【正文】 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚? 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售收入、流轉(zhuǎn)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表 二、附圖： 三、附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 附件 2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地使用證或租賃合同 附件 4：環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6：企業(yè)信用等級(jí)證明 附件 7：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 8：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位法定名稱： 濟(jì)寧三羊牧業(yè)科技有限公司 。 股東構(gòu)成： 濟(jì)寧三羊牧業(yè)科技有限公司 注冊(cè)資本 316 萬元。 發(fā)展歷程： 項(xiàng)目承擔(dān)單位為 濟(jì)寧三羊牧業(yè)科技有限公司，該公司 的前身為嘉祥縣九華農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，成立于 2020 年 5月。公司現(xiàn)有職工 38 人，其中擁 有畜牧、農(nóng)學(xué)高中級(jí)職稱 的科研人員 15 名。 公司主營業(yè)務(wù)是優(yōu)質(zhì)肉羊繁育和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)，包括純種繁育、雜交、育種、牧草種植、飼料生產(chǎn)、技術(shù)咨 詢等。 年存欄種羊 1000 只，育肥商品羊 4000 只。 公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，第一章 總論 2 各項(xiàng)管理規(guī)章制度健 全，設(shè)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、工會(huì)和公司黨支部等機(jī)構(gòu)，公司人員素質(zhì)較高，科研和創(chuàng)新能力較強(qiáng)。 截止 到 2020 年底 項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 4048 萬元 、固定資產(chǎn) 2048萬元 、流動(dòng)資產(chǎn) 1940 萬元 、負(fù)債總額 萬元 、所 有者權(quán)益 萬元 、實(shí)收資本 316 萬元 、營業(yè)收入 萬元 、 納稅額 萬元， 凈利潤 萬元 、凈資產(chǎn)收益率 19%、資產(chǎn)負(fù)債率 %。四年來先后給公司注入資本 250 萬元。由于原公司 業(yè)績(jī) 突出，上繳利稅累計(jì)達(dá) 450 萬元，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)， 2020 年被評(píng)為嘉祥縣優(yōu)秀民營企業(yè)家， 嘉祥縣工商聯(lián)合 會(huì)理事。 第一章 總論 3 項(xiàng)目 基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：濟(jì)寧市嘉祥縣 2020 只優(yōu)質(zhì)肉羊 育肥 基地 擴(kuò) 建 項(xiàng)目。 建設(shè)地點(diǎn)：濟(jì)寧市嘉祥縣 疃里鎮(zhèn)（縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)） 。 建設(shè)規(guī)模： 引進(jìn) 優(yōu)質(zhì)肉用種羊 250 只，其中 180 只母羊， 70 只公羊；依據(jù)購銷合同，從養(yǎng)殖合作社成員和養(yǎng)殖大戶中收購 小尾寒羊及雜交羊 4000 只 集中育肥； 建飼 料加工車間 400 m2，青貯池 2020 m3， 沼氣池 200 m2 ，給水排水工程 1000m2，其他附屬設(shè)施 500m2，購買必需的儀器設(shè)備。 技術(shù)來源的可靠性與可得性：養(yǎng)殖和繁育技術(shù)主要依托 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院 博士生導(dǎo)師 王建民教授，王建民教授 長(zhǎng)期從事動(dòng)物保護(hù)生物學(xué)、羊新品種培育和高效生產(chǎn)技術(shù)研究。近年來，主要承擔(dān)國家科技部成果轉(zhuǎn)化基金、農(nóng)業(yè)部行業(yè)科技專項(xiàng)、山東省科技攻關(guān)、省農(nóng)業(yè)良種工程等科研課題多項(xiàng) 。 土建工程 建飼料加工車間 400 m2，青貯池 2020 m3， 沼氣池 200 m2 ，給水排水工程 1000m2，其他附屬設(shè)施 500m2， 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目總投資 萬元，其中 土建工程 116 萬元 ， 設(shè)備及安裝 244 萬元，生物資產(chǎn) 210 萬元 ；無形資產(chǎn)投資 58 萬元；預(yù)備費(fèi) 6 萬元， 流動(dòng)資金 萬元。 第一章 總論 5 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目銷售收入 740 萬元，平均利潤 萬元， 稅收 萬元。 社會(huì)效益：年生產(chǎn)純種夏洛萊肉用種羊 1000 只，年育肥商品羊4000 只。 通過引進(jìn)和培育肉羊新品種，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)殖小尾寒羊進(jìn)行改良提高，增加農(nóng)民養(yǎng)羊收入。在項(xiàng)目帶動(dòng)下，可較大幅度地增加農(nóng)民收入，幫助農(nóng)民加快實(shí)現(xiàn)脫貧致富的步伐。 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是肉羊良種繁育和羔羊育肥項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)符合國家 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)于促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育龍頭企業(yè)起帶動(dòng)和輻射作用，增加農(nóng)民收入，滿足市場(chǎng)需求，將發(fā)揮積極的作用。 項(xiàng)目投資和財(cái)務(wù)效益分析依據(jù)充分，資金方案可行，公司自籌資金有保證，項(xiàng)目預(yù)期效益較好， 投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，符合財(cái)務(wù)要求。 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的立項(xiàng)條件，其社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著，技術(shù)可行，經(jīng)第一章 總論 7 濟(jì)合理，建議立項(xiàng)實(shí)施。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12020 元，農(nóng)民人均純收入分別為 5996 元。金融機(jī)構(gòu)年末存貸款余額分別 億元、 億元，存貸比達(dá)到 %。但從另一方面也給畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，人 們的膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的改變，對(duì)肉食品質(zhì)量的要求越來越高，對(duì)優(yōu)質(zhì)肥羔羊肉的需求量正在不斷增長(zhǎng)。因此，僅依靠傳統(tǒng)的良種繁育手段和方式遠(yuǎn)不能適應(yīng)羊肉市場(chǎng)發(fā)展的需要。對(duì)加速我市肉羊良種化程度，提高出欄率和商品率，促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增加農(nóng)民收入，有著十分重要的意義。據(jù)世界著名畜牧專家測(cè)算，畜牧業(yè)發(fā)展過程中良種的貢獻(xiàn)率達(dá) 40%以上。羊良種覆蓋率低的根本原因是優(yōu)良種畜嚴(yán)重不足，傳統(tǒng)的繁育技術(shù)不能滿足市場(chǎng)需求。濟(jì)寧市羊存欄量為 269 萬只，如果把羊的良種覆蓋率提高到 90%，僅濟(jì)寧地區(qū)就需要種羊 3000 只，全省就需要 1萬只種羊。實(shí)施胚胎移植技術(shù)將有效地提高優(yōu)質(zhì)肉用種羊的數(shù)量，加快全區(qū)肉羊良種化的步伐。一些發(fā)達(dá)國家的畜牧業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 60%以上。大力發(fā)展畜牧業(yè)，可有效地轉(zhuǎn)化糧食產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品，帶第二章 背景及必要性 10 動(dòng)種植業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向深層次發(fā)展。但是，我國的畜牧業(yè)目前發(fā)展水平還不高，畜牧業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例只有 30%左右，養(yǎng)殖和加工技術(shù)水平相對(duì)較低，因此我國十分重視畜牧業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)羊業(yè)發(fā)達(dá)的國家早在上世紀(jì)五 十年代就已經(jīng)走上了 “肉主毛從 ， 肉毛兼用 ”的發(fā)展道路，我國由于滿足毛紡織工業(yè)的發(fā)展，片面強(qiáng)調(diào)羊毛生產(chǎn)而忽視羊肉羊皮生產(chǎn)，從而導(dǎo)致羊的綜合生產(chǎn)性能低。自從我國加入WTO 后，我國羊產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)凸顯出來，一些大型羊產(chǎn)品加工企業(yè)紛紛上馬。 肉羊的良種 化問題日益暴露出來，嚴(yán)重制約著羊肉的產(chǎn)量、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高。但花費(fèi)巨額資金引進(jìn)的有限國外良種羊，僅靠自然繁殖，近期無法滿足國內(nèi)對(duì)優(yōu)良種羊的需要。其優(yōu)異的生產(chǎn)性能，已引起第二章 背景及必要性 11 世界一些國家的廣泛關(guān)注。例如，新西蘭 1987 年引進(jìn)夏洛萊羊胚胎移植純種繁育，已經(jīng)迅速擴(kuò)大了種群規(guī)模，并形成了自己所獨(dú)有的品系。 我國肉羊發(fā)展亟需解決的問題。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 繁育基地建設(shè)是 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃要求 的需要 胚胎生物技術(shù)是近幾十年來迅速發(fā)展起來 的一項(xiàng)高新技術(shù)，但在我國近十幾年才得到廣泛應(yīng)用。 21 世紀(jì)是生物技術(shù)時(shí)代，鄧小平同志曾指出： “將來農(nóng)業(yè)的出路最終要由生物工程來 解決，要靠尖端技術(shù)。 該項(xiàng)目以我國優(yōu)良地方羊種小尾寒羊作受體，以優(yōu)質(zhì)肉用種羊做供體，用一整套胚胎移植技術(shù)快速產(chǎn)生大量的優(yōu)秀肉羊良種個(gè)體，第二章 背景及必要性 12 滿足國內(nèi)養(yǎng)羊發(fā)展的需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè) 發(fā)展要求。 嘉祥縣是小尾寒羊的中心產(chǎn)區(qū)，小尾寒羊的原產(chǎn)地，有全國唯一的國家級(jí)小尾寒羊保種場(chǎng) ——嘉祥種羊場(chǎng)。同時(shí)近幾年肉羊價(jià)格穩(wěn)，效益高。養(yǎng)羊群眾認(rèn)可，普養(yǎng)面寬。養(yǎng)羊業(yè)缺少一個(gè)專業(yè)優(yōu)質(zhì)肉羊繁育龍頭企業(yè)，濟(jì)寧市三羊牧業(yè)正是為廣大養(yǎng)羊戶繁育優(yōu)質(zhì)肉羊的龍頭企業(yè)，同時(shí)企業(yè)還成立養(yǎng)羊合作市，把優(yōu)質(zhì)肉羊收購育肥，下步建設(shè)宰殺廠，為養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展完善了產(chǎn)業(yè)鏈條。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富具有十分重要的作用， 一是本項(xiàng)目為周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶提供優(yōu)良種羊，可有效提高當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶的積極性，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，從而增第二章 背景及必要性 13 加農(nóng)民收入；二是養(yǎng)殖業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)業(yè)，可帶動(dòng)種植飼料、加工等項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有明顯的促進(jìn)作用。 建設(shè)肉羊繁育基地是解決企業(yè)自身問題、爭(zhēng)強(qiáng)帶動(dòng)能 力的需要 濟(jì)寧市三羊牧業(yè)公司在發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)化方面，走優(yōu)質(zhì)肉羊繁育、免費(fèi)提供給養(yǎng)羊大戶 飼養(yǎng) 、商品價(jià)收購、集中育肥、統(tǒng)一宰殺、包第二章 背景及必要性 14 裝上市銷售的模式，建立優(yōu)質(zhì)肉羊繁育基地是產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。 同時(shí)通過繁育龍頭企業(yè)的帶動(dòng)和輻射作用，擴(kuò)大畜牧業(yè)規(guī)模，提高科技含量，形成產(chǎn)業(yè)化，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，從而 有效拓寬農(nóng)民增收渠道、增加農(nóng)民收入、帶動(dòng)農(nóng)民致富，農(nóng)業(yè)增效明顯。嘉祥 縣位于山東省濟(jì)寧市西部， 地理位置處于東經(jīng) 116○06／ 116○27／ ，北緯 35○11／ 35○38／ 。東西寬 22 公里，南北長(zhǎng) 公里，總面積 960 平方公里。 建設(shè)條件 自然條件 氣候情況。多年平均氣溫 ℃ ， 全年一月最冷，平均 ℃ 。 大于或等于0℃ 的積溫為 5136℃ ，大于或等于 10℃ 的積溫為 4644℃ ；全縣日照較充足，年平均日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，無霜期 天。嘉祥縣位于黃淮沖積平原的邊緣，地勢(shì)由西北向東南傾斜，海拔高度在 35—40 米，土壤成分中含氯化鉀、碳酸鈣較豐富，同時(shí)含有一定的硫酸鹽、氯化物、重碳酸鹽等鹽類，土壤屬于第 三 章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 16 微堿性， PH 值 —， 適合多種作物生長(zhǎng)。近年來嘉祥縣各級(jí)政府非常重視畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，計(jì)劃重點(diǎn)培植一批輻射帶動(dòng)作用明顯、經(jīng)濟(jì)效益顯著的養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，并制定了一系列優(yōu)惠政策和具體的實(shí)施方案，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好、寬松的外部環(huán)境。從養(yǎng)殖飼料生產(chǎn)情況分析，全縣年產(chǎn)可用于飼料加工的玉米、高粱等農(nóng)作物約 15 萬噸，麩皮 3 萬噸，豆餅 萬噸，秸稈飼草 45 萬噸，飼料資源十分豐富，為養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)提供了豐厚的物質(zhì)資源。羊肉以其高蛋白低脂肪的優(yōu)勢(shì)，在肉食結(jié)構(gòu)中所占比例僅次于豬肉而位居第二，市場(chǎng)需求前景非常廣闊。 濟(jì)寧三羊牧業(yè)科技有限公司擁有畜牧業(yè) 等高中級(jí)人員 15名，企業(yè)研發(fā)能力較強(qiáng)，同時(shí)該公司還與朝陽三羊牧業(yè)科技發(fā)展有限公司第 三 章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 17 開展長(zhǎng)期技術(shù)合作，能有效地保證項(xiàng)目建設(shè)的需要。目前，項(xiàng)目建設(shè)所需土地已經(jīng)落實(shí)到位，各種征用租賃手續(xù)齊備，羊舍、圍墻、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、排水設(shè)施等土建工程已開工建設(shè)。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 18 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 及前景分析 在畜牧業(yè)中，養(yǎng)豬和養(yǎng)雞一直被當(dāng)成重點(diǎn)。這種消費(fèi)觀念的變化，牽動(dòng)了市場(chǎng)供求關(guān)系的變化，近 20年來， 市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定且維持在一個(gè)較高的水平。目前我國人均消費(fèi)的肉類總量中豬肉占 %，牛肉占 %，羊肉僅占 %。同時(shí)， 為滿足國際市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)羊肉的需求，增強(qiáng)羊肉在國內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也 需要飼養(yǎng)優(yōu)良的肉羊品種，因而市場(chǎng)對(duì)良種肉羊的需求將不斷增加。從種羊供應(yīng)市場(chǎng)分析，僅全縣目前散養(yǎng)農(nóng)戶就有約 3 萬戶，散養(yǎng)數(shù)量約 10 萬只，專業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)存欄約 20 萬只，按此數(shù)量的 20%測(cè)算，每年僅嘉祥縣就需優(yōu)質(zhì)種羊約 6 萬只，項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量 僅為 2020第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 19 只，供需空間大，市場(chǎng)前景非常廣闊。這與人們實(shí)際生活需要差距巨大， 市場(chǎng)潛力顯而易見。所培育的 夏洛萊與小尾寒羊的雜交 種羊，既保持了當(dāng)?shù)匦∥埠虻膬?yōu)質(zhì)