【正文】 經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。三、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。四、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。財務部第二篇：財務部工作計劃資源與環(huán)境學院財務部2013年下學期工作計劃回顧過去，展望未來，資源與環(huán)境學院財務部在不斷成長。為此，我們做出如下規(guī)劃：一、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。，為院領(lǐng)導的決策當好參謀。、管理好固定資產(chǎn)，做好成本預算，合理調(diào)度資金。二、不斷改進，適應財務部發(fā)展需要，在原創(chuàng)財務核算的基礎(chǔ)上，根據(jù)學院資金分配，合理使用資金，做到效果最大化。積極培養(yǎng)和鍛煉財務部新人，加強團隊意識，強化創(chuàng)新思維。共同完善資金支出條例，做好本職工作。一、2014工作簡要回顧總體來說2014的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。2）2015工作規(guī)劃 2015年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。（備有附件，已交人事部），在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理。流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。，2011年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！財務部篇三：財務部2012總結(jié)與2013年主要工作思路財務部2012總結(jié)與2013年主要工作思路 2012年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財務管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務與其他工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關(guān)部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務目標。針對新近國家公布的相關(guān)法規(guī)、制度調(diào)整了公司財務核算內(nèi)容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經(jīng)營的抗風險能力。通過加強內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務人員的業(yè)務能力，并通過內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。上半年，財務部通過組織公司實物資產(chǎn)盤點，按盤點結(jié)果及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了方向。財務部加強公司內(nèi)部費用控制，針對各部門的降本指標實施情況進行核查，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)下半年實際狀況結(jié)合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領(lǐng)導提出的經(jīng)營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領(lǐng)導決策。經(jīng)幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底。，解決歷史遺留問題今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。2012年上半年，財務部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。二、公司“退城進園”等項目管理方面 2012年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎(chǔ)工作，改善了項目投資成本核算業(yè)務，為項目的竣工驗收和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好條件。另外，下半年，財務部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產(chǎn)決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎(chǔ)。如：①財務部在改善公司現(xiàn)金流和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，方法還有待提高；②面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；③成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉(zhuǎn)工序加工資料不完善；④財務、采購、技術(shù)三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)； ⑤財務部對生產(chǎn)過程中分廠需委外轉(zhuǎn)工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產(chǎn)、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機制；⑥倉庫核算和分廠二級核算的規(guī)范化管理與實際公司倉庫的投入產(chǎn)出控制等方面，尚待進一步提高。所以，2013年財務部的主要工作思路有以下幾點： ，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。從財務管理、財務監(jiān)控、資金管理等方面為公司實施上市的經(jīng)營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內(nèi)控制度尤其是審批權(quán)限規(guī)定的執(zhí)行與考核。繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。不斷提高公司實施2013降本目標的促進作用。倡導學習型團隊，提升財務部整體業(yè)務工作能力。推行財務部內(nèi)部人員的輪崗制度，提升財務人員的業(yè)務綜合能力。順利完成股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能