【正文】 114 財務(wù)生存能力分析 ............................ 114 財務(wù)評價結(jié)論 ................................ 115 第十六章 項目社會效益 ............................ 116 第十七章 風(fēng)險分析 ................................ 118 風(fēng)險因素識別 ................................ 118 風(fēng)險對策 .................................... 119 風(fēng)險評價結(jié)論 ................................ 120 第十八章 結(jié)論和建議 .............................. 121 結(jié)論 ....................................... 121 建議 ....................................... 122 附表 附表 141 總投資估算表 附表 142 流動資金估算表 附表 143 項目投資計劃與資金籌措表 附表 151 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 VI 附表 152 總成本費用估算表 附表 153 營業(yè)收入、銷售稅金及附加估算表 附表 154 利潤和利潤分配表 附表 155 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 156 資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 157 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 158 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 159 原材料、 動力 、人工成本計算表 附表 1510 固定資產(chǎn)和折舊費估算表 附表 1511 單因素敏感性分析評價指標(biāo)匯總表 附圖 附圖 151 單因素敏感性分析圖 附圖 152 盈虧平衡分析圖 附件： 1. 可研委托書 2. 土地證明 3. 供電證明 4. 供水或取水許可證明 5. 原材料供貨協(xié)議 6. 項目立項批文 7. 銀行 貸款意向書 8. 存款《證明》 VII 9. 總平面圖 ***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 ***公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 項目性質(zhì)： 新建 項目 承辦單位： ***公司 可研 編制單位： ***工程咨詢有限責(zé)任公司 項目背景 項目的提出 的理由和過程 2020年 5月 12， ***汶川 發(fā)生了震驚世界 特大地震災(zāi)害， 波及***、甘肅、陜西、重慶、云南等 10?。▍^(qū)、市）的 417個縣（市、區(qū)），總面積約 50萬平方公里。 受災(zāi)地區(qū)人民生命財產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展蒙受了巨大損失。作為重災(zāi)區(qū)的 ***縣， 居民用房倒塌或嚴(yán)重受損建筑面積超過 1330萬平方米， ％的城鎮(zhèn)居民房屋須拆除重建 ， 12 萬人喪失基本生存條件 。 而震后產(chǎn)生的約 億噸（ ***災(zāi)區(qū)）建筑垃圾 又 嚴(yán)重 的阻礙著重建進(jìn)程。并綜合運用財政、稅收、金融、產(chǎn)業(yè)等各類政策措施，支持企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)生產(chǎn)建筑廢棄物再生產(chǎn)品。在此背景下 ，***公司依托廢棄物資源化國家工程研究中心提供的 建筑垃圾資源化處理 技術(shù)和常熟日新機(jī)械有限公司提供的一流設(shè)備， 在 ***省 、廣元市和 ***縣 各級 政府的支持 和幫助下 ， 提出了在此次地震災(zāi)害較為 嚴(yán)重的 ***縣建設(shè)地震 廢墟垃圾資源化綜合處理廠示范工程項目，并委托 ***工程咨詢有限責(zé)任公司編制該項目的可行性研究報告。由廢棄物資源化國家工程研究中心（注冊企業(yè)名稱：云南華威廢棄物資源化有限公司）和常熟日新機(jī)械有限公司共同投資成立。 公司法定代表人孫可偉，注冊資本 2020 萬元，由股東按出資比例分兩次繳納，第一次繳納注冊資金的 30%，計 600 萬，其中云南華威廢棄物資源化有限公司繳納注冊資本的 60%，計 360 萬。公司另外 70%注冊資本，由股東在公司成立之日起兩年內(nèi)，按前述認(rèn)資的比例分別繳足。中心于 2020年 10月獲得國家計委的授牌， 2020 年 12 月通過國家計委的驗收。中心配合 ***省擬定地震廢墟垃圾清理和建筑廢棄***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 4 物綜合處理實施規(guī)劃 —— 《 ***汶川地震后廢棄物資源化處理實施規(guī)劃》，并統(tǒng)一產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。公司在環(huán)境污染治理工程實踐中，形成了一套具有特色的固體廢棄物的處理技術(shù)。 10多年來，一直為日本提供環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品，在此領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的技術(shù)和經(jīng)驗。近幾年面向國內(nèi)生產(chǎn)配套同類產(chǎn)品。 可研編制依據(jù) 、原則及指導(dǎo)思想 編制依據(jù) （ 1） 《國務(wù)院關(guān)于支持地震災(zāi)后重建政策措施的意見》 （ 2） 國土資源部 《關(guān)于實行保障災(zāi)后恢復(fù)重建特殊支持政策的通知》 ***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 5 （ 3） 《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》（國務(wù)院令第 526 號） （ 4） 《國務(wù)院關(guān)于做好汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔 2020〕 22號） （ 5） 《國務(wù)院關(guān)于地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔 2020〕 52 號） （ 6） 《汶川地震災(zāi)后恢 復(fù)重建總體規(guī)劃》（國發(fā) [2020]31 號） （ 7） 《汶川地震災(zāi)后生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項規(guī)劃》（發(fā)改廳 [2020]2702 號） （ 8） 《汶川地震災(zāi)區(qū)工業(yè)恢復(fù)重建規(guī)劃》 （ 9） 《 ***汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》 （ 10） 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》 （ 11） 《建材工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》 （ 12） 國家發(fā)展和改革委員會 2020年第 31號令《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項目管理暫行辦法》 （ 13） 《地震災(zāi)區(qū)建筑垃圾處理技術(shù)導(dǎo)則（試行）》 （ 14） 《廣元市“ 5實現(xiàn)管理現(xiàn)代化，減少生產(chǎn)崗位工作人員，提高勞動生產(chǎn)率。 建設(shè) 地點 項目建設(shè)地點位于 ***省 ******鎮(zhèn)回龍村下坪社， 建川路與 ***河之間的灘地上。 其中：廢墟垃圾分 選系統(tǒng)由人工分選、分級、風(fēng)選、一次破碎、除鐵、二次破碎、骨料分選、除塵等環(huán)節(jié)組成。 道路材料生產(chǎn)由骨料運輸、配料、輸送、攪拌、裝車、計量等環(huán)節(jié)組成。 主要建設(shè)內(nèi)容 （ 1）場地工程（含門衛(wèi)、計量 、綠化、圍墻 和廠區(qū)道路） ； （ 2）給排水工程； （ 3） 移動式 廢墟垃圾預(yù)處理系統(tǒng) （ 2條，其中 1條布設(shè)在廠區(qū)外） ； （ 4）墻體材料生產(chǎn) 線系統(tǒng)； （ 5）道路材料生產(chǎn)線系統(tǒng)； （ 6）復(fù)合材料生產(chǎn)線系統(tǒng)； （ 7）配電間及垃圾處理自動化控制系統(tǒng)； （ 8）機(jī)修、汽修間及材料備件庫； （ 9）辦公及生活區(qū)（含辦公室、職工換班休息室、廚房、餐廳、 浴室等 ）。 環(huán)境保護(hù) 本項目根據(jù)工藝生產(chǎn)特點，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分別對粉塵、噪音、廢水等污染物，通過合理有效的技術(shù)手段予以治理，從而達(dá)到污染 物排放的各項標(biāo)準(zhǔn)。 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 本項目的生產(chǎn)崗位定員按照工藝過程的需要，采用崗位工和巡檢工相結(jié)合的方式配備，年生產(chǎn) 300天， 全廠總定員 113人，班次依據(jù)不同車間生產(chǎn)性質(zhì)分別確定 ，工作制度為每人每周工作 5 天，每天工作 8小時，補(bǔ)缺勤人員按照生產(chǎn)工人的 7%配備。 總投資及資金構(gòu)成 項目總投資 ， 其中建設(shè)投資 ，鋪底流動資金 萬元。 申請國家補(bǔ)助***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 10 資金。 ***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 11。 建議 （ 1）大地震產(chǎn)生的建筑垃圾分布廣泛，所有權(quán)歸屬復(fù)雜，而震后重建工作又很緊 張，若沒有一個強(qiáng)有力的相關(guān)組織保證垃圾有序化管理和收集，僅依靠企業(yè)行為，將很難完成全面的收集和處理，一旦垃圾處理出現(xiàn)各自為政，無序混亂的局面，不僅會導(dǎo)致項目的原料來源不足和投資效益低下，還可能造成資源的浪費和環(huán)境的污染。 （ 2）鑒于本項目的特殊性，建議政府部門對于本項目的建設(shè)和發(fā)展，給予必要的扶持、指導(dǎo)幫助和政策性的支持，并在產(chǎn)品在市場上的推廣給與宣傳和引導(dǎo)，以降低項目在市場中的風(fēng)險，使其***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 13 健康 成長，真正收到環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益和諧統(tǒng)一的實效。 （ 4）建議相關(guān)部門盡快開展建筑垃圾生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品圖集、規(guī)范的制定工作。 ***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 14 第二章 項目建設(shè)的必要性和發(fā)展概況 項目建設(shè)的必要性 屬地震損毀建 筑垃圾綜合利用處理項目 “ ”汶川大地震，給 ***造成嚴(yán)重性破壞，其毀損嚴(yán)重程度在國家確定的 ***39 個嚴(yán)重受災(zāi)區(qū)縣中位列第五。據(jù)初步測算， ***縣建筑垃圾待處理量約 280萬噸左右。本項目以地震建筑垃圾為主體原料，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)實心磚、空心砌塊、道路材料、復(fù)合材料等新型建材，將合理利用這批建筑垃圾，為災(zāi)后重建提供大量急需的建筑基礎(chǔ)材料，屬 ***和廣元市鼓勵發(fā)展的地震損毀建筑垃圾綜合利用處理項目。因此，本項目符合國***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 15 務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能 建筑的通知》 (國辦發(fā)〔 2020〕 33號 )提出“加快發(fā)展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工廢渣等固體廢物為原料的新型墻體材料，是提高資源利用率，改善環(huán)境、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要途徑”；符合國家《建材工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出的“統(tǒng)籌建材生產(chǎn)節(jié)能與建筑節(jié)能，大力發(fā)展保溫隔熱功能材料，加快發(fā)展新型墻體材料，到“十一五”末，使新型墻體材料的應(yīng)用比重達(dá)到 60%以上，所有城市禁止使用實心黏土磚。 符合國家西部大開發(fā)，中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向和原則 ***屬西部地區(qū)，是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，是國家西部大開發(fā)重點支持地區(qū)。本項目通過將震后建筑垃圾重新作為再生原材料使用生產(chǎn)新型建材，可有效的減少建筑垃圾就地掩埋造成的 環(huán)境污染問題和浪費，改善廣元災(zāi)區(qū)的生態(tài)環(huán)境。因此，本項目符合中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向。 本項目利用震后建筑垃圾生產(chǎn)的免燒磚屬環(huán)保節(jié)能建材，符合國務(wù)院發(fā)布的《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》第四十二條 “對現(xiàn)場清理過程中拆除或者 拆解的廢舊建筑材料以及過渡安置期結(jié)束后不再使用的活動板房等，能回收利用的，應(yīng)當(dāng)回收利用”的要求；符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定的《地震災(zāi)區(qū)建筑垃圾處理技術(shù)導(dǎo)則（試行）》提出的“妥善處理地震災(zāi)區(qū)建筑垃圾，促進(jìn)建筑垃圾在災(zāi)后重建中的資源化利用；利用廢磚瓦生產(chǎn)骨料，可用于生產(chǎn)再生磚、砌塊、墻板、地磚等建材制品。大力支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策、當(dāng)?shù)刭Y源環(huán)境條件、災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項目對恢復(fù)改善災(zāi)區(qū)生態(tài)壞境和重振經(jīng)濟(jì)具有重大意***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 17 義 本次地震災(zāi)后造成的建筑垃圾廢棄物包括渣土、廢磚瓦、廢混凝土、廢木材、廢鋼筋、廢金屬構(gòu)件等，屬可再利用資源，長期堆放既占用土地，又會造成區(qū)域性土壤、空氣、地表水和地下水嚴(yán)重污染，影響災(zāi)區(qū)群眾的生產(chǎn)生活和身體健康。而廣元粘土磚廠已停止生產(chǎn)，現(xiàn)有磚廠的生產(chǎn)能力不能滿足市場需求。 國內(nèi)外建筑廢棄物資源化概況 國外概況 國外在建筑廢棄物的處理和利用方面的技術(shù)早已成熟，而建筑廢棄物資源化也已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家的共同研究課題，日本、美國、德國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家憑借經(jīng)濟(jì)實力與科技優(yōu)勢，實行“建筑廢棄物源頭削減策略”，即在建筑廢棄物形成之前，就通過科學(xué)管理和有效控制將其減量化，對于產(chǎn)生的建筑廢棄物則 采用科學(xué)手段，使其成為再生資源。早在 10 多年前德國的碎舊建筑材料再生利用率就達(dá)到了 60%，建筑工地廢棄物的再生利用率也達(dá)到 40%，道路開挖廢棄物的再生利用率則高達(dá) 90%，德國聯(lián)邦環(huán)境基金會總部的建筑就是利用了舊混凝土集料。美國的建筑廢棄物的綜合利用大致可分為三個級別： 1.“低級利用” ，如現(xiàn)場分揀利用，一般性回填等，占建筑廢棄物總量的 50%～ 60%； 2.“中級利用”，如用作建筑物或道路的基礎(chǔ)材料，建筑用磚等，約占建筑廢棄物總量的 40%。 日本的資源相對匱乏，因此日本政府十分重視建筑廢棄物的管理和再生利用，將建筑廢棄物視為“建設(shè)副產(chǎn)品”。目前，日本在住宅小區(qū)改造過程中，已能實現(xiàn)建筑廢棄物就地消化。 但我國部分發(fā)達(dá)的城市的一些研究機(jī)構(gòu)和建筑公司在對建筑***環(huán)保技術(shù)工程有限公司 地震災(zāi)后建筑垃圾綜合利用建設(shè)項目 可行性研究報告 19 廢棄物的回收利用方面還是作了一些有益的嘗試，如上海每年產(chǎn)