【正文】 ，并將之前輸入的無批號記錄增添相應批號。如訂貨客戶享有信譽額度，在額度以內(nèi)可直接發(fā)貨，但一旦客戶訂貨貨款總額累計超過信譽額度，則必須向客戶催款并在貨款到位后方可繼續(xù)發(fā)貨。9． 如需客戶支付運輸費用的，業(yè)務助理應及時登記于《運輸費用登記本》，并隨同貨款一并向客戶收取。14． 客戶如提出退貨請求，則馬上聯(lián)系工廠，征得工廠同意后方可允許客戶退貨回區(qū)域倉庫。7． 倉管人員依《出貨通知》清點工廠發(fā)到之貨物，如無異常則將所到貨物歸入倉位，開立《入庫單》，登錄倉庫臺帳，并將其中第二聯(lián)交至業(yè)務助理處；如有差異則應立即通知業(yè)務助理查核原因；8． 客戶異常退貨（品質問題）由業(yè)務判斷，異常退貨至區(qū)域倉庫后，聯(lián)系工廠助理決定需退回工廠還是由倉庫人員檢驗后直接報損；若出現(xiàn)報損工廠不批準但客戶已將相應貨款扣除之狀況，則該筆款項由相關業(yè)務員負責收回。貨到倉庫后，由倉庫人員做外觀檢驗確認符合正品標準后提列明細交助理開紅單作入庫處理；其中如有不符正品標準的墻紙，需由業(yè)務助理聯(lián)系客戶后退回；如客戶已將該筆款項扣除，則由相應業(yè)務員負責收回。11． 倉管人員每周盤點庫存一次，每月會同內(nèi)勤主管、業(yè)務助理全面盤點庫存一次，倉管人員有義務保證倉庫貨物的絕對準確性，并承擔相應責任。五、財務管理制度：1． 區(qū)域倉庫收、支分開要清晰，即辦理銀行卡，用于貨款收入、零用支出及匯往工廠之用，但不準直接坐支；2． 3． 建立收入、支出日記帳，并于每星期一傳真至工廠財務部；貨款收入應及時與工廠助理核實，累計5000元以上時，應馬上將貨款匯回工廠；另：每月月中、月底兩次將存折復印后傳真至工廠；4． 所需零用金由內(nèi)勤主管填寫《零用金申請單》并注明用途后傳真至工廠，工廠核準經(jīng)財務部主管及吳小姐簽字后由內(nèi)勤主管支取后交出納（業(yè)務助理兼），出納定期將原始憑證和出納報告單交于內(nèi)勤主管；5． 每筆費用支付需由兩人以上經(jīng)手，報銷人填寫《付款憑證》并簽字，交內(nèi)勤主管核準后，到出納處報銷同時出納經(jīng)辦簽字；6． 7． 內(nèi)勤主管需將每筆費用支付分類填制記帳憑證，每月月底將憑證寄回工廠； 運費單價由內(nèi)勤主管、倉管與承運單位共同議定，并將議定之單價向工廠報備，以便工廠審核監(jiān)督；8． 9． 每月30日填制《倉庫損益表》傳真至工廠財務部；區(qū)域倉庫人員工資發(fā)放日與工廠統(tǒng)一，工資由工廠統(tǒng)一計算，區(qū)域倉庫只需在次月1日將所有人員上月出勤狀況傳真至工廠。11． 倉庫所有員工均應積極配合工廠指定人員作例行性的盤查作業(yè)，并記錄于《倉庫抽盤記錄表》傳真回工廠。若有緊急情況可在當天早上9：00前電話告知內(nèi)勤主管請假事由，（病假以醫(yī)院證明為準，事假需是重大事故），并于隔天下班前補辦請假手續(xù)。七、電腦操作與維護管理辦法：1． 電腦必須日常清理以保持清潔，避免陽光直射、浸水和灰塵，遇五〃一、國慶、春節(jié)等較長假期時應遮蓋電腦防塵罩。3． 4． 每臺電腦應配備不斷電系統(tǒng)（UPS）并正常使用，以防突然斷電時損害電腦。系統(tǒng)一旦感染病毒，必須用干凈的啟動盤啟動電腦，然后用殺毒軟件進行殺毒，各電腦上已安裝之殺毒軟件應每月進行升級。若確需安裝某程序，須征得內(nèi)勤主管同意。7． 每周至少要進行一次不必要文件的清理工作，如：臨時文件（以TMP為擴展名的文件）、無必要繼續(xù)保存的文件等，以釋放部分磁盤空間。9． 電腦每月至少要運行一次“磁盤碎片整理程序”，以保證消除各文件存儲時的碎片，從而使系統(tǒng)高效、快速地運行。11． 為避免電腦故障造成不必要的數(shù)據(jù)丟失，平時應對電腦中較重要的數(shù)據(jù)與資料做好備份工作。13． 如電腦有EMAIL接收功能，操作者每天必須至少兩次（9：14：00）連接到郵件服務器以檢查帳號上是否有新郵件到達。每周刪除一次信箱中不必要的電子郵件。15． 電腦上網(wǎng)的帳號與口令同樣需做書面記錄，并交內(nèi)勤主管保留。3． 業(yè)務助理開立《出庫單》及完成《出貨日報表》時，客戶名稱欄位填寫方式需一致，即：城市+客戶姓名；4． 內(nèi)勤主管應堅持每周一、三、五開早會，內(nèi)容可針對前一天發(fā)生的事情、公告事項、布臵工作、理念宣導、突發(fā)事件處理技巧等，月底將早會大致內(nèi)容提要連同憑證寄回工廠。附件一：電話訂單記錄本 附件二：出庫單 附件三：出貨通知 附件四：入庫單附件五：運輸費用登記表 附件六：倉庫日報表 附件七：出貨日報表 附件八：零用金申請單 附件九：付款憑證 附件十：工作周報表 附件十一：請購單附件十二：倉庫盤庫記錄表 附件十三：倉庫月報表大類及明細附件十四：費用明細帳與零用金存折復印件**附件十五：委托經(jīng)營協(xié)議書 **附件十六：個人經(jīng)濟擔保書第二篇：倉庫管理制度鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。三、內(nèi)容（一）、職責倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結算貨款。產(chǎn)成品入庫（1）、檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根