【正文】 部上報總經(jīng)辦處理； 3. 辭退： (1) 因員工身體原因，能力問題不符合條件者，公司生產(chǎn)需要才能辭退； (2) 辭退流程： 部門主任填寫《辭退通知書》（注明原因） → 部門負責人簽批 → 行政審核 → 財務審核（含倉庫辦理工具退還、勞保用品退還、財務借支、食堂結(jié)算生活費等） → 行政執(zhí)行（通知離廠時間、行李物品檢查，財務結(jié)算工資時間）。 3. 干部辭職管理： 提前 20 天填寫《辭職申請書》 → 部門領導簽批 → 行政調(diào)查、協(xié)調(diào) → 常務總經(jīng)理簽批、董事長簽批 →20 天后：倉庫辦理相關手續(xù) → 食堂辦理相關手續(xù) → 財務辦理借支清理手續(xù) → 財務結(jié)算工資 → 行政辦理離廠事宜 9 二、員工日常行為準則 1. 員工必須遵守國家的法律法規(guī)，不得違法亂紀。 3. 員工上班時必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求 佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；員工必須按規(guī)定上下班（特殊情況經(jīng)部門領導批準才能打卡上班），堅決執(zhí)行打卡制度。 5. 員工必須堅守崗位，服從安排，遵守相關操作規(guī)程、質(zhì)量管理條例。 6. 員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款 50~200元，嚴重者罰款 200 元，開除處理。 8. 員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅持，以防安全事故發(fā)生，否則罰款 5~50 元處理。 11. 員工嚴禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款 50~100 元，造成 嚴重損失的 依法移送司法機關。 13. 員工不得在車間內(nèi)隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款 5~10 元。 15. 員工遇到急事需請假的，必須按《公司請假、銷假制度》辦理，否則按曠工處理。 17. 員工如有合理化建議，經(jīng)負責人認可給公司帶來效益的可提請獎勵，報行政部備案，常務總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 19. 員工如有發(fā)明，對公司帶來效益的，部門負責人可以提前給予發(fā)明獎，經(jīng)行政部考核，常務總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 21. 員工的抽檢質(zhì)量位居前一、二名的，可給予質(zhì)量獎，經(jīng)常務總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 23. 員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職， 經(jīng)相關部門考評后， 公司在適當時機予以優(yōu)先考慮。 （二） 法定假日值班、上班制度 1. 法定假日期間根據(jù)公司需要需值班者，公司給予 10 元 /天補助； 2. 法定假日，由于生產(chǎn)需要上班的員工，公司給予 10 元 /天補助； 3. 干部節(jié)日期間需以身作責，自覺值班； 4. 法定假日值班、上班的人員需由本人填寫《申請補助單》，部門負責人審核，常務總經(jīng)理批準后交財務、行政備案； （三） 公司員工請假制度 1. 員工確因特殊情況需請長假的，需提前 申請，報行政部做好人員補充后生效，包含：孕婦、小產(chǎn)、喪事、喜事或生病等； 2. 員工請假半天，需填寫請假條，主任批準生效，生產(chǎn)統(tǒng)計必須在報表上注明； 3. 員工請假 1~2 天，需由部門主任同意，部門負責人批準后生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明； 4. 員工需請 3~5 天的，需由部門主任、部門負責人、行政部批準后才能生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明； 5. 請假 5 天以上的，必須提前一周申請，公司安排人頂崗后才能生效，請假條交行政備案，生產(chǎn)統(tǒng)計注明； 12 6. 需請假 10 天以上的，需提前 15 天申請， 經(jīng)部門負責人批準、行政部批準后， 公司安 排人頂崗后生效； 7. 任何員工必須遵守以上規(guī)定及請假流程，否則罰款 10~100 元，或按曠工處理。 2. 主任以上人員請假 (1) 本人填寫請假申請單，一天以內(nèi)部門負責人批準，并作好考勤后生效，交行政備案； (2) 2~3 天的部門領導人批準，行政批準才能生效，并由統(tǒng)計考勤，行 政部備案； (3) 3 天以上需部門負責人審核，常務總經(jīng)理審核， 董事長 簽字才能生效，交統(tǒng)計考勤，行政備案。 （五） 公司公休制度 1. 公司財務部、業(yè)務部、行政部、總經(jīng)辦每月休息 4 天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運作，否則各部門自 13 行安排人員值班，不算加班。 （六） 公司上、下班時間及打卡制度 1. 員工： 早上 7:30~12:00，中午 13:00~18:00 2. 生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員： 早上 7:20~12:00，中午 12:50~18:00 3. 財務部、業(yè)務部、行政、總經(jīng)辦： 早上 8:00~12:00，中午 14:00~18:00 4. 公司副廠長、經(jīng)理在內(nèi)全部執(zhí)行打卡制度。 6. 遲到 5~10 分鐘，罰款 5 元，干部罰款 10 元； 早退 10 分鐘，罰款 5 元，干部罰款 10 元； 遲到、早退 10 分鐘以上，又沒有提前打招呼的，將罰款 20~50元處理。 (2) 普通管理人員考勤表統(tǒng)一由行政文員制作，簽字確認后交行政部 確認后，再交 財務計算工資，對違反相關規(guī)定的由直接領導及行政部處理后交財務備案。 14 四、公司文件制定與歸口管理 （一） 綱領性文件由總經(jīng)辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設、組織建設），由常務總經(jīng)理審核，董事長批準執(zhí)行。 （三） 生產(chǎn)系統(tǒng)組織架構(gòu)，副廠長以上人員崗位職責由總經(jīng)辦制定，常務總經(jīng)理審核，董事長批準執(zhí)行；內(nèi)部管理文件、工藝文件、獎懲措施、操作規(guī)程由各部門自行制定，部門負責人審核，常務總經(jīng)理批準執(zhí)行。 （五） 各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經(jīng)辦分發(fā)，并歸檔管理。 15 五、公司溝通制度 為了做到下情上達，上情下達，保證公司和諧、有序、高效運行，特制定本制度。 （二） 各部門內(nèi)部會議原則上每周一次，時間各部門內(nèi)定，可以邀請相關部門負責人參加，常務總經(jīng)理參加； 內(nèi)容：內(nèi)部工作總結(jié)，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。 （四） 會議必須務實、高效，達到解決問題的目的，切忌扯皮及談論與公司無關的事情，對遲到者處以罰款 10~50 元。 四、 公司報銷流程管理 （一） 采購部報銷流程 1. 日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）： 《申購單》、《驗收單》、《入庫單》、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備→ 業(yè)務經(jīng)理審核 → 業(yè)務副總審核 → 財務審核 → 常務總經(jīng)理批準 → 財務報銷。 3. 對于重要原材料，重大設備配件，機器設備： 采購部出示合同、《申購單》、《驗收單》、入庫單、發(fā)票 → 采財務部經(jīng)理 會計 2 出納 1 統(tǒng)計 (兼?zhèn)}管 )2 17 購部經(jīng)理審核 → 業(yè)務副總審核 → 財務復核 → 董事長批準 → 財務轉(zhuǎn)賬（差旅費按差 旅報銷規(guī)定辦理） （二） 食堂報銷 《驗收單》、發(fā)票（或收據(jù)） → 財務復核 → 常務總經(jīng)理批準 →財務報銷。 18 財務現(xiàn)金收支及賬務報銷管理 一、 帳戶管理 1. 公司設三個帳戶：對公賬戶、熊總私人帳戶、財務賬戶； 2. 熊總管理：私人賬戶、對公賬戶； 財務管理：財務賬戶； 二、 賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程： 1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)熊總管理帳戶，不允許打入財務賬戶；所有收入由熊總交由財務做收入總賬； 2. 支出原則： (1) 所有支出必須有月計劃表、請款單、發(fā)票； (2) 所有財務支出必須遵照支出流程管理進行； 三、 支出流程管理 ： 專款專用、分賬管理、合理總賬 1. 財務部本身支出計劃： (1) 稅務的稅費、工商費用：財務本身費用必須作出月計劃 → 交常務總經(jīng)理審核 → 董事長批準 → 財務備案 → 在需支出前五天做好《請款單》 → 熊總撥款 → 財務做好收入帳 → 支出憑票辦理 → 月底匯總 → 熊總簽字 → 財務做專門賬務 (2) 銀行貸款管理：貸入由熊總交財務做賬 → 還貸或利息由財務做《資金計劃》 → 常務總經(jīng)理審核 → 熊總批準 → 財務備案 →在需要五天前做好《請購單》，到帳后由熊總簽字確認 → 財務做貸款專帳 （月底財務通過熊總帳號撥出、入賬、對賬） (3) 財務人員辦理業(yè)務費用計劃 2. 工資準備金 由 每 月 6 日財務 根據(jù) 上月產(chǎn)量 作出《工資計劃 表 》 → 常務總經(jīng)理審核 → 熊總批準 → 在發(fā)工資前財務填寫《 請款單 》 → 常務總經(jīng)理審核 → 熊總批準 → 熊總撥款 → 財務做工資專門賬務→ 熊總審批入賬 19 3. 采購部資金支出管理 (1) 采購部月底 26 日做好《采購計劃》 → 財務 每月 28 日 做《采購資金計劃》 → 業(yè)務副總審核 → 常務總經(jīng)理批準 → 熊總撥款（分批次） → 財務做賬，熊總確認 → 每次采購領用時憑《采購計劃》《申購單》 → 業(yè)務副總簽字 → 常務總經(jīng)理簽字 → 財務復核 → 財務支取現(xiàn)金 → 財務做采購支出賬 → 憑發(fā)票、《 申購單》、《驗收單》整理報賬表 → 交財務復核 → 業(yè)務副總復核→ 常務總經(jīng)理簽字 → 財務報賬 → 財務及時做專門賬 → 月底匯總 → 交熊總簽字 → 入賬 (2) 對于計劃不周，計劃外的采購金： 生產(chǎn)或需求部門必須填《 申購單 》得到批準后 → 業(yè)務憑《申購單》、《請款單》到財務按以上流程辦理 4. 行政部支出資金管理： 行政部每月 26 日做好資金計劃： 辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、接待及正常辦相關證件資金計劃 → 財務匯總做資金計劃 → 常務總經(jīng)理批準 → 熊總撥款 → 行政部每次辦理《申購單》、《請款單》得到批準后 → 交財務支款 → 報賬憑《驗收單 》、發(fā)票、《請購計劃》整理報賬單 → 財務復核 → 常務總經(jīng)理批準 → 財務報賬 → 財務月底做專門匯總帳 → 熊總審批 → 入賬 四、 以上屬于專門賬，財務根據(jù)財務制度及時將分類賬匯總，按企業(yè)、報稅等要求 做匯總表 ，交熊總審批后報稅。 20 財務管理流程 一、 倉庫管理流程 5. 原木進出倉管理： 采購部通知檢尺人員驗方 → 統(tǒng)計核算無誤后（如有出入，采購處理好后再辦理） → 采購簽字確認 → 辦理入庫手續(xù) → 生產(chǎn)通知倉庫辦理出庫手續(xù) → 倉庫發(fā)貨 6. 制材車間完工板條出入庫（指待干 燥板條或發(fā)往指接部的板條）： （ 1） 制材部管理收方、員工確認、統(tǒng)計復核 → 倉管確認 → 入庫（生產(chǎn)辦理入庫手續(xù)） （ 2） 指接板車間通知倉管辦理領用手續(xù) → 雙方確認無誤 → 發(fā)往指接板部（濕板條） （ 3） 細木工板車間通知倉管辦理領用手續(xù) → 出庫 7. 指接好的板條 由生產(chǎn)自己管理，定期倉管核查，以查清耗用，損耗，降等板條，改尺板條等；月底負責盤清現(xiàn)場板條，現(xiàn)場未遺留板條； 8. 側(cè)壓好的指接板坯： 通知倉庫辦理入庫手續(xù) → 入庫 → 后段通知倉庫辦理領用手續(xù)→ 出庫 → 成品指接板入庫（倉管和后段生產(chǎn)管理辦理） 9. 細木工板車間物料出入庫管理： （ 1） 面板、單板、面粉、膠水、 滑石粉等分批次辦理入庫手續(xù)： 采購通知倉庫驗收、品質(zhì)驗收 → 業(yè)務副總確認 → 入庫 →生產(chǎn)通知倉管 → 辦理領用手續(xù) → 分批次出 庫 （ 2） 輔料： 502 膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理； （ 3） 半成品、在制品、成品： 21 A. 板條領用：生產(chǎn)通知倉管與制材車間倉管辦理領用手續(xù)，生產(chǎn)確認 → 出庫 B. 熱壓后板坯（手排芯板）： 熱壓后板坯由生產(chǎn)通知倉庫 → 辦入庫手續(xù) → 后段管理通知倉庫辦領用手續(xù) → 出庫（刮灰） C. 機拼熱壓后板坯（加好單板）： 生產(chǎn)通知倉管 → 辦理入庫手續(xù) → 入庫 → 后段通知倉管 → 辦理領用手續(xù) → 領用 D. 待貼面板坯： 生產(chǎn)通知倉管 → 辦理領用手續(xù) → 出庫 → 貼面 E. 貼好面熱壓后半成品： 生產(chǎn)通知倉庫 → 倉庫辦理入庫手續(xù) → 后段通知倉管 → 辦領用手續(xù) → 出庫 → 后段通知倉庫 → 辦理成品入庫手續(xù) 22 公司差旅補助及報銷制度 一、 一覽表 項 目 城市級別 伙食 補助 住宿 標準 車費報銷 小車費用 本 省 內(nèi) 本縣內(nèi) 30 元 40 元 實報實銷 小車加油用油卡、不得支付現(xiàn)金 本省中等城市 40 元 50 元 按出差路徑實報實銷 同上 貴陽、遵義 50 元 100 元 按出差路徑實報實銷 同上 省 外 縣級市 40 元 50 元 按出差路徑實報實銷 同上 地級市 50 元 100 元 按出差路徑實報實銷 同上 省級城市 (含經(jīng)濟發(fā)達地區(qū) )中等城市 60 元 120 元 按出差路徑實報實銷 同上 二、 注明 1. 出差人員必須按預定路徑行進，特殊情況必須報部門領導同意。 3. 如需乘飛機出差，必須提前報董事長同意，否則費用自理。 23 公司話費報銷規(guī)定 一、 財務主管每月 100 元，會計每月 80 元，出納每月 60元； 二、 行政主管每月 100 元，行政文員每月 50 元； 三、 總經(jīng)辦秘書每月 80 元； 四、 采 購員每月 150 元，業(yè)務員每月