【正文】 人必須依該通知書(shū)提前 還款。 第七條 利息 借款人應(yīng)根據(jù)本條以下規(guī)定按貸款人比例向代理行支付利息。rdquo。 適用于每個(gè)利息期的貸款利率應(yīng)為代理行確定的年利率，由下述兩種 利率累積而成： (a)利差 。 代理行就任何利息期內(nèi)的利率及應(yīng)付利息額向借款人出具的證明是終局性的和有拘束力的。 由上述利率確定的利息應(yīng)逐日計(jì)算，并在實(shí)際天數(shù)及一年 360 天的基礎(chǔ)上計(jì)算，應(yīng)包括利息期的第一天，但不包括最后一天，精品范文 權(quán)威資料 18 利息應(yīng)在累積至每個(gè)利息支付日支付。(b)任何儲(chǔ)備金、針對(duì)資產(chǎn)或負(fù)債的特別存款或類似要求、為該貸款人之帳戶或貸款所保持的存款之征 收或修改。如果上述通知在付出該貸款參與份額之前發(fā)出，則該精品范文 權(quán)威資料 19 貸款人的義務(wù)于發(fā)出通知時(shí)解除。 第十條 付款 借款人在本協(xié)議下的每筆付款應(yīng)通過(guò)紐約銀行間支付清算所系統(tǒng)或代理行認(rèn)為符合紐約國(guó)際美元融資交易慣例的其他系統(tǒng)以美元形式償還，在上述付款日的紐約時(shí)間上午十一時(shí)存人代理行帳戶 (帳號(hào) _________，開(kāi)戶行 _________)，或存入代理行通知借款入的其它帳戶。如果指定或到期的付款日，或指定或結(jié)束的利息期當(dāng)日不是銀行工作日，則應(yīng)在下一個(gè)銀行工作日付款或結(jié)束該利息期，除非該下一個(gè)銀行工作日在另一精品范文 權(quán)威資料 20 個(gè)不同的日歷月，此時(shí)則應(yīng)在下一個(gè)日歷月的第一個(gè)銀行工作日付款或結(jié)束利息期。 在任何產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的法律訴訟或程序中或?yàn)樯鲜瞿康牡钠渌闆r下，上述帳戶的記錄在沒(méi)有明 顯錯(cuò)誤的情況下，其存在及由此記錄的借款人義務(wù)之?dāng)?shù)額與幣種對(duì)借款人具有終局性和約束力。 (2)簽署、交付本協(xié)議及履行其它任何交易均未違反限制或影響借款人任何資產(chǎn)的任何協(xié)議、文件、法律、判決、命令、許可證、同意或允許，亦未構(gòu)成違約 。 (4)未發(fā)生構(gòu)成，或經(jīng)通知和 /或隨著時(shí)間流逝和 /或?qū)?gòu)成對(duì)限制或影響借款人任何資產(chǎn)的任何協(xié)議或文件的違反，該等違反或違約將對(duì)借款人在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)造成重大和不利的影響 。 (6)所有必要納稅申報(bào)表均由借款人送交相關(guān)稅務(wù)機(jī)構(gòu)，或?yàn)槠淅嫠徒恢?，借款人沒(méi)有不支付任何重大數(shù)額的稅款，亦無(wú)與未向每名貸款人披露的與稅收有關(guān)的任何重大爭(zhēng)議 。而且信息包含的對(duì)期望、意向、相信或意見(jiàn)的表述，均由借款人在正當(dāng)和仔細(xì)的詢查之 后方在合理的基礎(chǔ)上誠(chéng)實(shí)地作出 。 精品范文 權(quán)威資料 23 (9)自 _________[日期 ]以來(lái)，借款人的合并財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大的不利變化。 (2)借款人將使所有相關(guān)授權(quán) (包括政府的授權(quán)或其它的授權(quán) )保持其全部效 力并予執(zhí)行，并將立即取得任何履行本協(xié)議期望之交易所必需的進(jìn)一步授權(quán) 。 精品范文 權(quán)威資料 24 (4)如果借款人為了取得借款或信用條件而作為借款人或擔(dān)保人在其財(cái)產(chǎn)上創(chuàng)設(shè)或允許創(chuàng)設(shè)任何留置權(quán)或擔(dān)保物權(quán)，則上述留置權(quán)或擔(dān)保物權(quán)將平等地和按比例地用以擔(dān)保本協(xié)議項(xiàng)下的所有應(yīng)付款項(xiàng)，但是，本條規(guī)定不適用于以下情況： (a)任何在購(gòu)買財(cái)產(chǎn)時(shí)對(duì)財(cái) 產(chǎn)產(chǎn)生的僅作為支付價(jià)款之擔(dān)保的留置權(quán) 。 第十四條 違約事件 若發(fā)生下列事任何事件則構(gòu)成違約事件： 精品范文 權(quán)威資料 25 (1)借款人未在到期日或未應(yīng)要求支付本協(xié)議項(xiàng)下任何應(yīng)付金額 。 (3)借款人在本協(xié)定所作的 (或承認(rèn)已作的 )任何 陳述、保證或聲明，或者包含在本協(xié)定規(guī)定中的或與本協(xié)定有關(guān)的任何證書(shū)、聲明、法律意見(jiàn)書(shū)或通知中的任何陳述、保證或聲明經(jīng)證明在任何重大方面是錯(cuò)誤的，或者如果任何陳述、保證或聲明在任何時(shí)該被重復(fù)而參照當(dāng)時(shí)存在的事關(guān)及環(huán)境將在所有重要方面是不準(zhǔn)確的 。 (5)借款人轉(zhuǎn)讓或處分，或者威脅要轉(zhuǎn)讓或處分，其資產(chǎn)的重要部分 。 (7)借款人的一切或任何部分的資產(chǎn)，被抵押權(quán)人占有，或被指定受托人、接收人或類似人員 ?；蛘呓杩钊说脑撠?cái)產(chǎn)被扣押或被以類似形式執(zhí)行或向法院提出請(qǐng)求而且在被扣押、執(zhí)行或提起要求后 7 日內(nèi)未撤銷 。 (9)在任何管轄地法律下發(fā)生類似于第 (7)(8)規(guī)定的事件 。 則：代理行可以，或者按指示小組的要求，通知借款人： (1)宣布終止各貸款人在本協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)，該義務(wù)因此宣告而終止 。 第十五條 成本和費(fèi)用 應(yīng)代理行或任何貸款人要求，無(wú)論是否動(dòng)用任何部分的貸款，借款人應(yīng)立即向代理行或該貸款人支付足以全額補(bǔ)償代理行或該貸款人在本協(xié)定的談判、準(zhǔn)備及執(zhí)行中所發(fā)生的一切成本、應(yīng)付款、費(fèi)用的款項(xiàng) (包括但不限于法律費(fèi)用、印刷、通訊、廣告、旅行及其他一切付現(xiàn)費(fèi)用 )。 本條項(xiàng)下借款人的義務(wù)在償還貸款及支付一切到期利息后繼續(xù)保留。代理行和各貸款人的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，此處任何規(guī)定不得視為代理行構(gòu)成任何貸款人的信托人，或者對(duì)代理行附加此處明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。(b)在本協(xié)定或本協(xié)定提及的任何其他相關(guān)文件中所作的陳述與保證的真實(shí)性 。 (3)無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本協(xié)定有關(guān)的作為或不作為不負(fù)任何責(zé)任，重大過(guò)失或故意的不良行為除外。 (4)各貸款人已經(jīng)對(duì)借款人的資信狀況進(jìn)行丁其認(rèn)為對(duì)于參加貸款而言是適當(dāng)?shù)暮椭?jǐn)慎的調(diào)查和評(píng)估。 (5)代理行應(yīng)立即 (a)向各貸款人轉(zhuǎn)送其收到的借款人寄給各貸款人或要求各貸款行采取行動(dòng)的通知或其他文件 。 精品范文 權(quán)威資料 30 (6)代理行沒(méi)有任何義務(wù)對(duì)借款人履行本協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)提出詢問(wèn)，但是，代理行應(yīng)當(dāng)立即向各貸款人通知其作為代理行而獲悉的任何違 約事件，或者將由于給予通知或時(shí)間界滿或兼有兩種原因而構(gòu)成的違約事件。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)無(wú)任何義務(wù)向任何貸款人說(shuō)明，即可向借款人提供貸款，從借款人處接受存款，并一般地參與同借款人開(kāi)展的各種營(yíng)業(yè)活動(dòng)，正如其并非代理行一樣。 (9)代理行可以在任何時(shí)候辭職并以書(shū)面通知貸款人和借款人，或者由指示集團(tuán)向代理行發(fā)出通知予以撤換，通知可說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由。若作出該通知的 30 天內(nèi)繼任代理行未被指定或沒(méi)有接受該指定，則卸任的代理行可以指定一家繼任代理行，該繼任行必須是一家合并資產(chǎn)和盈余至少達(dá)到 5000 萬(wàn)美元或其它等額外幣的貸款人，或者該貸款人的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。盡管卸任銀行辭職或被撤換，為確保該行的利益，本條的各項(xiàng)規(guī)定對(duì)它根據(jù)本協(xié)定作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)適用。任何貸款人對(duì)于代理精品范文 權(quán)威資料 32 行故意的不良行為或重大過(guò)失所直接導(dǎo)致的此類責(zé)任、義務(wù)、損失、毀損、罰金、訴訟、命令、控告、成本、費(fèi)用或付款的任何份額都不承擔(dān)責(zé)任。并且根據(jù)上述推定，代理行可以 (但不應(yīng)被要求 )在該付款日向各貸款人提供與該行對(duì)該推定金額有權(quán)享受的比例相等的金額。 (2)在支付之日代理行應(yīng)有權(quán)推定各貸款人 (但已 向代理行發(fā)出相反通知且代理行已在支付日之前收到該通知的任何貸款人除外 )已經(jīng)按 條的要求向代理行提供資金。如果未發(fā)出上述通知的任何貸款人未按第 條要求提供資金，而代理行已將等價(jià)于該銀行貸款承諾的金額貸記人借款人的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)選擇從該貸款人或者從借款人處 (不損害借款人對(duì)上述銀行的權(quán)利 )立即索還上述金額，連同按此金額計(jì)算從支付日起 (含支付日在內(nèi) )到索還之日 (不 含索還日 )的利息，年利率按該日銀行同業(yè)市場(chǎng)的美元存款的代理行的貸款隔夜利率加上 %計(jì)算，并由代理行確定。rdquo。rdquo。 精品范文 權(quán)威資料 34 (2)代理行應(yīng)將該付款視為借款人由于對(duì)前述貸款人 所欠款項(xiàng)而進(jìn)行的付款，并相應(yīng)地對(duì)該款項(xiàng)予以分配 。 第十八條 補(bǔ)償 借款人應(yīng)全額補(bǔ)償代理行及各貸款人鑒于違約事件，或未按提款通知，或本協(xié)定項(xiàng)下或與本協(xié)定相聯(lián)系的預(yù)先付款通知借款而導(dǎo)致的各種費(fèi)用、損失、毀損或責(zé)任 (金額由代理行或該貸款人不存在指示錯(cuò)誤的證書(shū)最終確定 )。 精品范文 權(quán)威資料 35 第十九條 抵銷 發(fā)生違約事件后，代理行或任何貸款人無(wú)須通知借款人即可將借款人在代理行或該貸款人的全部或任何帳戶予以合并，可以抵銷或劃撥該帳戶貸方金額以補(bǔ)償在本協(xié)定項(xiàng)下借款人對(duì)代理行或該款行的負(fù)債，即使該帳戶余額與負(fù)債可能并非由同一貨幣表明，也可以這樣做。 第二十條 累積性權(quán)利和棄權(quán) 各貸款人在本協(xié)定項(xiàng)下各種權(quán)利具有累積性，只要該行認(rèn)為合適即可時(shí)常運(yùn)用，并且是一般法律權(quán)利的補(bǔ)充。特別是，任何未行使或遲延行使任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該權(quán)利或任何其他權(quán)利予以放棄或變更 。該行或代表該行的任何行動(dòng)、行為或談判過(guò)