20xx出納每月工作計劃范文-在線瀏覽
2024-11-20 00:32本頁面
【正文】 根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
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，空白收據(jù)和空白支票；
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；
，并負責(zé)保管財務(wù)章；
、招待費、拓展費等費用的工作；
，新員工工資卡辦理；
、銀行存款進行定期或不定期清查；
，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作
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