出納下月工作計劃范文-出納工作計劃-在線瀏覽
2025-04-15 01:12本頁面
【正文】 各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來情況。②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策?！ ?2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費?！ ?10日 (1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付?！ ≡?中 11日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務?！ ?2)審核工資表，作出付款傳票， 并督促出納扣減員工欠款?！ ≡?末 21日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 (2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷?！ ?0日 (1)做好月末結(jié)賬前的準備。出納下月工作計劃范文 一、總體目標 根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作: 進一步完善所
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