【正文】 長64%。硫酸生產101,，%。液氨生產14,，%。，%。產品產量對比表項目產品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8, 55,000 14, +5, + 硫酸 76, 368,000 101, +25, + 磷酸 18, 105,000 30, +11, + 氟化鋁 3,000 磷銨 37, 220,000 64, +26, +消耗，%,；，%；電耗由上年的1,，下降12%。磷酸礦耗（磷礦），下降9%,；酸耗（硫酸），%；，下降27%。氟化鋁——（二）原材料供應緊張、價格上漲一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。（三）產品銷售量及銷售收入大幅增長在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內需求增長影響，帶動國內磷銨市場，銷量增加，價格上漲。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，3月底已升至260美元/噸。氟化鋁銷售934噸，完成任務的31%，%；，%。液氨因今年電力不足而限產，其產量只能滿足磷銨生產需要，故沒有對外銷售。產品銷售收入對比表品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入增 減 數(shù) 177。% 增 減 額 177。磷銨工廠完全成本降至1,，與上年同比，下降12%。（2）磷酸制造成本為2,，與上年同期的2,，%。（4）磷銨制造成本為1,，與上年同期的1,，%。產品平均制造成本對比表：品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產品 折 舊 單位制造成本 同期對比03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 磷酸 液氨 磷銨 氟化鋁 +管理費用一季度管理費用總計支出1,，%。（按磷銨、氟化鋁產量和硫酸、液氨銷售量計算分擔金額），%。(計算依據(jù)同管理費,多55元廠內至港口運雜費)(,多55元廠內至港口運雜費)相比,下降62%.。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。（五）財務成果顯著，減虧幅度較大一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產管理公司20,000萬元），應彌補虧損46,。四、財務指標綜合分析（一）償債能力分析長期償債能力3月底，%，%，%；%、%、%相比，負債率增加，權益率減少。導致所有者權益比率和下降。短期償債能力%，%，營運資金只有6,。%%，提高了20%；速動比率由年初的67%%，提高了49%。（二）營運能力分析****，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現(xiàn)。雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現(xiàn)。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產穩(wěn)定，產量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。%；，上漲33%。分析顯示企業(yè)的資產利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。（二）工業(yè)總產值、期末職工人數(shù)及勞動生產率一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產值14,，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產值11,。(產值按90年不變價)、(產值按現(xiàn)行價)、(按產量計算)。（四）財務成果下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,，預計管理費用支出1,、財務費用支出1,，預計虧損6,。一、主要管理措施為了全面完成目標計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。其次是以成本管理為核心，進一步完善經濟責任考核制度，對分廠、部室實行經營承包責任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。通過落實責任制，提高了員工的責任心，充分調動了員工的積極性，使生產逐步穩(wěn)定，產量逐月提高。采購材料的質量與效能工資掛鉤，使材料質量得到有效保證。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。今年對銷售公司實行銷售承包責任制，采取費用包干、責任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉。從基礎工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設備維修規(guī)程，嚴格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設備巡檢制度，定期進行設備檢查，及時消除事故隱患。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關小組開展進口設備國產化工作，目前已初見成效。缺口資金問題，已多次行文上報政府有關部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產經營將構成很大威協(xié)。（二）建議繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。繼續(xù)努力想方設法落實基建缺口資金，減輕基建債務負擔。加強生產管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。加強質量管理，推行成本否決制度，對不符合質量要求的原材料及中間產品，禁止進入下道工序，嚴把質量關。開展ISO9001質量認證工作，促進企業(yè)標準化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。聯(lián)合會常務副會長李壽生強調，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經濟運行平穩(wěn)，防止大起大落。**年行業(yè)經濟實現(xiàn)“十二五”良好開局聯(lián)合會分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內市場需求強勁是拉動行業(yè)增長的主要引擎。其中，同比增長32%，與2010年增速相當，%；化工行業(yè)利潤總額3500億元，增長35%，%；1—11月份，%，%。天然氣供需快速增長，全年產量預計1020億方，增長8%；進口突破300億方；表觀消費1300億方左右。虧損主要原因是原油價格持續(xù)較大幅度增長。高技術、高附加值產品在化學工業(yè)利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經濟增長質量的主要動力。同時，專用化學品、合成材料等在國內市場占有率穩(wěn)步擴大。非公經濟比重首次過半2011年前11個月，%，%，預計全年比重將達51%，歷史上首次過半。與2006年相比，；。要求精心組織好油、氣、肥的生產供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業(yè)安全生產。在傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級方面，要選準傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的切入點，完善淘汰落后產能的市場機制，落實化肥、“兩堿”、電石、農藥等行業(yè)的市場準入條件。行業(yè)經濟將保持較快增長石化聯(lián)合會預計，2012年，行業(yè)經濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經濟總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。主要化工產品需求強勁、生產平穩(wěn)石化聯(lián)合會預計，受國內農業(yè)、工業(yè)、房地產及消費市場需求影響，2012年國內能源及主要化工產品的需求依然比較強勁，同時能源生產繼續(xù)保持平穩(wěn)。2012年，預計化肥產量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產量約5225萬噸，增長10%；乙烯產量約1700萬噸，增長11%；硫酸產量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。經濟運行分析報告（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領導下，我局認真落實市政府《關于推動經濟平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關于加大投資力度穩(wěn)定經濟增長的若干意見》要求，旅游經濟運行總體平穩(wěn)，保持了較好的發(fā)展勢頭。一、上半年旅游經濟運行基本情況一是國內旅游增長明顯。通過加強網絡營銷，開通官方微信、手機APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅游宣傳廣告，在國內重點客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點、華夏文明之源、中華文明標識之旅”實地宣傳促銷