財務出納工作計劃書-在線瀏覽
2024-11-23 02:58本頁面
【正文】 履行職責，組織會計核算、財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制。從各項稅費的計提到納稅申報、上繳。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及
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