【正文】 節(jié)目制作湖南金健置業(yè)公司房地產(chǎn)湖南金健種業(yè)公司634,優(yōu)質(zhì)稻種子湖南金健高科技食品公司3,353,鮮濕米粉湖南金健建筑公司255,建筑海南金健熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)公司217,農(nóng)副產(chǎn)品湖南金健米業(yè)進(jìn)出口公司207,進(jìn)出口業(yè)務(wù)深圳市開泰實(shí)業(yè)投資公司6,746,投資、興辦實(shí)業(yè)（三）主要供應(yīng)商、客戶情況報(bào)告期內(nèi)，公司的供應(yīng)商主要是分散的農(nóng)戶和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者；公司的主要銷售客戶主要是個(gè)體糧油經(jīng)營(yíng)者和普通消費(fèi)者。同時(shí)，公司也沒(méi)有落實(shí)在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開戶，享受優(yōu)惠利率貸款的政策。公司掛牌成立了博士后科研工作站，建立企業(yè)技術(shù)中心，2001年有“保鮮方便米制品的抗老化方法”、“保鮮方便米粉的生產(chǎn)方法”、“葛粉的工業(yè)化生產(chǎn)方法”三項(xiàng)技術(shù)獲得專利。把品牌戰(zhàn)略推向深入。同時(shí)，狠抓質(zhì)量管理，創(chuàng)牌工作取得良好成效，“金健”牌大米、面粉、面條、食用油均為省名牌產(chǎn)品，“金健”系列優(yōu)質(zhì)米被評(píng)為“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”和“全國(guó)放心糧油產(chǎn)品”。2001年，公司與大股東常德市糧油總公司進(jìn)行了資產(chǎn)置換，優(yōu)化了公司的資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。全年完成技術(shù)改造項(xiàng)目3個(gè)，投資建設(shè)新項(xiàng)目11個(gè)，其中包括湖南三江電力公司60%國(guó)有股權(quán)受讓，常德沅水二橋30年收費(fèi)權(quán)受讓，在優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)，為穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)起到了積極作用。對(duì)原五家國(guó)有糧食企業(yè)的890名全民所有制職工實(shí)施了身份置換，理順了內(nèi)部管理關(guān)系，建立了現(xiàn)代企業(yè)勞動(dòng)用工體制；對(duì)分(子)公司實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理，絕大多數(shù)下屬企業(yè)超額完成了目標(biāo)任務(wù)；對(duì)高管人員和各分(子)公司責(zé)任人實(shí)行年薪制；實(shí)行了招待費(fèi)包干到人的改革，同比節(jié)約30%。二、公司投資情況（一）募集資金投資項(xiàng)目及其進(jìn)度募集資金運(yùn)用和進(jìn)展（單位：萬(wàn)元）募集資金的方式承諾投資的項(xiàng)目項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）A股再發(fā)行投資興建“金健米業(yè)25,健康食品中心”年產(chǎn)8萬(wàn)噸鮮濕方便米粉A股再發(fā)行擴(kuò)建“樂(lè)米樂(lè)”家庭營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)6,A股再發(fā)行組建“金健優(yōu)質(zhì)稻種開發(fā)中心”6,A股再發(fā)行金健糧食工業(yè)城技術(shù)改造8,募集資金的方式使用募集資金（萬(wàn)元）實(shí)際投資金額（萬(wàn)元）A股再發(fā)行25,3,A股再發(fā)行5,5,A股再發(fā)行5,1,A股再發(fā)行8,募集資金的方式項(xiàng)目進(jìn)度收益情況（萬(wàn)元）A股再發(fā)行一期工程已經(jīng)完成產(chǎn)品試銷、推廣A股再發(fā)行尚未完工A股再發(fā)行尚未完工A股再發(fā)行尚未完工變更情況（1）調(diào)整建設(shè)“環(huán)洞庭湖”優(yōu)質(zhì)大米加工基地計(jì)劃，終止其中的合資組建金健城陵磯精米公司和金健霞凝精米公司兩個(gè)子項(xiàng)目，將計(jì)劃投入的募集資金11000萬(wàn)元中的10000萬(wàn)元改為增資湖南金健置業(yè)投資有限責(zé)任公司，建設(shè)“金健特色商貿(mào)城”，剩余部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。暫未投入使用募集資金使用情況：公司運(yùn)用2億元閑置募集資金用于國(guó)債短期投資，分別委托華夏證券湖南管理總部和湘財(cái)證券有限責(zé)任公司投資國(guó)債，2001。投資參股湖南陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司，投資600萬(wàn)元，占總股本的26%。萬(wàn)元受讓常德市國(guó)有資產(chǎn)管理局持有的湖南三江電力有限責(zé)任公司60％的股權(quán)，資金來(lái)源為公司自籌資金。該公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，公司出資4000萬(wàn)元，占該公司總股本的80%。公司對(duì)湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司追加投資1500萬(wàn)元，注冊(cè)資本由原1500萬(wàn)元增加至3000萬(wàn)元。本規(guī)定自2001年1月1日起執(zhí)行。公司此前執(zhí)行的所得稅先按33%計(jì)征，再按18%返還的政策，2001年12月31日起停止執(zhí)行。中國(guó)加入WTO后，我國(guó)將失去所有保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品的非關(guān)稅手段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅剩關(guān)稅這唯一的保護(hù)措施，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)將面臨前所未有的沖擊，以大米進(jìn)口為例，2002年進(jìn)口配額530萬(wàn)噸，以后逐年擴(kuò)大直至取消。五、新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃公司2002的重點(diǎn)工作將放在規(guī)范管理和加大新產(chǎn)品開發(fā)方面，力圖通過(guò)改革現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理體制和推出高附加值的新產(chǎn)品，提高公司的盈利水平，推動(dòng)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。為達(dá)到上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司采取六條主要措施：實(shí)施7項(xiàng)改革，加大規(guī)范管理力度。加強(qiáng)科學(xué)、民主決策。優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。實(shí)施營(yíng)銷整合，進(jìn)一步提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。完善技術(shù)創(chuàng)新體系，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。通過(guò)這些改革，以公司技術(shù)中心和博士后科研工作站為龍頭，以高科技食品開發(fā)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)科技興司的大跨越。此次會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容披露在2001年4月26日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。此次會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容披露在2001年5月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。此次會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容披露在2001年5月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。此次會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容披露在2001年5月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。公司董事會(huì)二屆四次會(huì)議于2001年7月2123日在常德花巖溪賓館召開，會(huì)議研究了公司項(xiàng)目投資規(guī)劃、分（子）公司目標(biāo)管理辦法、高管人員薪酬考核辦法草案、新產(chǎn)品開發(fā)方案、費(fèi)用管理辦法等事項(xiàng)。此次會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容披露在2001年8月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議還審議了有關(guān)投資事項(xiàng)，決定投資設(shè)立湖南金健置業(yè)投資有限責(zé)任公司、湖南金健種業(yè)有限責(zé)任公司、湖南金健米業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司，增加對(duì)湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司投資。公司董事會(huì)二屆六次會(huì)議于2001年10月18日在公司十樓會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過(guò)了《收購(gòu)常德市沅水二橋收費(fèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)的議案》、《收購(gòu)湖南三江電力有限公司60％股權(quán)的議案》、《收購(gòu)常德市糧油總公司四宗土地的關(guān)聯(lián)交易方案》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董、監(jiān)事薪酬方案》《關(guān)于召開2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)二屆七次會(huì)議于2001年11月30日在公司十樓會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過(guò)了《變更增發(fā)募集資金用途，增資湖南金健置業(yè)投資有限公司，投資建設(shè)“金健特色商貿(mào)城”的議案》、《變更增發(fā)募集資金用途，增資湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司，投資建設(shè)塑料瓶裝輸液和輸液用塑料瓶生產(chǎn)線的議案》、《關(guān)于召開2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。1公司董事會(huì)二屆八次會(huì)議于2001年12月27日在公司十樓會(huì)議室召開，會(huì)議審議了《戰(zhàn)略決策委員會(huì)運(yùn)行方案》，決定聘任劉叢友為戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任；會(huì)議研究了2001年財(cái)務(wù)決算和2002年預(yù)算的工作方案。董事會(huì)于2001年5月31日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登了《2000年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本方案的實(shí)施公告》，在實(shí)施過(guò)程中，由于公司2001年1月公募增發(fā)5000萬(wàn)A股，公司總股本變更為305,000,000股，股，(含稅)。實(shí)施該方案后，公司總股本變更為432,500,065股。由于公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，再加上會(huì)計(jì)政策調(diào)整的影響，公司董事會(huì)提議，2001年度不分配，不轉(zhuǎn)增。九、2002年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本政策預(yù)測(cè)公司2002年度擬進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，分配主要采取送紅股和派發(fā)現(xiàn)金紅利形式，2002年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)用于分配的比例為20%50%，其中現(xiàn)金紅利不低于分配總額的20%。本公司董事會(huì)保留根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的權(quán)利。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況在報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了八次會(huì)議：2001年4月24日召開公司首屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2000年年度報(bào)告和公司2000年監(jiān)事會(huì)報(bào)告；2001年5月27日召開公司二屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，選舉鐘儒敏先生為第二屆監(jiān)事會(huì)主席；2001年5月30日召開公司二屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于常德市糧油總公司與金健米業(yè)公司就部分資產(chǎn)和股權(quán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》；2001年6月28日召開公司二屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《金健米業(yè)審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)工作條例》；2001年8月22日召開公司二屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2001年度中期報(bào)告；2001年9月20日召開公司二屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司有關(guān)投資和資金使用事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；2001年10月18日召開公司二屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)常德沅水二橋收費(fèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)的議案》、《關(guān)于收購(gòu)常德三江電力有限公司60%股權(quán)的議案》、《關(guān)于收購(gòu)常德市糧油總公司四宗土地關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司董、監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于召開2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；2001年11月30日召開公司二屆七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更增發(fā)募集資金用途的議案》、《關(guān)于召開2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告客觀反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本年度改變?cè)霭l(fā)募集資金使用用途符合公司的客觀實(shí)際，并及時(shí)按程序履行有關(guān)手續(xù)，變更程序合法。公司本年度收購(gòu)資產(chǎn)交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，未發(fā)現(xiàn)造成公司資產(chǎn)流失。二、本年度公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)（1）為改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力，獲取穩(wěn)定的資產(chǎn)收益，公司于2001年10月18日與常德市路橋建設(shè)開發(fā)公司簽定了《常德市沅水二橋經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司以27635萬(wàn)元收購(gòu)常德市沅水二橋30年收費(fèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)。有關(guān)上述兩項(xiàng)收購(gòu)的詳情和董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議分別披露在2001年10月20日、2001年11月10日、2001年11月21日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。2001年6月30日公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了此次關(guān)聯(lián)交易方案。為改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)成本，公司2001年10月18日與常德市糧油總公司簽定了四份《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，萬(wàn)元收購(gòu)常德市糧油總公司所持有的四宗土地使用權(quán)，平方米，資金來(lái)源為公司自有資金。（二）本年度沒(méi)有發(fā)生重大購(gòu)銷商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易。湖南金健投資置業(yè)有限責(zé)任公司是本公司的控股子公司，本公司占總股本的80%。報(bào)告期末，賬面反映的大股東常德糧油總公司共占用公司資金19496萬(wàn)元，主要系大股東置換本公司全民所有制職工身份借款，與本公司進(jìn)行資產(chǎn)置換等原因造成的。四、重大合同及其履行情況（一）本年度公司沒(méi)有托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃上市公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。有關(guān)此次擔(dān)保的董事會(huì)決議披露在2001年11月30日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。上述兩項(xiàng)委托資產(chǎn)管理行為存在決策程序和信息披露不規(guī)范之處，公司為此先后兩次向投資者致歉。五、本年度公司繼續(xù)聘任湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。六、本年度公司或持股5%以上股東沒(méi)有在指定報(bào)紙和網(wǎng)站上披露承諾事項(xiàng)。公司對(duì)此進(jìn)行了整改，并公開向致投資者歉。根據(jù)雙方簽定的協(xié)議，常德糧油將其所持的本公司法人股9926萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給泓鑫控股，%，元，轉(zhuǎn)讓總金額為29120萬(wàn)元。有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的詳情披露于2001年6月30日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告一、審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告湖南金健米業(yè)股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計(jì)了貴公司2001年12月31日母公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表、2001年度母公司及合并的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和2001年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2001年度的經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。長(zhǎng)沙中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曹國(guó)強(qiáng)2002年4月22日二、會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）三、會(huì)計(jì)報(bào)表附注附注公司簡(jiǎn)介湖南金健米業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）系1998年1月12日經(jīng)湖南省人民政府湘政函（1998）2號(hào)文件批準(zhǔn)，由常德市糧油總公司作為獨(dú)家發(fā)起人，以其下屬深圳瀟湘米業(yè)公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海實(shí)業(yè)公司、臨澧合口油脂化工廠經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)折為10000萬(wàn)股設(shè)立的股份