【正文】 審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。為此，我們做出如下規(guī)劃：一、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。、管理好固定資產(chǎn)，做好成本預(yù)算，合理調(diào)度資金。積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部新人，加強團隊意識，強化創(chuàng)新思維。一、2014工作簡要回顧總體來說2014的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。作為財務(wù)部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！財務(wù)部篇三：財務(wù)部2012總結(jié)與2013年主要工作思路財務(wù)部2012總結(jié)與2013年主要工作思路 2012年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務(wù)部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財務(wù)管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務(wù)管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務(wù)與其他工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關(guān)部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務(wù)目標。通過加強內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時以“部務(wù)會”的形式共同討論解決實際財務(wù)核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，并通過內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財務(wù)人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。財務(wù)部加強公司內(nèi)部費用控制，針對各部門的降本指標實施情況進行核查，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)下半年實際狀況結(jié)合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的經(jīng)營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務(wù)考核指標的初步方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底。2012年上半年，財務(wù)部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務(wù)變更。另外，下半年，財務(wù)部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復(fù)審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產(chǎn)決算和“退城進園”稅務(wù)審計工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎(chǔ)。所以，2013年財務(wù)部的主要工作思路有以下幾點： ，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應(yīng)意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。倡導(dǎo)學(xué)習(xí)型團隊，提升財務(wù)部整體業(yè)務(wù)工作能力。順利完成股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務(wù)費用支出。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。做好正常出納核算工作。財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。特擬訂了xx年財務(wù)工作計劃。會計核算質(zhì)量。會計檔案管理。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項嚴守公司商業(yè)秘密往來賬會計：負責每月與供應(yīng)商、客戶對賬每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款進、銷存發(fā)票的跟進與登記．固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊．財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項嚴守公司商業(yè)秘密出納：負責公司的費用報銷，供應(yīng)商付款．將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬．每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項四、會計人員的工作流程(一)、工作流程：(xx負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作．)現(xiàn)金收付 根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬． ： xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經(jīng)手人簽名。第四篇：財務(wù)部工作計劃財務(wù)部工作計劃一、期末將活動經(jīng)費的具體使用情況做成表格，發(fā)給每一個人。五、加強對伯藜基金會的了解，飲水思源。2深入研究稅收政策，合理避稅增效益。b具體工作安排：一、加強規(guī)范管理、做好日常核算根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。做好日常會計核算工作。及時清理往來款項。配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。及時加以整改。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。盡量避免無計劃、無定額使用資金。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。就為您介紹到這里，希望它對您有