【正文】 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309596）二級(jí) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1629796） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB879896） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234896） 主要污染源與污 染物 本項(xiàng)目 對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響的 主要污染源 及污染物是： 廢氣 ： 生產(chǎn)車間有少量甲苯二異氰酸酯氣體無(wú)組織排放 。 噪聲：生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械設(shè)備振動(dòng)、 攪拌機(jī) 產(chǎn)生的噪音。 （ 2） 噪聲控制： 在設(shè)備選型上采取低噪音設(shè)備，在設(shè)計(jì)中把攪拌機(jī)設(shè)置在密閉的車間內(nèi)，并以多孔介質(zhì)做減振墊，減振降噪。 生產(chǎn)用 水的利用采取循環(huán)的方法不外排，清洗廢水和生活污水達(dá)標(biāo)排放。 本工程生產(chǎn)工藝技術(shù)水平先進(jìn)，污染源較少，設(shè)計(jì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生污染的環(huán)節(jié)均采取了一系列行之有效的控制措施，經(jīng)治理后外排的各種污染物均能達(dá)到國(guó)家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。 34 第十章 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共國(guó)勞動(dòng)部令（第 3 號(hào)）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3697） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（修訂版） 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5003491） 《 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》（ GB504485） 《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》（ HG/T206751990） 《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級(jí)》（ GB581786） 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005892） 《壓力容器 用化學(xué) 介質(zhì)毒 性危害和 爆炸危 險(xiǎn)程度分 類》（ HG2066091） 《安全色》（ GB289388） 《安全標(biāo)志》（ GB289492） 安全衛(wèi)生防范措施 原則 本設(shè)計(jì)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。 有毒有害物及粉塵的防范措施 對(duì)可能產(chǎn)生泄漏的設(shè)備，管道在滿足工藝要求的前提下，盡量敞 35 開(kāi)布置。 化學(xué)腐蝕防范措施 對(duì)工藝物料直接接觸的設(shè)備、管道、閥門均選用合格的耐腐蝕材料制作，電機(jī)及儀表選型考慮防腐。 噪聲防范措施 設(shè)計(jì)采用低噪聲的機(jī)械設(shè)備。 靜電、雷電防范措施 生產(chǎn)裝置在防爆區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)靜電接地。有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的工藝裝置，電氣設(shè)施設(shè)防雷裝置，如排放易爆氣體的排氣筒及煙囪等安裝避雷針。傳動(dòng)運(yùn)輸設(shè)備，皮帶運(yùn)輸線設(shè)計(jì)帶有欄桿的安全走道，爬梯 平臺(tái)設(shè)有扶手和護(hù)圍等。有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所在建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)形式以及選用材料符合防火防爆要求，具有可燃?xì)怏w生產(chǎn)裝置設(shè)防靜電接地系統(tǒng)。具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備和管道設(shè)計(jì)安全閥、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火設(shè)施。 人身防護(hù)措施 根據(jù)工作環(huán)境特點(diǎn)配備各種必須的防護(hù)用具和用品。 安全教育 對(duì)新入廠的職工必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育，并通過(guò)考試。 安全衛(wèi)生措施預(yù)期效果評(píng)價(jià) 本工程采用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)，生產(chǎn)過(guò)程的安全性較高。 消防 ： 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ140— 90） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16— 87） 消防措施 該項(xiàng)目火災(zāi)類別為丁類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，室外消防水量為 20L/s，室內(nèi)為 15L/s，消防時(shí)間按 2小時(shí)計(jì)，總計(jì)消防水量 200m3/次。 總平面布置對(duì)各建筑物的防火、防爆、安全防護(hù)距離均按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，廠區(qū)車間、倉(cāng)庫(kù)等部位配備滅火器和消防栓。 建筑物之間保持足夠的防火安全間距，并設(shè)環(huán)形 6 米寬消防車道，保證消防通道暢通。 除建筑標(biāo)準(zhǔn)選用相應(yīng)耐火等級(jí)要求外，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全疏散通道、疏散門，保護(hù)職工的安全。公司實(shí)行全員聘用制和勞動(dòng)合同制。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分設(shè)經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部和經(jīng)營(yíng)部 6 個(gè)部室。 工作制度 本 項(xiàng)目根據(jù)工作性質(zhì)不同，以崗定員，生產(chǎn)工人實(shí)行 四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制 ， 以降低勞動(dòng)強(qiáng)度。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝，結(jié)合企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，遵照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，參照行業(yè)和部門標(biāo)準(zhǔn)，本著精干高效的原則進(jìn)行定員編制。 員工采用內(nèi)招和外聘相結(jié)合的方式，以企業(yè)所在地勞動(dòng)力為主，適當(dāng)外聘部分短缺人員，這樣既可以較多地解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問(wèn)題，又能引進(jìn)外部先進(jìn)的管理和技術(shù)，有利于提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 進(jìn)廠員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，熟悉各崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)。 培訓(xùn)期為 3～ 6個(gè)月。計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期為一年， 1個(gè)月完成項(xiàng)目報(bào)告編制工作； 2個(gè)月完成審批及初步設(shè)計(jì)； 2個(gè)月完成施工圖設(shè)計(jì)； 6個(gè)月完成土建施工及設(shè)備安裝。 表 12— l 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 序號(hào) 月份 實(shí)施步驟 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 初步設(shè)計(jì)及審批 2 施工圖設(shè)計(jì) 3 土建施工 4 人員培訓(xùn) 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 竣工驗(yàn)收 41 第十三章 投資估算與資金籌措 工程概況 本估算系 **縣 **海綿有限公司 年產(chǎn) 8000 噸聚氨酯海綿及深加工項(xiàng)目 ，費(fèi)用包括主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目、廠區(qū)總平面的建筑工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝 工程等費(fèi)用，以及工程其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi) 。 （ 2）設(shè)備、材料價(jià)格確定 ①主要設(shè)備采用詢報(bào)價(jià)，非標(biāo)設(shè)備參照類似工程價(jià)格估價(jià)。 ②材料價(jià)格采用近期市場(chǎng)價(jià)格。其中：固定資產(chǎn) 投資 2390萬(wàn)元 ， 流動(dòng)資金 600萬(wàn)元 ， 鋪底流動(dòng)資金 180萬(wàn)元。 總投資估算見(jiàn)下表 42 總投資估算表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 占地或建筑面積 (m2) 估算價(jià)值 (萬(wàn)元 ) 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 建筑工程 其它工程 合計(jì) 一 建設(shè)投資 436 35 893 1026 2390 1 工程費(fèi)用 436 35 893 775 2139 主要工程費(fèi)用 16080 893 893 海綿生產(chǎn)車間 3000 180 180 深加工車間 3000 180 180 原料庫(kù) 1500 90 90 成品庫(kù) 1500 90 90 海綿晾曬場(chǎng) 1800 36 36 綜合宿辦樓 2700 162 162 生活服務(wù)中心 2400 144 144 其他輔助用房 180 11 11 新增設(shè)備 436 35 471 工藝設(shè)備 386 31 417 水電暖等設(shè)備 50 4 54 工程其它費(fèi)用 775 775 土地費(fèi)用 750 750 工程保險(xiǎn)費(fèi) 25 25 2 無(wú)形資產(chǎn) 32 32 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用 32 32 技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)用 0 0 3 遞延資產(chǎn) 105 105 施工監(jiān)理、招投標(biāo)費(fèi) 14 14 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 32 32 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 9 9 辦公及生活家具費(fèi) 22 22 建設(shè)單位管理費(fèi) 28 28 4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 114 114 二 建設(shè)期貸款利息 0 0 三 固定資產(chǎn)投資 2390 四 流動(dòng)資金 600 600 鋪底流動(dòng)資金 180 180 五 項(xiàng)目總投資 2990 六 項(xiàng)目報(bào)批投資 2570 43 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 本章依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部，發(fā)改投資 [2020]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，和現(xiàn)行企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。 所需資金全部由企業(yè)自籌 。電價(jià)按 ／度，水價(jià)按／噸 （水資源費(fèi)） 。 (2)工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目計(jì)劃定員 220人，人均年工資及福利 18000元 /人（福利按工資總額的 14%計(jì)提 ） 年工資及福利費(fèi) 396萬(wàn)元 。機(jī)器設(shè)備的折舊年限為 15年，建筑物為 30年。 44 （ 5）銷售費(fèi) 銷售費(fèi)用包括包裝費(fèi)、廣告費(fèi)、其它銷售費(fèi)用，按銷售收入的 1%計(jì)算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)條件 （ 1）生產(chǎn)量及產(chǎn)品價(jià)格 項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)量為年產(chǎn) 聚氨酯海綿及制品 80000噸，產(chǎn)品 均價(jià)按12600元 /噸 ，經(jīng)測(cè)算，年均銷售收入為 9864萬(wàn)元。生產(chǎn)期的第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第二年及以后均為 100%。 效益指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目稅后全投資內(nèi)部收益率為 %,稅后投資回收期為 （含建設(shè)期 1年），投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，高于行業(yè)平均水平。 45 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)額 備注 1 總投資 萬(wàn)元 2990 建設(shè)投資 萬(wàn)元 2390 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 600 2 年均銷售收入 萬(wàn)元 9864 3 年均銷售稅金 萬(wàn)元 367 4 年均總成本 萬(wàn)元 8653 5 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 844 6 年均所得稅 萬(wàn)元 211 7 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn) 元 633 8 年均投資利稅率 % % 9 年均投資利潤(rùn)率 % % 10 資本金利潤(rùn)率 % % 11 貸款償還期 外匯貸款 年 人民幣貸款 年 0 含建設(shè)期 1 年 12 全投資內(nèi)部收益率 所得稅前 % % 所得稅后 % % 13 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 1 年 所得稅后 年 含建設(shè)期 1 年 14 全投資凈現(xiàn)值 所得稅前 萬(wàn)元 3,398 所得稅后 萬(wàn)元 2,183 15 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 16 盈虧平衡點(diǎn) % % 不確定性分析 (1) 盈虧平衡分析 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，即年產(chǎn)值為 5560 萬(wàn)元可以保本，說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。 計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品銷售價(jià)格變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，希望廠家在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的同時(shí)應(yīng)努力拓寬市場(chǎng)，以達(dá)到預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)。 敏感性分析表 變化因素 名稱 內(nèi)部收益率 投資回收期 全投資凈現(xiàn)值 % 年 基準(zhǔn)值 % ￥ 2183 價(jià)格增加 10% % ￥ 4,012 價(jià)格下降 10% % ￥ 1,047 投資增加 10% % ￥ 2,281 投 資下降 10% % ￥ 2,779 原材料增加 10% % ￥ 2,040 原材料下降 10% % ￥ 3,020 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明該項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)較好 ， 具有較好的盈利能力 ,能適應(yīng)市場(chǎng)有關(guān)因素變化 ， 具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。