīng)過一年建設后，部分景點即可向游人開放。 第八章 投資估算與資金來源 一、 工程費用 （一）香山湖風景區(qū) 避暑山莊 2670 萬元，其中： （ 1）土建費用 31 建筑面積 5000 平方米，單方造價 2700 元 /M2， 1350 萬元； （ 2）設備購置 設備投資 1200 萬元。 旅游公路 （縣城至香山湖至普濟寺） 山嶺 重丘四級公路 15 公里 ，每公里 萬元 ，工程費 用 807 萬元 。 （ 2）安裝費用 50 萬元 休閑亭 土建費用 25 萬元。 環(huán)保、安全等配套設施 80 萬元，其中： （ 1）土建工程 30 萬元， （ 2）設備購置 50 萬元。 （二）金蘭山森林公園 32 旅游公路、景區(qū)步道土建工程費用 2721 萬元。 旅游索道 1000 萬元，其中：設備購置 800 萬元，安裝費用 200萬元。 景點服務中心 500 萬元，其中：建設工程 300 萬元，設備購置200 萬元。 金蘭山森林公園投資 7721 萬元，其中：建設工程 6321 萬元，設備購置 1200 萬元，安裝工程 200 萬元 。 牌坊寺建設工程費用 150 萬元。 江淮人家賓館建設工程費用 20xx 萬元。 6 環(huán)保、安全等配套設施萬元，其中：建設工程 150 萬元，設備購置 300 萬元。 （四）將軍故里 游覽 區(qū) 生態(tài)園旅游公路 1076 萬元。 景區(qū) 旅游步道 300 萬元。 景點 200 萬元。 將軍故里游覽區(qū)投資萬元，其中：建設工程 2494 萬元， 設備購置200 萬元，安裝工程 30 萬元。 停車場 80 萬元。 觀光農(nóng)業(yè)園投資 4330 萬元，其中：建設工程 4280 萬元，設備購置 50 萬元。 （七） 戲水 樂園 34 湖泊樂園 投資 460 萬元，其中建設工程 300 萬元，設備購置 160 萬元。 （八） 某 假日酒店 投資 4300 萬元，其中：建設工程 3000 萬元，設備購置 1000 萬元，安裝工程 300 萬元。 二、其他費用 建設單位管理費 費用 150 萬元。 工程監(jiān)理費 費用為 60 萬元。 三、預備費用 基本預備費 項目建設期為 3 年，費率按 5%，基本預備費為 1528 萬元。 預備費用合計為 5461 萬元。 五、流動資金 流動資金為 2942 萬元。 資金使用計劃 與資金籌措見 輔助表 2。 項目基準收益率取 16%。 所得稅：依據(jù) 某 的有關優(yōu)惠政策，本項目建成后前三年免征所得 36 稅，以后每年按 33%交納。工程全部建成后，預計 20xx20xx 年年均 游客將達到 50 萬人 次 ，按人均停留 天，人均消費 310 元測算，正常年份營業(yè)收入 23250 萬元。 近期游客消費水平預測表 元 /人 攤銷 建設單位管理費、培訓費等投資以攤銷形式回收，攤銷年限取 8年。 四、財務盈利能力分析 財務現(xiàn)金流量分析 財務現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表，所得稅后財務內(nèi)部收益率（ IRR）為 %，財務凈現(xiàn)值 NPV（ IC=16%）為 1097 萬元 。所得稅前投資回收期 為 。 財務效益分析 根據(jù)損益 表和投資估算表計算： 投資利潤率 =年平均利潤總額 /投資總額 =% 投資利稅率 =年平均利稅總額 /投資總額 = 五、清償能力分析 資金來源與資金運用見附表，累計資金盈余逐年增加，項目的資金狀況是良好的。 資產(chǎn)負債情況見附表 ，項目資產(chǎn)負債比率逐年減少，流動比率和速動比率逐年增大，項目償還流動資金能力強。 38 第十章 社會效益評價 本項目建成后，計算期內(nèi)累計交納營業(yè)稅 37676 萬 元，所得稅37135 萬元，為 某 的經(jīng)濟和社會發(fā)展做出重大貢獻。 第十 一 章 結論 綜上所述， 某某 旅游開發(fā)項目建設條件較好，項目所處地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，經(jīng)營方案切實可行，市場前景樂觀，具有較好的財務獲利能力，社會