【正文】 .................................79 勞動崗 位配置 ...............................................................................................80 人員培訓 .......................................................................................................81 第十四章 項目實施進度 ...............................................................................................83 建設(shè)工期 ........................................................................................................83 項目實施進度計劃 ........................................................................................83 第十五章 投資估算及資金籌措 ...................................................................................84 估算范圍 ........................................................................................................84 估算依據(jù) ........................................................................................................84 投資估算總額 ................................................................................................85 資金籌措 ........................................................................................................85 第十六章 財務評價 .......................................................................................................87 財務評價依據(jù) ................................................................................................87 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........................................................................................................87 財務評價 ........................................................................................................87 總收入估算 ........................................................................................87 營業(yè)稅金及附加 ................................................................................88 總成本費用 ........................................................................................88 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 資金申請報告 4 利潤總額及分配 ................................................................................89 盈利能力分析 ....................................................................................90 不確定性分析 ....................................................................................92 財務評價結(jié)論 ................................................................................................93 第十七章 社會效益分析 .............................................................................................95 社會效益分析 ................................................................................................95 社會對該項目協(xié) 調(diào)性分析 ...........................................................................97 第十八章 風險分析 .....................................................................................................101 項目面臨的主要風險 .................................................................................101 防范和降低風險的對策 .............................................................................104 第十九章 結(jié)論與建議 .................................................................................................107 第二十章 附圖、附表及附表 .....................................................................................109 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 資金申請報告 1 第一章 總論 項目名稱 本項目名稱： 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 項目申報單位概況 本項目由 柳州市金僑塑料制品有限公司 （以下簡稱 柳州 金僑 公司 ）申報。 柳州市 金僑塑料制品有限公司位于柳州市航銀路 57 號。 金僑公司建 有 標準廠房，包括 注塑車間、沖壓車間、焊接、冷作、機加工車間 等 ，總建筑面積達 4000 多平方米 ，現(xiàn)有 120 多名生產(chǎn)工人和數(shù)位專業(yè)高級工程技術(shù)人員。 公司從 成立 以來 就 一直與德國 MEY CHAIR SYSTEM GMBH 公司 保 持 緊密的 合作 關(guān)系 ， 雙方 共同研發(fā)工業(yè)及辦公用椅等產(chǎn)品 ，金僑公司目前是 德國 MEY 公司在中國大陸唯一專業(yè)工業(yè)及辦公用椅制造商，產(chǎn)品直接出口外銷 至 德國及其年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 資金申請報告 2 它歐洲市場、美國 和澳大利亞等國。 金僑公司在保持 德國產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，不斷擴大出口批量的同時，還致力 于開拓中國大陸市場，利用不斷積累的綜合技術(shù)向多領(lǐng)域、多行業(yè)拓展。近年來對柳汽、柳微汽車、六和方盛汽配等廠家 都有生產(chǎn)配套。 近年來， 柳州市 金僑 公司 更是 抓住柳州市大力加快汽車、機械制造工業(yè)發(fā)展的機遇，企業(yè)產(chǎn)品訂貨量連年供不應求，企業(yè)經(jīng)濟效益增長勢頭強勁，各項業(yè)務發(fā)展迅速，盈利水平大幅度提升，財務狀況良好。 企業(yè) 近三年 來 主要各項經(jīng)營指標見下表： 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 資金申請報告 3 企業(yè)近三年主要經(jīng)營指標表 指標 年份 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入（萬元） 出口： 出口： 出口： 利潤（萬元） 應繳 稅金（萬元） 資產(chǎn)負債率 % % % 為滿足國際市場銷售工業(yè)及辦公用椅的需求，克服當前生產(chǎn)能力滯后的情況，同時也考慮促進公司發(fā)展的遠景規(guī)劃， 柳州金僑公司 于2020 年 8 月 在柳東新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園購置土地 35 畝， 準備 投資 5000 萬元 分兩 期 對企業(yè)進行技術(shù)改造，包括 新建 標準 生產(chǎn)廠房 、搬遷再利用原有設(shè)備和 引進 新的 先進 技術(shù)設(shè)備。 項目性質(zhì) 本項目性質(zhì) ： 技術(shù)改造項目 項目建設(shè) 地點 項目 建設(shè)地點 位 于柳東 新區(qū) 官塘創(chuàng)業(yè) 園 八角嶺片區(qū) A0302 號地年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴產(chǎn)技改項目 資金申請報告 4 塊 。 工業(yè)及辦公用椅是在國民經(jīng)濟社會各行各業(yè)都有著廣泛需求的產(chǎn)品， 隨著科技的不斷發(fā)展和人民 生活水平的不斷提高，全球?qū)I(yè)及辦公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化， 環(huán)?；萍蓟?，這給全球的座椅行業(yè)提出了更高的要求。 除以上國家 及中國 之 外 的 其他亞、非、拉發(fā)展中國 家的 勞動力資源人口總數(shù) 約 為 22 億，據(jù)工業(yè)座椅每 500 人 1 套，而辦公座 椅 每 100人 1 套的標準計算， 以上 其他亞、非、拉發(fā)展中國 的年工業(yè)座椅需求量最少約為 440 萬套，而辦公座椅的年需求量最少約為 2200 萬套。 項目 建設(shè)規(guī)模及主要 建設(shè)內(nèi)容 項目總建 筑 面積 約 20870 平方米。 整個工程分兩期完成， 其中 一期將完成 新建生產(chǎn)廠 房 16200 平方米和 搬遷 利用原有設(shè)備 129 臺 （套）， 其中 購置設(shè)備 包括引 進沖床、車床、 彎管 機、 注塑 機、焊機 、沖壓機、加工中心 等生產(chǎn)設(shè)備共計 53 臺（套） ；二期工程將新建 綜合 辦公樓 2400 平方米 、員工食堂 2250 ㎡ 以及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施 20 ㎡ ； 項目 完 成后可 形成 年產(chǎn) 工業(yè) 和 辦公座椅100 萬 套 的生產(chǎn)能力 。 項目資金籌措 項目建設(shè)資金籌集方式為： 1）固定資產(chǎn)投資 4500 萬元中，企業(yè)投入自有資金 1850 萬元，向銀行貸款 2300 萬元， 申請 政府 扶持資金 350 萬 元 ； 2）項目 所需 流動資金 500 萬元全部由企業(yè)自籌解決。 （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施條件 1）給水 項目規(guī)劃用水量為 1500 M3/月， 給水源引自 柳東新區(qū)市政給水管網(wǎng)，常年供水水壓為 ， 能夠滿足項目生產(chǎn)、生活、消防等用水需求。 排水采用分流制， 生產(chǎn)用水 及 生活 廢水 經(jīng) 污水 處理 廠處理 達標后排放 到市政 污水 管網(wǎng) 。 3）供電 本項目用電負荷為 500KVA，用電從官塘創(chuàng)業(yè)園變電站引入。 （ 2）社會 經(jīng)濟 環(huán)境條件 柳州是我國中西南的交通樞紐，是廣西和中國西部的工業(yè)重鎮(zhèn)，總面積 平方公里，區(qū)域人口 約 350 萬人。柳州東臨廣東，南接北部灣東南亞，西靠云貴川，北抵長江中 下游 的湖南等省區(qū) ，處于我國南方開發(fā)區(qū)（華南經(jīng)濟區(qū)）與大西南待開發(fā)區(qū)（西南經(jīng)濟圈）的交匯地帶，是中國 — 東盟自由貿(mào)