【正文】 11 圍 墻 450米 新建 450 60元／米 小 計 、 沼氣工程生 產設施土建工程 沼氣工程生產設施 土 建 工程 明細表 、 新增 土建工程 （ 1）二元能繁母豬 養(yǎng)殖工程建設擴建場地 25 畝 ， 土地 租賃 費及復墾整理 ； （ 2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設 100m3,有機肥加工占地面積 65m2。 （ 4） 新增 養(yǎng)殖 場 圈舍 建筑占地面積 4239m2。 、 項目主要設備購置 采取公開招標方式，主要有 3 個方面： （ 1）新增仔豬擴繁、育肥豬養(yǎng)殖及配套 設備 ； （ 2） 新增 防疫、消毒 設備儀器 ； （ 3）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設主要設備 。 （ 2） 項目實施進度 項目前期準備階段： 2020年 1 月到 2020年 3 月 項目土建施工階段： 2020年 4 月到 2020年 12 月 項目設備安裝階段： 2020 年 1 月到 2020 年 12 月 項目將于 2020 年 1 月交付使用 2020年 1 月 —— 2020年 12月項目實施計劃表 時 間 內 容 2020年 2020年 12 34 56 78 910 1112 12 34 56 78 910 1112 堪察設計 施工準備 設備訂購 工程建設 設備安裝 人員培訓 調試改造 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排 23 、 環(huán)境影響 養(yǎng)豬場的糞便污水一直未得到充分利用，未經處理 直接 排放 在養(yǎng)殖場內 ，導致產生的污染程度加劇，成為滋生蚊蠅、細菌繁殖和疾病傳播的源頭；造成水質惡化、空氣充滿惡臭，在一定程度上影響了附近農民的正常生活。 本項目在場內通過建設小型沼氣綜合利用工程，對糞污進行無害化處理；在場內進行道路硬化、場院硬化，環(huán)境綠化、美化，使對環(huán)境無不良影響。 、節(jié)能減排 、排污處理 企業(yè)申報大型沼氣綜合利用工程，建造大型沼氣池 100立方米 ，對場內排泄的糞污 ，作為沼氣發(fā)酵原料，進行厭氧發(fā)酵后，產生沼液和沼渣，加工成為有機肥，進行綜合利用，達到環(huán)保節(jié)能的目的。 企業(yè)制定節(jié)水、用水目標任務，年可節(jié)約用水 360噸。 該項目 由縣政府辦公室 組織協(xié)調，縣農業(yè)局 牽頭， 縣 財政 、 司竹鄉(xiāng) 等部門共同參與 ， 將 成立 項目建設領導小組， 項目 領導小組組長由 縣 政府辦公主任史戰(zhàn)群擔任，縣財政局局長張 召文、縣 農業(yè)局局長苗煒擔任 副組長 ， 領導小組下設辦公室，辦公室設在農業(yè)局， 辦公室主任 由農業(yè)局副局長 宋平生 擔任， 副主任由 錢治理 擔任，負責項目建設的組織協(xié)調等 項 工作。項目審批實施計劃下達后， 由縣農業(yè)局項目辦指導項目單位 編報項目實施方案和擴初設計，項目單位按照項目實施方案， 項目單位 自籌資金優(yōu)先墊資先行實施，縣農業(yè)局、縣財政局實施監(jiān)督管理，定期檢查。 、勞動定員 技改項目完成后，編制人員 35 人，其中： 仔豬擴繁 組 10 人， 瘦肉型豬 育肥 組 12 人， 飼料供應 組 5 人， 技術服務 組 3 人， 環(huán)境保護 組 2人，后勤服務組 3 人 。項目單位要加強后續(xù)管理工作， 由省農村能源辦公室選擇文化素質高 、業(yè)務好、經驗豐富的技術人員進行培訓，發(fā)給資格 證書。 在項目資金管理方面， 項目單位必須設立專帳， 如實、及時登記 賬 簿，填送財務報表，妥善保管財務檔案。 自籌 資金必須及時到位 先行墊資實施 。 項目管理單位按進度實施報帳撥付項目資金， 任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。 對場內臨時用工人員，定期舉行 專業(yè) 技術培訓和技術指導，提高 企業(yè)員工 的整體素質，實行崗位達標和目標責任制管理。 主要措施：采取封閉 圈舍 噪音出口，在換氣口都安裝消聲材料。 ②二氧化硫氣體： 生豬 排糞污中含有二氧化硫氣體， 工作人員進入 生豬 舍 ，工作溫度 20℃－ 30℃，在 嗅氣較濃的 環(huán)境里工作，長期會對工作人員身體健康造成影響。下班后，洗澡、消毒、更換衣服。場區(qū)四周都是交通要道，固定專業(yè)人員維持生產安全，公司與操作人員簽訂安全責任書，層層落實安全責任。 、 環(huán)保部門意見 27 該項目已申報縣、市兩級環(huán)保部門批準，指定采用《工業(yè)、企業(yè) 場 界噪音標準》 GB5084－ 91 二類標準，《工業(yè)、企業(yè)噪音聲控制設計標準》 GBJ87－ 86二類標準。 、投資估算： 總投資 萬元。 （ 3） 新增 輔助工程 設施建筑面積 ,其中 ： 改造面積426m2。 （ 4）養(yǎng)殖區(qū)圈舍 建筑占地面積 4239m2，計劃投資 萬元 。 、項目主要設備購置，計劃投入資金 萬元 （ 1）新增仔豬擴繁、育肥豬養(yǎng)殖及配套 設備 ， 計劃投入資金 ； （ 2） 新增 防疫、消毒 設備儀器 ， 計劃投入資金 ； （ 3）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設主要設備 ， 計劃投入資金 萬元 。 （ 1）養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)劃設計投資 ； （ 2）其他投資 12萬元。 、 資金 來源 、資金 來源及 使用計劃 養(yǎng)殖場 新增固定資產投資 萬元，占總投資 ％ ；新增流動資金 ，占總投資 ％。 申請地方配套資金 萬元， 占新增投資的 ％ 。 項目資金籌措計劃表 單位：萬元 資金來源 總合計 2020 2020 29 扶持 資金 企業(yè) 自籌 扶持 資金 企業(yè) 自籌 占投資 比例 % 新增投資合計 100 （ 1）土建工程 （ 2）設備購置 （ 3）其他投資 （ 4）流動資金 合 計 、資金使用和管理 項目資金籌措到位后， 根據 項目實施方案， 采取 先墊支實施后報 賬 的管理辦法 ，項目單位 設立 專賬 ， 嚴格執(zhí)行收付實現制原則 ，確保?？顚Ｓ?。項目工程驗收合格后，通過報賬的方式， 最后一次性付清。 第九章 財務評價 、 財務評價依據 （ 1） 銷售價格與收入以債權發(fā)生制為依據。 （ 3） 固定資產折舊年限為 20年 ,到第 20年，殘值為 5％。 、營業(yè) 收入 、營業(yè)稅金和附加 估算 、 銷售收入估算 （ 1） 年養(yǎng)殖 二元能繁母豬 存欄 350頭 ，年產 三元雜交仔豬 7500頭 ，年出售 三元雜交仔豬 5500頭 ，頭均售價 200 元／頭 ，銷售額為； （ 2） 年 出欄育肥瘦肉豬 2020 頭 ，售價 1000 元／ 頭 ， 收入 萬元 。 、 成本核算 、 可變成本核算 （ 1）外購原輔材料 萬元； ①全年精飼料成本 :； ②全年粗飼料成本 :； ③防疫藥品費用成本 : (2)外購燃料動力費用 :； ①外購燃料動力費用 : 4. 72萬元； ②電力費 ； ③耗用水費 31 可變成本總合計： 、 固定成本： （ 1）（原固定資產＋新增固定資產）247。 20年 = （ 2）修理費： 5％＝ 萬元 （ 3）固定工人工資 : （ 4）臨時工人工資 : （ 5）管理費用 : （ 6）場地租金： 固定成本合計： 、 總成本合計： ＋ ＝ （萬元） 9. 、 經營成本 : 經營成本： － － ＝ （萬 元） 、利潤的核算 : 稅前利潤： － ＝ （萬元） 所得稅： ＝ （萬元） 未分配利潤 =－ ＝ （萬元） 、 財務效益分析： 本項目 新增 投資為 萬元， 年 總成本 萬元 ,全負荷生產年份稅后利潤為 萬元 ,所得稅額為 萬元 ,其財務分析如下： 年利潤率 （ 1）投資利潤率＝ 100％ 總 投資額 32 ＝ 100％＝ ％ 年繳稅總額 （ 2）投資利稅率（含所得稅）＝ 100％ 總投資 ＝ 100％＝ ％ 經營利潤＋工資＋福利 （ 3）國民收入率＝ 100％ 總投資 = ＝ 100％＝ ％ （ 4） 現金流量計算 （ 5） 年現金凈流量＝年經營收入 經營成本 稅金 所得費＝ 萬元 （ 6） 凈現值（ NPV） 18％＝現金凈流量貼現率 投資總額 ＝ － ＝ （ 7） 財務內部收益率（ IRR） 本項目折現率為 i＝ 18％ 凈現值 NPVL為 當 i＝ 32% 凈現值 NPVＨ為 （ － ） 稅后財務內部收益率 IKK＝ 18％＋ － ＝ ％ 33 （ 8） 投資回收期 : 投資回收期（靜態(tài)）＝ ＝ 年，即 7 年 8 個月 投資回收期（動態(tài)）＝ ＝ 年，即 9 年 10 個月 、 不確定性分析 （ 1） 盈虧平衡分析 本項目滿負荷運營，在報告期內（ 20 年），各年度的 總成本 萬元 ,固定成本為 萬元。其盈虧 平衡指標如下： 年固定成本 （ 1）盈虧臨界點率＝ 100％ 經營收入－可變成本 ＝ 100％＝ ％ （ 2）安全邊際率＝ 1－盈虧臨界點率＝ ％ 年經營收入－可變成本 （ 3）綜合邊際貢獻率＝ 100％ 年經營收入 ＝ ％ 經平衡分析，本項目經營規(guī)模達到正常規(guī)模的 ％，即經營收入達到 萬元時，本企業(yè)就可保本經營，抗風險較強安全性高，經濟效益好。 敏感性分析表 財務指標 變化因素 基本 方案 敏感性分析 經營成本 固定資產投資 銷售收入 5% 5% 5% 5% 5% 5% 財務內部收益率％ 凈現值 投資回收期 (年 ) 根據以上投資額、經營成本、銷售收入在影響利潤的三個因素中，各上 升或下降 5％，凈現值都大于 0，財會內部收益率都大于基準折現率，此方案可行增加銷售量，經營收入量呈上升趨勢。 35 第十章 社會效益分析 、 壯大主導產業(yè) ， 促進結構調整情況。 、 增加就業(yè)，提高農民收入。 、 完善農業(yè)基礎設施 該場充分發(fā)揮資源條件及技術優(yōu)勢，經過近幾年的努力，形成了一定的規(guī)模，積累了豐富的經驗。 第 十 一 章 工程招標 項目計劃下達后，認真制定切實可行的實施方案，根據相關規(guī)定，采取招投標方式