公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)-在線瀏覽
2024-10-28 17:28本頁(yè)面
【正文】 稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求匯總編制各部門費(fèi)用預(yù)算；組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。掌握成本開支范圍和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按照要求正確歸集和分?jǐn)偢鞑块T的費(fèi)用支出，正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。審核會(huì)計(jì)憑證、上報(bào)的各種會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項(xiàng)。按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。、月報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核。財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。組織制定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。、核算規(guī)范制度。、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。，擬定融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。制定和審批、月度運(yùn)營(yíng)資金使用計(jì)劃。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。，購(gòu)買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。，定期收集各倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)和結(jié)算表。，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉(cāng)庫(kù)數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。，定期進(jìn)行抽查或盤點(diǎn)，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見。，提供建議方法和解決方案。，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金
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