財務出納工作計劃書與財務出納工作計劃最新版匯編-在線瀏覽
2024-11-23 03:01本頁面
【正文】 理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。出納工作總結及XX年工作計劃： “現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。 ，不得坐支，不得白條抵庫
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