學(xué)校會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-10-29 02:16本頁(yè)面
【正文】 訂保存。六、辦理銀行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。八、定期向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)經(jīng)收支情況，并向師生員工公布有關(guān)收支帳目，主動(dòng)接受群眾的監(jiān)督。二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。四、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作財(cái)務(wù)工作流程財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，它是一個(gè)核算與監(jiān)督的部門，隨著本公司的不斷發(fā)展，對(duì)財(cái)務(wù)管理水平的要求也應(yīng)不斷提升，為了使公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步完善，現(xiàn)制定以下流程：一、貨物入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按廠家發(fā)貨清單清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)完后，填寫入庫(kù)單，并簽名，交與財(cái)務(wù)做賬。二、每天倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)憑出納算出的前一日業(yè)務(wù)員所欠貨款余額，在授信額度之內(nèi)，可發(fā)貨給業(yè)務(wù)員。三、貨物發(fā)出時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填制出庫(kù)單，出庫(kù)單必須有領(lǐng)貨人簽名和發(fā)貨人簽名。然后，將出庫(kù)單中的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和發(fā)貨清單上交財(cái)務(wù)做賬，并將庫(kù)存數(shù)與出納進(jìn)行核對(duì)。每周六及月末財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤底。回款核對(duì)準(zhǔn)確后，算出每人當(dāng)日余額，做出授信額度表格，交與倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)第二天清晨按此表發(fā)貨。五、出納每天按倉(cāng)庫(kù)交來的出庫(kù)單，根據(jù)不同的價(jià)位，分別統(tǒng)計(jì)出本日及本年累計(jì)發(fā)出貨物數(shù)量，建立電子表格，并與倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)數(shù)量。根據(jù)收、付款憑證逐筆序時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》。不符必須查明原因，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。原始憑證必須有經(jīng)辦人、證明人的簽字，和公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字，然后根據(jù)審核后的原始憑證編制記賬憑證，登記明細(xì)賬和總賬。九、周末、月末會(huì)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤底，賬實(shí)是否相符。十一、月末，結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用，算出利潤(rùn)，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。二、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。四、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳五、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作六、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。八、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章，和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作第四篇：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真遵守法律、法規(guī)，按照《會(huì)計(jì)法》辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)。嚴(yán)格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。按照會(huì)計(jì)缺席規(guī)定計(jì)賬，做到及時(shí)結(jié)帳、賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。會(huì)計(jì)人員應(yīng)主動(dòng)向主任匯報(bào)工作。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，合理的組織預(yù)算收入，嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。會(huì)計(jì)人員要依法對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)違法的收支不予辦理。1按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)整理、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案，并按時(shí)歸檔。出納人員崗位職責(zé)出納員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字不清楚的不予報(bào)銷。根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行銀行核對(duì)的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分要及時(shí)存入銀行不得坐支，不得以借據(jù)或白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金。出納不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。對(duì)有變動(dòng)人員列出明細(xì)單一式兩份，一份告知本人，另一份隨繳存單據(jù)一同入賬，以便財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。1未經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意借給他人現(xiàn)金。第五篇：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)耿樓閘會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)一、科長(zhǎng)負(fù)責(zé)全科人員的政治思想、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及財(cái)務(wù)規(guī)章、紀(jì)律。編制全處預(yù)算，年終結(jié)算及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)單位財(cái)務(wù)收支狀況。參與單位目標(biāo)管理及會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核工作。定期對(duì)會(huì)計(jì)核算器材管理進(jìn)行核查，保證全科室人員的工作質(zhì)量。指導(dǎo)全處經(jīng)營(yíng)狀況檢查分析工作，增收節(jié)支，合理使用資金，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。二、副科長(zhǎng)嚴(yán)格遵守并執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。根據(jù)會(huì)計(jì)主管人員審核、簽章后的會(huì)計(jì)憑記及時(shí)辦理現(xiàn)金收
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