【正文】 《建筑防火規(guī)范》規(guī)定 ：該工程生產(chǎn)車間為丙類火災(zāi)危險(xiǎn)性車間外，其它大部分廠房及建筑物為丁類戍類火災(zāi)危險(xiǎn)性車間。 火源分析： 庫房及車間內(nèi)物品遇明火均可燃燒，汽車庫中的汽油亦可因明火引起燃燒。 室外消火栓的流量按 25升 /秒計(jì)算，水槍出口壓力不得小于 公斤 /厘米 2。 消防設(shè)施和措施簡述； 設(shè)計(jì)在生產(chǎn)車間設(shè)置兩組室內(nèi)消火栓。在辦公室、實(shí)驗(yàn)室、配電室等處均設(shè)若干 CO2滅火裝置。 28 建筑：廠房的設(shè)計(jì)也均按照規(guī)范進(jìn)行。較高建筑物均設(shè)有防雷接地裝置。 消防用水量及水壓均由水管網(wǎng)保 證。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ JT3679）。 設(shè)計(jì)原則 重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)，使設(shè)計(jì)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。 貫徹安全第一、預(yù)防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護(hù)方針。 在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生觸電事故。 在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。 防范措施 所有設(shè)備操作人員都應(yīng)該接受和通過安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專人負(fù)責(zé)。 所有用電設(shè)備均作接地保護(hù)裝置，凡進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí)，要切斷電源，并派人看守 ，并在設(shè)備開關(guān)上掛上“有人在檢修，嚴(yán)禁扳動電源”的牌子，以確保安全。 設(shè)計(jì)時(shí)選用噪聲低振動小的設(shè)備，對于超出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，設(shè)計(jì)時(shí)考慮降噪減振措施，以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 由于采用了先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，較傳統(tǒng)的生產(chǎn)流水線有顯著的節(jié)能降耗效果和很好的經(jīng)濟(jì)效益。 節(jié)能措施 采用靜電電容補(bǔ)償屏設(shè)備 較大電機(jī)配備 QCK 型磁控式異步電動機(jī)軟起動器。減小了起動電流，對設(shè)備起到了保護(hù)作用。 其他節(jié)電措施 選用 Y系統(tǒng)電動機(jī)和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設(shè)備。 配電室及車間工段配電箱采用電力電纜敷設(shè)減少線路電耗。制定科學(xué)的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實(shí)到全廠每個(gè)人的工作中。通過聯(lián)合攻關(guān)和節(jié)能減排新技術(shù)推廣應(yīng)用，在無水化、少（節(jié)）水、降耗、減排和生態(tài)環(huán)保的印染生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，并擁有一批自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)“萬元增加值的能源消耗下降 20%。 第六章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 項(xiàng)目完成后實(shí)行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會，下設(shè)董事會，總經(jīng)理由 董事會聘任，機(jī)構(gòu)組織如下： 總經(jīng)理 信息部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 銷售部 銷售中心 監(jiān)事會 動力部 生產(chǎn)部 人力資源部 原料部 董事會 股東大會 32 工作制度 年工作日 300天 。 輔助生產(chǎn)部門根據(jù)工作性質(zhì)實(shí)行三班或二班制 。 勞動定員 本技術(shù)改造項(xiàng)目完 成后，生產(chǎn) 車間 需新增 管理 人員 5人，技術(shù)人員 10 人員， 操作員工 60 人，總計(jì)新增人員為 75 人 。 表 61 項(xiàng)目 新增 勞動用工及工資福利估算表 單位： 萬元 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 用工人數(shù) 5 10 60 75 人均年工資（元） 年工資總額（萬元） 年福利費(fèi)（ 14％） 工資福利總額（萬元） 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目 擬引進(jìn) 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能 氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機(jī) ，同時(shí)公司還與 青島 嘉源 紡織機(jī)械有限公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議，全面引進(jìn)該公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等 。本項(xiàng)目的核心是采用國內(nèi) 自主知識產(chǎn)權(quán)的 先進(jìn)設(shè)備和工藝，生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動生 33 產(chǎn)率。人員培訓(xùn)是提高人員素質(zhì)水平的一個(gè)重要途徑，為提高職工的專業(yè)知 識和技術(shù)水平，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品和管理現(xiàn)代化的企業(yè)，人員培訓(xùn)擬從以下三個(gè)方面進(jìn)行 ： 員工來源 從車間抽調(diào)一部分具有相當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工帶動、幫助和提高新員工的技術(shù)水平。 從有關(guān)部門或社會上高薪聘請錄用部分專業(yè)技術(shù)人員，用以保證現(xiàn)代化設(shè)備的維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、新工藝的穩(wěn)定實(shí)施及其它需要較高層次人員有崗位。 所有人員都要經(jīng)過以上幾個(gè)方面或其它特殊方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)要經(jīng)考試合格后方可上崗。 34 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目 技改安排 在項(xiàng)目 擬引進(jìn) 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機(jī) 10臺，以及 青島 嘉源 紡織機(jī)械有限公司 的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器 （ 集塵器 ）10 臺， 絨毛落 物回收機(jī) （回輸機(jī)） 40臺 ， 開松羅拉機(jī) 26 臺 。 技改 進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目 技術(shù)改造 建設(shè) 期為 一 年，分 以下四個(gè)階段進(jìn)行： 技術(shù)考察談判階段： 2020年 6月 建筑工程施工階段： 2020年 6月 11 月 設(shè)備規(guī)劃與安裝設(shè)計(jì)階段： 2020年 12 月 2020年 3月 設(shè)備安裝調(diào)試階段： 2020年 4月 試生產(chǎn)及驗(yàn)收階段 : 2020年 5月 第八章 投資估算和資金來源 投資估算 內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限公司 新 增年產(chǎn) 100噸 無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 投資估算按照國家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的， 35 是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 （ 2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。 本項(xiàng)目的設(shè)備購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目的技術(shù)改造設(shè)備為 擬引進(jìn) 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機(jī) 10 臺，以及 青島 嘉源紡織機(jī)械有限公司 的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器 （ 集塵器 ） 10 臺 等 設(shè)備 的購置 費(fèi)用 1761 萬元；主要電器設(shè)備費(fèi)用 萬元 。 （ 2）工程建設(shè)其它費(fèi)用。 （ 3）工程費(fèi)用。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)。 （ 5）建設(shè)期利息。 （ 6）建設(shè)投資。 流動資金估算 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算 ,經(jīng)估算正常年份需占用流動資金為 710 萬元。 項(xiàng)目總投資和資金來源 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目投資總規(guī)模為 ，其中建設(shè)投資 ，占 76%；流動資金 710 萬元，占 24%。 資金來源 詳見 附表 4項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表 。 銀行貸款使用和還款計(jì)劃 項(xiàng)目 申請銀行固定資產(chǎn)貸款（期限 二 年） 2020 萬元 ， 貸款年利 37 率 %， 當(dāng)年支付建設(shè)期利息 57 萬元。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年，其中建設(shè)期 1年，第 2年項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。對自有資金（即項(xiàng)目資本金）收益率評價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按 13％計(jì)算。其它參數(shù)如表 91所示。 本技術(shù)改造項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，可年新增無毛絨生產(chǎn)能力 100 噸 ， 按 2020年內(nèi)蒙古市場無毛絨成品價(jià) 75 萬元 /噸計(jì)算，年收入 7500 萬元，加上下腳料 150 噸年銷售 600 萬元， 達(dá)產(chǎn) 后 年 總 營業(yè)收入 可達(dá)到8100萬元 (含稅 )。 營業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加為 /年。本項(xiàng)目采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企 39 業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 外購原材料、燃料及動力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。詳見 附表 :外購材料費(fèi)用估算表及 附表 外購燃料動力費(fèi)用估算表。 詳見 附表 :項(xiàng)目工資福利費(fèi)估算表。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊 費(fèi) 為 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本項(xiàng)目 申請 固定資產(chǎn)借款 2020萬元 (二 年期 ),建設(shè)期利息 為 57萬元 。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為 。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為 。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用約為 。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項(xiàng)目投資利潤率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 。 靜態(tài)分析結(jié)果為：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均利潤可達(dá) ，項(xiàng)目總投資收益率為 %，資本金凈利率為 %。詳見 附表 7項(xiàng)目利潤和利潤分配表。詳見 附表 項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。 從第二年投產(chǎn)起還本并付息，第二年還本 648 萬元，付息 萬元；第三年還本 萬元，付息 萬元。 可用于償還銀行貸款及利息的資金為利潤、折舊和 攤銷 , 經(jīng)分析項(xiàng)目有足夠的還款資金。 償債能力分析 （ 1）利息備付率 :經(jīng)計(jì)算， 項(xiàng)目借款 償還期（ 二 年）內(nèi)平均 利息備付率 為 ，項(xiàng)目付息的保障程度很高。 從資產(chǎn)負(fù)債表中可看出：項(xiàng)目投產(chǎn)后計(jì)算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率由投產(chǎn)初期的 %逐年減少，資產(chǎn)負(fù)債率 較 低，說明自有資金比較充足，可加大利用債權(quán)人資本進(jìn)行經(jīng)營活動的能力。 詳見 附表 10:項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 。由此可見，項(xiàng)目盈虧平衡相對適 較低 ,說明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較強(qiáng) ,抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目具體情況 ,在建設(shè)投資 ,產(chǎn)品價(jià)格 ,原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下 ,分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析 ,計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格的敏感系數(shù)最大 ,原材料價(jià)格次之 ,建設(shè)投資最小 ,說明銷售價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對項(xiàng)目效益的影響較大。 43 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 綜上分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 第十章 可行性究結(jié)論與建議 結(jié)論 經(jīng)可行性分析研究，本項(xiàng)目建設(shè)條件較好，方案成熟 ， 關(guān)鍵 是技術(shù)合作廠家 北京雪蓮羊絨股份有限公司 及 青島 嘉源 紡織機(jī)械有限公司 設(shè)備 技術(shù)先進(jìn)而且成熟 ，技術(shù)附加值高。 財(cái)務(wù)評價(jià)方面 看，投資回收期合理，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到并超過國家規(guī)定的基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 公司引進(jìn)先進(jìn)的絨毛分梳設(shè)備，設(shè)備廠家提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備、技術(shù)水平，加大在國際市場的競爭能力。 建議 經(jīng)論證，我們認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，將極大地增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁和企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭能力，進(jìn)一步擴(kuò)大 特米爾 公司的整體實(shí)力。建議政府有關(guān)部門給予相關(guān)政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)