收銀出納員崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-11-04 07:00本頁(yè)面
【正文】 收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，孔雀得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個(gè)人。1編制和發(fā)放商場(chǎng)超市員工工資、獎(jiǎng)金、辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證和有關(guān)報(bào)表。檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)字跡清晰、數(shù)字正確、收付迅速、準(zhǔn)確。督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。收銀員崗位職負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費(fèi)賬單，及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、賬務(wù)報(bào)告表及更正表。認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。(2)收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。銀行賬務(wù)和支票辦理：(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：(1)每日下午 4：30 開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，檢將并妥善保管。（2）按《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》的有關(guān)規(guī)定收取和辦理銀行票據(jù)，確保銀行票據(jù)的規(guī)范，對(duì)收取的銀行承兌匯票，還需通過(guò)銀行查詢，并及時(shí)將收取的轉(zhuǎn)帳支票、銀行支票、銀行本票、到期銀行承兌匯票解送銀行。（4）根據(jù)現(xiàn)金收付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)展順序，逐日逐筆登記“現(xiàn)金日記帳”。（5）根據(jù)銀行存款支付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)展的先后順序，逐日逐筆登記“銀行存款日記帳”，并結(jié)出帳面余額。月終應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，將銀行存款的帳面余額與銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)相符，如有不
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