【正文】 15 15 15 選址 注冊 確定運做方案 1 公司策略 、機制 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 22 頁 2 物流流程 3 收購 代理方案 4 車輛租用或加盟方案 5 庫存控制方案 6 培訓方案 辦公、物流軟件設計 裝修 車輛管理策劃 招聘 培訓 招商 實際運做 修 正 流 程及 軟 件 籌 建 第 二分 公 司 第十章 項 目 不確定性分析與評估 盈虧平衡分析： y(萬 元 ) 收入或成本 銷 售 收 入線 總成本 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 22 頁 279 固定成本 線 虧 損區(qū)域 Q 贏利區(qū)域 銷量 計算如下： 盈虧平衡分析 ：假設為單一產品，采購均價為 80 元 /50g，相當于 160萬元 /噸，當銷售額為 6000 萬時，產品銷量為 噸。 敏感性分析 對本項目最敏感的幾個因素 ,即銷售收入、經營成本 (主要指進貨價 )、投資分別做單因素變化時，其對財務收益的影響： 敏感分析表 敏感因素 變化幅度 投資回收期 備注 基本方案 年 銷售收入 +10% 年 10% 年 經營成本 +10% 年 10% 年 投資額度 +10% 年 10% 年 從以上計算結果表明 ,貨物采購成本變化對投資回報影響最為敏感 ,較低的進貨價是項目的關鍵 。 中國最大管理資源中心 第 19 頁 共 22 頁 所以企業(yè)逐步走向正軌，應盡可能擴大市場目標，從而使采購價格盡可能低廉 ,企業(yè)走向良性循環(huán)。 項目過程的 不確定性 本項目的設立，是開行業(yè)之先河。一旦幾個省有起色，才會出現(xiàn)多米若骨牌效應。 該項目 未形成規(guī)模 運營成本高 物流行業(yè)是個規(guī)模化行業(yè)，只有形成全國性的配送網點、銷售網點，才可使成本最小化，客戶利益的最大化。前期要與有規(guī)模的第三方物流公司抗衡，必須通過同業(yè) 配送降低自身的物流成本外，要增大行業(yè)服務特點，要客戶享受到一般的第三方物流公司無法給予的服務，要在“專業(yè)性”上下工夫。 盡管 該項目 是一塊極具有市場需求的新賣點，但無法象藥業(yè)的“九州通公司”一樣，創(chuàng)造第一年一個分公司 16 個億的產值，這是投資者應該理性認識到的。 在體現(xiàn)專業(yè)特色同時，不排斥兼顧其它行業(yè)的物流，如與化妝品有相似存儲條件又具有相似供應鏈的保健品、藥品等行業(yè)，以減少化妝品行業(yè)規(guī)模小而給物流公司帶來運營成本高的影響。但如何使企業(yè)相互可以信任而又不對配送系統(tǒng)造成損失，打消同行“共聚一堂”的顧慮，這是化妝品專業(yè)物流公司不可忽略的問題。本項目的出現(xiàn)同樣將在化妝品業(yè)掀起一場革命 ,我們最終的理想模式： 1 在化妝品業(yè)扭轉銷售格局，形成直銷為主，代理代銷為附，以廠家、終端客戶利益最大化的銷售通路。 2 銷售 、物流網絡的健全，將聚集大量的下游客戶，可成為國外大品牌進軍中國的首選的合作者，為企業(yè)國際化打下基礎。 4 收購多品牌后，成為化妝品業(yè)的集散中心，每日大量的現(xiàn)金吞吐量，為日后融資，新項目的拓展創(chuàng)造便利條件。 第十三章 綜合評價 綜上所述，本項目有巨大的市場潛力，是目前少有的發(fā)展迅速、產 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 22 頁 出比較高的項目，較早 進入，將成為這一行業(yè)的領導者。 附 件：第二投資形式（作參考） 現(xiàn)中國房地產業(yè)具有利好形式，上海、北京地價、樓價增長幅度高于全國平均增長，廣東樓、地價雖穩(wěn)中有降，但隨著省際輕軌的建造，與港澳跨海大橋的完工，華南房地產價格有復蘇趨勢。自建廠房中包括：辦公樓、會議中心、展示 廳、培訓室、外租辦公室（為廠家準備）、客房、餐廳、員工活動室、員工宿舍、倉庫、簡易車庫等 投資估算如下（以總公司 +一個分公司計） ***：分三期投入 購地 50 畝，土地以價格 18 萬 /畝計（交通便利、配套齊全） 第一期 投入 ： 1 綜和辦公樓：面積 2020m2， 2020m2 x 1300 元 /m2 =260 萬 2．倉庫：占地 2020m2 ， 2020m2 x 800 元 /m2 =160 萬 3．車庫：占地 1000m2， 1000m2 x 80 元 /m2 =8 萬 4．道路、綠化、圍墻 80 萬 5．土地款： 50 畝 x 18 萬 /畝 =900 萬 6．美容培訓設施： 5 萬 9 軟件系統(tǒng)：運輸管理系統(tǒng)；倉儲管理系統(tǒng)、物流優(yōu)化軟件、視城軟件（貨物跟蹤）： 約 200 萬 10 倉庫硬件設施： 20 萬 11 生活配套場地： 500 m2 ， 500m2 x 1500 元 /m2 =75 萬 12 公司自用車輛： 60 萬 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 22 頁 13 外租車輛改造： 15 萬 14 開辦費： 50 萬 15 流動資金： 400 萬 16 人員工資： 20 萬 /月， 240 萬 /年 第一期土地使用面積約 10000m2 ，固定資產 1833 萬人民幣，流動資金 400 萬，開辦費 50 萬。 第二期 1．倉庫：占地 3000m2 ， 3000m2 x 800 元 /m2 =240 萬 2．綜合辦公樓：占地 2020m2， 2020m2 x 130 元 /m2 =260 萬 3．道路、綠化、圍墻 80 萬 4．生活設施：占地 1000m2， 1000m2 x 1500 元 /m2 =150 萬 第二期預計總投資 730 萬，土地使用面積 8000m2 第三期 ：待定 ***注：這里土地面積以總公司 加 一個分公司計，若一個分公司征地 30畝左右即可， 以上 土地價格參考上海土地價位， 其它城市土地價位如下（因國內工業(yè)用地越來越少，價位浮動較大，以下多為配套齊全的工業(yè)區(qū)，僅作參考）： 廣州： 10萬 /畝起； 重慶 6萬 /畝； 鄭州 15萬 /畝； 北京 1840萬 /畝； 上海 1530萬 /畝； 西安 12萬 /畝； 武漢 8萬 /畝 所以不同土地價格影響、征地面積多少影響回報期