河南省電力公司物資采購(gòu)統(tǒng)一核算管理辦法-在線瀏覽
2025-02-17 10:54本頁(yè)面
【正文】 據(jù)合同約定及物資到貨的計(jì)劃安排， 在每月初編制 月度 用款 計(jì)劃， 經(jīng) 物資部 審核后報(bào)財(cái)務(wù)部 ； （ 四 ）負(fù)責(zé)歸集統(tǒng)一配送物資的發(fā)票、入庫(kù)單、調(diào)撥單、供應(yīng)商 收款收據(jù)、 進(jìn)度款支付證明、 投運(yùn)款支付證明、 質(zhì)保期滿合格證明文件等結(jié)算憑證， 遞送公司 財(cái)務(wù) 部 ； （ 五 ）根據(jù)合同約定及 供應(yīng)商 提交的結(jié)算憑證， 制作 付 3 款申請(qǐng) ， 編制付款計(jì)劃， 經(jīng)物資部審核后提交財(cái)務(wù)部 ； （ 六 ）負(fù)責(zé)收集 、 保存 和退還 供應(yīng)商 的 履約保函或預(yù)付款保函。具體職責(zé)是： （一）在貨物到貨后，及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)， 按照規(guī)定格式填制入庫(kù)單 ； （二） 依照合同規(guī)定或與供應(yīng)商 達(dá)成的支付進(jìn)度款的約定 ， 出具進(jìn)度款支付證明； （ 三 ）在設(shè)備質(zhì)保期滿后，應(yīng) 供應(yīng)商 申請(qǐng)，出具 質(zhì)保期滿 合格證明 ； （ 四 ）負(fù)責(zé)統(tǒng)一配送物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)物資的會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)與省公司對(duì)賬。 公司 財(cái)務(wù)部、 物流服務(wù)中心 、項(xiàng)目單位 應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，及時(shí)、準(zhǔn)確地填制內(nèi)部產(chǎn)生的規(guī)范性原始憑證，歸集 供應(yīng)商 遞交的外部原始憑證。一式至少 4 三聯(lián)，其中，第一聯(lián)由項(xiàng)目單位的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物資明細(xì)核算，第二聯(lián) 由項(xiàng)目單位 與調(diào)撥單一起進(jìn)行 “工程物資”總賬核算，第三聯(lián) 由 公司 物流服務(wù)中心 負(fù)責(zé)打印 ，作為省公司核算聯(lián)。 （三） 進(jìn)度款支付證明 、投運(yùn)款支付證明 此文件用以證明物資 需支付進(jìn)度款 或投運(yùn)款 ，
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