【正文】 利舊 6 變電所 60 磚混 利舊 7 中心化驗(yàn)室 120 磚混 新 建 8 污水處理池 150m3 磚混 新 建 9 廠區(qū)管網(wǎng)改造 1200 m 新建 10 廠區(qū)道路 2800 利舊 11 廠區(qū)綠化 1200 利舊 設(shè)備 第 六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 22 表 63 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 名 稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù) 量 備注 一 山野菜生產(chǎn)設(shè)備 1 浸泡清洗機(jī) WMX1 1 臺(tái) 新購 2 高壓清洗機(jī) GXJ 1 臺(tái) 新購 3 氣泡清洗機(jī) QXJ 1 臺(tái) 新購 4 輸送分揀機(jī) TD75 1 臺(tái) 新購 5 鏈?zhǔn)狡癄C機(jī) LPT1 1 臺(tái) 新購 6 常溫冷卻機(jī) KNL 1 臺(tái) 新購 7 離心甩干機(jī) DS500 1 臺(tái) 新購 8 輔料攪拌機(jī) JB500 2 臺(tái) 新購 9 真空包裝機(jī) DZD5002S 4 臺(tái) 新購 10 鏈?zhǔn)狡癄C冷卻風(fēng)干機(jī) LTPⅡ 1 臺(tái) 新購 11 噴碼機(jī) SOP580 2 臺(tái) 新購 12 拌鹽水機(jī) JBY200 2 臺(tái) 新購 二 化驗(yàn)檢測設(shè)備 1 電子天平 MP1002 2 臺(tái) 新購 2 保溫箱 3034A 3 臺(tái) 新購 3 冰箱 BCD539WD 2 臺(tái) 新購 4 冰柜 WT4248 2 臺(tái) 新購 5 滅菌鍋 SYQDSX280 1 臺(tái) 新購 6 烘干箱 1011A 2 臺(tái) 新購 7 離心機(jī) 801 1 臺(tái) 新購 8 分析天平 AL204 2 臺(tái) 新購 9 攪拌器 HA3502S 1 臺(tái) 新購 10 快速水份測 定儀 QLY4 1 臺(tái) 新購 11 酸度計(jì) PHS29A 2 臺(tái) 新購 12 污水處理設(shè)備 1 套 新購 13 水處理設(shè)備 1 套 新購 科技措施 加強(qiáng)檢驗(yàn)措施：購置先進(jìn)的 氣相色譜儀、液相色譜儀等 檢測設(shè)備，加強(qiáng)原材料 藥殘、 農(nóng)殘的檢驗(yàn)，保證原料質(zhì)量，達(dá)到同類產(chǎn) 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 23 品出口標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)。 其他 給水：本項(xiàng)目生產(chǎn)耗水量為 16 噸 /小時(shí)，廠區(qū)原有深井 2 眼，每眼出水量為 30 噸 /小時(shí)。冷卻水循環(huán)使用。雨水經(jīng)道路兩旁的排水溝排出。 供熱：新增工程生產(chǎn)用汽量為 。 采暖通風(fēng)：本工程采暖熱源來自 廠內(nèi)鍋爐房 ，廠區(qū)采暖管道為地溝敷設(shè)。生產(chǎn)車間設(shè)置排風(fēng)扇和利用冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行換氣。第 六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 24 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為 2020 年 6 月至 2020 年 5 月。 2020 年 6 月完成可行性研究報(bào)告審查及批復(fù)工作； 2020 年 7 月 8月完成施工圖設(shè)計(jì)； 2020 年 9 月 12 月完成土建工程 及設(shè)備采購 ； 2020 年 1 月 2月設(shè)備的安裝、 調(diào)試工作 ； 2020 年 3 月 4月設(shè)備 試運(yùn)營、試生產(chǎn)及人員培訓(xùn)； 2020 年 5 月 竣工驗(yàn)收、正式運(yùn)營。 農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦 [2020]31 號(hào)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》； 國家計(jì)辦投資 [2020]15號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版； 國家及地方有關(guān)規(guī)定； 國內(nèi)設(shè)備購置依據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格及廠家詢價(jià)， 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)及建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額； 投資概算 項(xiàng)目總投資 萬元。具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi) 萬元；設(shè)備購置費(fèi) 萬元；安裝工程費(fèi) 萬元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金為 萬元，詳見附表 3《流動(dòng)資金估算表》。 第 七章 投資估算與資金籌措 26 資金來源 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金 180 萬元，其中：（其中：無償資金 45萬元）。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 萬元。 資金使用和管理 財(cái)政資 金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 使用范圍：項(xiàng)目計(jì)劃使用財(cái)政有償資金 207 萬元，主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)，包括土建工程、設(shè)備購置、安裝工程以及其它工程等。工程建設(shè)實(shí)行工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制和竣工驗(yàn)收制。第二年還本 第 七 章 投資估算與資金籌措 27 萬元，還占用費(fèi) 萬元，第三年還本 元，還占用費(fèi) 萬元，第四年還本 元，還占用費(fèi) 萬元。二是農(nóng)發(fā)部門經(jīng)常深入企業(yè)，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，對企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全。 財(cái)政無償資金實(shí)行縣級報(bào)賬制，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)資金管理辦法》使用，工程建設(shè)實(shí)行工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制和竣工驗(yàn)收制，設(shè)備采購實(shí)行政府采購制。 自籌資金使用和管理 項(xiàng)目計(jì)劃企業(yè)自籌資金 萬元，主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)和流動(dòng)資金，為確保企業(yè)自籌資金到位，在財(cái)政資金沒到位前，企業(yè)利用自有資金進(jìn)行建設(shè)。 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期為 11 年； 1年生產(chǎn)負(fù)荷率 80%計(jì)，第 2年及其余各年 100%。 銷售稅金及附加 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 29 根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》規(guī)定：農(nóng)業(yè)產(chǎn)品稅率 13%； 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率，第一項(xiàng)規(guī)定： “納稅人銷售或者進(jìn)口貨物，除本條第 (二 )項(xiàng)、第 (三 )項(xiàng)規(guī)定外，稅率為 17%。 經(jīng)估算，本項(xiàng)目正常年銷售稅金附加為 萬元，平均年銷售稅金附加為 萬元。外購原材料、燃料動(dòng)力為 萬元。正常年工資及福利費(fèi) 萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按 10 年、 5 年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為 萬元。 項(xiàng)目經(jīng)營成本估算 第 八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 30 經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 本項(xiàng)目投資利潤率為 %。詳見附表 8《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。 資金借款 償還期為 年 (含建設(shè)期 )。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 31 圖 81 盈虧平衡圖 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價(jià)格等因素的變化，對稅后果財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。 表 82 敏感性分析表 第 八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 32 圖 82 敏感性分析圖（所得稅前） 從分析來看，銷售價(jià)格對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從以上的財(cái)務(wù)評價(jià)看：項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項(xiàng)目具有一定的償還能力；盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此從財(cái)務(wù)角度評價(jià)該項(xiàng)目可行。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 、設(shè)計(jì)采用的排放標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《工業(yè) “三廢 ”(廢渣 )排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 96）； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3838－ 2020）； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978－ 1996）； 《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 13248—90）。 具體處理工藝流程如下： 廢水 → 精細(xì)格柵過濾 → 螺旋泵提升 → 曝氣調(diào)節(jié)沉砂池 → 污水提升泵 → 氣浮凈水器 → 氣浮過濾設(shè)備 → 消毒接觸池 → 排入 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 34 廢渣治理 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物 主要為擇菜、清洗過程中產(chǎn)生的菜葉、菜根等，該廢物不含有毒有害物質(zhì)，可送垃圾處理場集中處置；職工生活產(chǎn)生的生 活垃圾可袋裝后直接送垃圾處理場集中處置 ；鍋爐產(chǎn)生的廢渣，送往磚廠或鋪路 。 綠化 項(xiàng)目區(qū)在建筑物及道路兩旁種植藥草、樹木、美化廠區(qū)環(huán)境。環(huán)保部門意見詳見附件 5。 本項(xiàng)目的建設(shè)將推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加速吉林生態(tài)省建設(shè)的步伐，有助于建設(shè)一批地域優(yōu)勢明顯、品牌效益突出、帶動(dòng)功能較強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品加工基地。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 ,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 本項(xiàng)目通過山野菜加工， 山野菜的加工，不僅有利于提高農(nóng)副產(chǎn)品的附加值， 解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力， 還 可 帶動(dòng) 包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展。通過農(nóng)產(chǎn)品加工的 產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起， 在滿足市場需求的同時(shí)提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 36 社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯 ， 有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 直接 帶動(dòng)農(nóng)戶 公司采用 保護(hù)價(jià)收購的方式與農(nóng)戶簽訂 訂單 合同 。 農(nóng)民增收 該項(xiàng)目可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，增加農(nóng)民的收入。 由于山野菜采摘時(shí)間處于農(nóng)忙季節(jié)（ 4~6 月），按每戶出一人，每人采摘山野菜 30 公斤，采摘 40 天計(jì)算， 每 戶農(nóng)民增收 2160 元 。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 37 2020 年白山市農(nóng)民人均純收入 2998 元。 其它社會(huì)影響 本項(xiàng)目的建設(shè)將推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加速建立綠色、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)大省的步伐，有助于建設(shè)一批地域優(yōu)勢明顯、品牌效益突出、帶動(dòng)功能較強(qiáng)的綠色、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。提高長白山區(qū)農(nóng)民收入，促進(jìn)長白山區(qū)的社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。公司主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)有總經(jīng)理 1 名，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部、供銷部、綜合辦公室、綜合生產(chǎn)車間。本項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)后不需增設(shè)機(jī)構(gòu)。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 102 人，其中工人 30 人， 季節(jié)性臨時(shí)工 70人， 技術(shù)人員 2 名；項(xiàng)目所需人員通過農(nóng)村富余勞力培訓(xùn)后，擇優(yōu)公開聘用。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立一套相互制約的決策指揮和監(jiān)督機(jī)制，保證企業(yè)健康發(fā)展。 經(jīng)營管理措施 公司建立完善的現(xiàn) 代化管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序，嚴(yán)格執(zhí)行 HACCP 食品安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。所以在企業(yè)人員培訓(xùn)是十分重要的，因?yàn)橹苯雨P(guān)系到企業(yè)今后的發(fā)展。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù)措施 勞動(dòng)保護(hù)本著 積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則 。 安全衛(wèi)生 生產(chǎn)人員衛(wèi)生 食品車間的工作人員要定期進(jìn)行體檢，持證上崗，注意個(gè)人衛(wèi)生，工作服應(yīng)經(jīng)常洗滌、消毒。各種原輔材料生產(chǎn)使用前應(yīng)檢驗(yàn)，合格后方準(zhǔn)使用。 場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 場區(qū)道路應(yīng)整體考慮，使生產(chǎn)車間及公用設(shè)施布局合理，道路通暢，排水無阻，空地做綠化，使廠區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)狀況良好。其目的是提高產(chǎn)品加工能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，改 善和提高人民生活質(zhì)量，提高市場競爭能力； 本項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案合理。承辦單位具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能保證本項(xiàng)目的順利建設(shè)和生產(chǎn)； 項(xiàng)目投產(chǎn)后平均年創(chuàng)產(chǎn)值 ，利潤總額 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %(稅 后 )，投資利潤率 %，投資回收期 年 (稅 后 )由上述財(cái)務(wù)分析指標(biāo)看，均好于 同行業(yè)基準(zhǔn)水平，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目前景廣闊，有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)都有極為重要的示范推廣作用。 建議應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式 進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的； 建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力； 在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運(yùn)營成本； 在原輔材料及成品運(yùn)輸過程中，應(yīng)盡量做好運(yùn)輸車輛的調(diào)度與管理工作，使生產(chǎn)運(yùn)輸暢通，人流、物流安排合理； 以科技促發(fā)展，在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，加快研制開發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭力； 對市場要做進(jìn)一步調(diào)研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領(lǐng)市場，力爭在市場競 爭中占據(jù)主動(dòng)； 盡早落實(shí)本項(xiàng)目所需資金，以便產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益； 項(xiàng)目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部科學(xué)管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的