20xx關(guān)于財(cái)務(wù)制度的管理規(guī)定示范文本一覽2-閱讀頁(yè)
2025-01-16 23:47本頁(yè)面
【正文】 金額、購(gòu)置日期等。
2. 固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算，實(shí)物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對(duì)在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4. 辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫(kù)存，以一個(gè)月用量為基本采購(gòu)數(shù)量。
六、收款及退款的規(guī)定
(一)收款
1. 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)須按照類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)登記，在收款日表上登記日期、款項(xiàng)、金額、部門(mén)、開(kāi)據(jù)的收據(jù)號(hào)及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫(xiě)齊全，收入任何款項(xiàng)均須開(kāi)據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。當(dāng)天未能返回公司的所收款項(xiàng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)保管并承擔(dān)保管責(zé)任。但超過(guò)5000元的款項(xiàng)不允許代辦退款。
七、借款、申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用的規(guī)定及流程
(一)借款
1. 部門(mén)借款時(shí)需填寫(xiě)《借款單》，借款人、部門(mén)主管/經(jīng)理簽字后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字。出納審核用途、金額及各項(xiàng)簽字正確后付款。如財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)逾期不予銷(xiāo)賬的情況有權(quán)對(duì)當(dāng)事人提出質(zhì)疑并報(bào)批對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4. 流程：填寫(xiě)《借款單》→部門(mén)主管/經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核→領(lǐng)款。
2. 提交《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)注明所在部門(mén)、工程項(xiàng)目(無(wú)法介定是哪個(gè)工程項(xiàng)目的，請(qǐng)注明“綜合” )、物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)估金額。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。
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