專項資金管理辦法-在線瀏覽
2024-11-16 02:01本頁面
【正文】 行資金使用的匯總、分析。監(jiān)督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門，有權(quán)及有責(zé)任對專項資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。對檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。按期準(zhǔn)備好專項資金使用全程項目進(jìn)展、資金使用、項目驗收、項目評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金?？顚Ｓ茫S護(hù)公司形象與利益。重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司二〇〇九年一月八日第二篇：專項資金管理辦法蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金, 完善專項資金管理流程, 確保財政性資金的安全合理使 用,根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度及公司 相關(guān)資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。二、專項資金的類別: 專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。對各種專項資金要單獨(dú)核算,劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限,不得互相占用。在資金使用上,堅持?？顚Ｓ?量入為出的原則,使各項專用資金正確達(dá)到預(yù)期目的。四、專項資金各管理部門職責(zé):財務(wù)部負(fù)責(zé)專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預(yù)算、決算的編制,負(fù)責(zé)專項 資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。項目承擔(dān)單位: 負(fù)責(zé)本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)管理工作,負(fù)責(zé)資金使 用臺賬的建立及情況說明, 進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計, 負(fù)責(zé)項目運(yùn)行各階段的總結(jié) 及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,做好項目驗收準(zhǔn)備工作。五、專項資金的管理流程:論證:密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息,對符合國家、省、市有關(guān)專項資金管理 辦法的項目, 由項目申請單位牽頭, 組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門、實施單位等進(jìn)行項目篩選及論 證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。劃撥 /審批:財務(wù)部在接到相關(guān)批復(fù)文件后,負(fù)責(zé)向?qū)ｍ椯Y金劃撥部門提供企業(yè)專項資金指定賬戶, 按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司規(guī)定程序進(jìn)行資金申請,投入項目運(yùn)營。財務(wù)部負(fù)責(zé)專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監(jiān) 控專項資金的全程使用定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。監(jiān)督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監(jiān)督部門,有權(quán)及有責(zé)任對專項資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。按期準(zhǔn)備好專項資金使用全程項目進(jìn)展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉(zhuǎn)款專用,維護(hù)公司形象與利益。蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日第三篇：專項資金管理辦法XX公司財政專項資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。二、專項資金的類別：專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。對各種專項資金要單獨(dú)核算，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限，不得互相占用。在資金使用上，要堅持?？顚Ｓ茫咳霝槌龅脑瓌t，使各項專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。四、專項資金各管理部門職責(zé)：財務(wù)處負(fù)責(zé)專項資金的銀行開
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