【正文】 ............................... 41 二、 項目融資計劃 ......................................................................................................... 41 三、 資金來源及風險分析 ............................................................................................. 42 四、 固定資產(chǎn)借款償還計劃 ......................................................................................... 42 第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益評價 ..................................................................................... 45 一、 經(jīng)濟效益評價 ......................................................................................................... 45 二、 社會效益評價 ......................................................................................................... 51 第十三章 綜合評價 ................................................................................................................. 53 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 1 第一章 項目概要 一、 項目名稱及建設性質(zhì) （一）項目名稱 污水處理成套設備生產(chǎn)項目 （二）項目建設性質(zhì) 該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事污水處理成套設備投資建設業(yè)務。 規(guī)劃目標是引導和促進規(guī)劃實施的重要手段，是推動規(guī)劃落實努力的重要方向。 （三）項目占地及用地指標 該項目規(guī)劃總用地面積 平方米（折合約 畝），該項目建筑物基底占地面積 平方米；項目規(guī)劃總建筑面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米；土地綜合利用面積 平方米，土地綜合利用率 %。 （五）項目建設單位 榆林某某有限公司 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 2 二、 報告說明 泓域咨詢機構(gòu)編寫的 《項目可行性研究報告》通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。在充分考慮產(chǎn)業(yè)政策以及市場前景的條件下，泓域咨詢規(guī)劃設計了此方案，僅供讀者參考。一方面，政府要組織重要領(lǐng)域的技術(shù)攻克，引導企業(yè)加大研發(fā)投入，以突破瓶頸；另一方面，企業(yè)要與政府部門、科研機構(gòu)共同開展研發(fā)，促進研發(fā)成果應用，推動產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺建設，提高行業(yè)競爭力。各級政府要支持國內(nèi)裝備制造企業(yè)發(fā)展，營造良好的國內(nèi)市場需求環(huán)境。 規(guī)劃目標是引導和促進規(guī)劃實施的重要手段，是推動規(guī)劃落實努力的重要方向。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 3 四、 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 該項目主要從事污水處理成套設備項目，預計達剛年產(chǎn)值為 萬元。 該項目總建筑面積 平方米， 其中：規(guī)劃建設主體工程 平方米，輔助設施面積 平方米，辦公用房 平方米，職工宿舍 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 平方米，項目計容建筑面積 平方米，預計建筑工程投資 萬元；建筑物基底占地面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米，土地綜合利用面積 平方米；建筑容積率 ，建筑系數(shù) %，建設區(qū)域綠化覆蓋率 %，辦公及生活服務設施用地所占比重 %，場區(qū)土地綜合利用率 %。 廢水環(huán)境影響分析：該項目建成后新增 602 人，根據(jù)測算該項目達綱年辦公及生活廢水排放量約 立方米 /年，主要為生活廢水，主要污染物是COD、 SS、氨氮，經(jīng)場區(qū)化糞池處理后排入污水處理設施進行再處理，排放濃度滿足《污水綜合排放標準》（ GB8980）中的二級排放標準，同沖洗廢水一 同排入市政管網(wǎng)，最終進入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。 噪聲環(huán)境影響分析：該項目噪聲主要是污水處理成套設備生產(chǎn)時所產(chǎn)生的機械噪音；因此，在設備選型上首先選用先進的符合國家噪聲標準要求的設備（設施），同時加裝防護設施，從而降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染；對 噪聲較大的設備可在安裝時增加減振消聲裝置，同時，對于設備運行過程產(chǎn)生的噪聲，首先選用降噪裝置，降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染。 六、 建設期限及進度安排 該項目建設周期確定為 24 個月。 該項目計劃從可行性研究報告編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 24個月的時間。 在固定資產(chǎn)投資中，建設投資 萬元，占項目總投資的 %；建設期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 （二）資金籌措方案 該項目總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案，項目建設單位計劃自籌資金（資本金） 萬元，占項目總投資的 %。 八、 預期經(jīng)濟效益和社會效益 （一）預期經(jīng)濟效益 根據(jù)預測，該項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年利稅總額 萬元，其中：年利潤 總額 萬元，年凈利潤 萬元，納稅總額 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 6 萬元，其中：增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 萬元。 根據(jù)謹慎財務估算，全部投資回收期 年（含建設期 24 個月），固定資產(chǎn)投資回收期 年（含建設期）；用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點%，因此，該項目經(jīng)營非常安全，財務盈利能力指標表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。 該項目建設符合國家和榆林榆林發(fā)展規(guī)劃，有利于促進榆林區(qū)域污水處理成套設備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；此外，項目達綱年為社會提供 602 個就業(yè)職位，每年可為榆林增加財政稅收 萬元，對區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展具有積極的推動作用。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 7 “污水處理成套設備生產(chǎn)項目”屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2021年本）》（ 2021 年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國污水處理成套設備的國產(chǎn)化進程，推動污水處理 成套設備制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目建設單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，該項目的實施是必要的。 項目擬建設在榆林內(nèi)，工程選址符合榆林榆林土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通 運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。 該項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)污水處理成套設備均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的技術(shù)保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準 要求。 該項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積 平方米（ 其中：不計容建筑面積 平方米，計容建筑面積 平方米）；購置先進的技術(shù)裝備共計 268 臺（套），項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。 該項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，建設期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，流動資金 萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，年利稅總額 萬元，其中：凈利潤 萬元；納稅總額 萬元，其中：增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 萬元；年利潤總額 萬元，該項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 10 第二章 污水處理成套設備產(chǎn)品介紹分析 一、 機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 到 2020 年，工業(yè)基礎(chǔ)、智能制造、綠色制造等重點領(lǐng)域標準體系基本完善，質(zhì)量安全標準與國際標準加快接軌，重點領(lǐng)域國際標準轉(zhuǎn)化率力爭達到 90%以上，裝備制造業(yè)標準整體水平大幅提升，質(zhì)量品牌建設機制基本形成，部分重點領(lǐng)域質(zhì)量品牌建設取得突破性進展，重點裝備質(zhì)量達到或接近國際先進水平。 “十二五”以來，電力設備、工程機械等一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大裝備性能指標達到世界先進水平，不僅能夠滿足國內(nèi)需求，還紛紛走出國門參與國際競爭。發(fā)電成套設備以項目總承包方式的出口不斷增長， 2021 至 2021 年發(fā)電設備累計出口 7519 萬千瓦。中信重工等一批具備國際競爭實力的企業(yè)積極實施“一帶一路”戰(zhàn)略，努力推動成套設備“走出去”，不斷擴大在新興市場和發(fā)展中國家市場的競爭優(yōu)勢，并將市場拓展至歐洲等發(fā)達地區(qū)。目前我國現(xiàn)行國家標準和行業(yè)標準中，裝備制造業(yè)標準占總數(shù)的 50%以上，基本形成了泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 11 適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標準體系。裝備制造業(yè)標準化在提升產(chǎn)品質(zhì)量、擴大國際貿(mào)易、促進技術(shù)進步和創(chuàng)新等方面發(fā)揮了積極作用，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟和社會效益，有力支撐了裝備制造業(yè)的發(fā)展。 2021 年上半年，我國裝備工業(yè)總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進”的發(fā)展態(tài)勢。展望下半年，我國裝備工業(yè)總體發(fā)展將繼續(xù)“平穩(wěn)回升”，智能制造裝備、新能源汽 車領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，船舶工業(yè)將逐步好轉(zhuǎn)、高端裝備創(chuàng)新發(fā)展將出現(xiàn)新起色。近年來全球經(jīng)濟狀況轉(zhuǎn)變，作為全球裝備制造業(yè)第一大貿(mào)易國，中國正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。 首先須加強自主創(chuàng)新，提高行業(yè)競爭力。二是繼續(xù)組織實施裝備領(lǐng)域科技重大專項及科研或產(chǎn)業(yè)化專項，論證啟動機器人、 3D 打印等一批新興成長性產(chǎn)業(yè)扶持專項工程，引導企業(yè)加大研發(fā)投入，突破技術(shù)瓶頸。四是鼓勵產(chǎn)學研用加強合作，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟建設，加快建立產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺、行業(yè)檢測試驗服務平臺，加強創(chuàng)新型、應用型人才培養(yǎng)。盡管未來發(fā)展前景廣闊，但目前與國際先進水平相比，還存在不少差距，如創(chuàng)新能力薄弱、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)業(yè)體系不健全、服務體系建設 滯后等。 二、 制造業(yè)行業(yè)分析 現(xiàn)有的制造強國主要表現(xiàn)出以下幾個方面的特征：一是擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。二是優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三是良好的質(zhì)量效益。四是持續(xù)的發(fā)展能力。 規(guī)劃目標是引導和促進規(guī)劃實施的重要手段，是推動規(guī)劃落實努力的重要方向。 加強自主創(chuàng)新能力是實現(xiàn)由 工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的核心，是實現(xiàn)我國價值鏈低端向高端躍升，加快推動增長動力向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變的重要舉措。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 14 第三章 污水處理成套設備項目建設背景及可行性分析 一、 污水處理成套設備項目建設背景 （一）項目建設地概況 榆林，古稱“上郡”，始于春秋戰(zhàn)國，興于明清，明朝九邊重鎮(zhèn)“延綏鎮(zhèn)“（又稱榆林鎮(zhèn)）駐地，有“小北京”之美稱，康熙皇帝賜“兩守孤城，千秋忠勇”刻碑 ， 有“南塔北臺中古城，六樓騎街天下名”的美譽，如此奇特城建，在神州大地實屬罕見，這也是榆林成為國家歷史文化名城重要標志。東臨黃河與山西省隔河相望，西連寧夏、甘肅，南接延安，北與鄂爾多斯相連，系陜、甘、寧、蒙、晉五省區(qū)交界地，自古就是兵家必爭之地。 是陜西雜糧的主產(chǎn)區(qū)。有世界七大煤 田之一的神府煤田，有中國陸上探明的最大整裝氣田 —— 陜甘寧氣田。擁有世界文化遺產(chǎn)萬里長城第一臺 — 鎮(zhèn)北臺，中國最具潛力的十大古城 — 榆林古城 ，紅石峽，統(tǒng)萬城遺址，紅堿淖，榆林沙漠國家森林公園，石峁遺址，白云山，青云寺 ，懸空寺，二郎山，府州城，高家堡古城，西峰寺等各大景點。以西安交通大學、榆林學院等省內(nèi)外高等院校及科研院所為平臺，建設技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新基地。重建“兩個體系”：其一是信用 體系。對長期誠實守信的企業(yè)，在政策、金融等方面給予優(yōu)惠待遇和獎勵。市縣區(qū)兩級培育和篩選一批民營轉(zhuǎn)型示范企業(yè)，重點開展系列宣傳活動，引導全社會關(guān)心工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，增強企業(yè)自覺轉(zhuǎn)型升級的使命感和責任感，表彰優(yōu)秀民營企業(yè)家，重塑榆林民營企業(yè)家新形象，形成全面升級轉(zhuǎn)型的文化氛圍。應用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，引導和鼓勵企業(yè)應用智能裝備，形成智能制造能力 ，通過信息化增強創(chuàng)新能力，以信息化綜合集成管理推進企業(yè)資源集約利用，以電子商務促進企業(yè)快速響應市場，實現(xiàn)信息統(tǒng)一共享、基礎(chǔ)設施統(tǒng)一共用，更好服務于企業(yè)發(fā)展。推動民間資本設立創(chuàng)業(yè)投資基金和產(chǎn)業(yè)投資基金，支持中小民營高科技公司在創(chuàng)業(yè)板、新三板上市融資，拓寬直接融資渠道，積極組建和引進金融租賃公司，積極穩(wěn)妥發(fā)展小額貸款公司和融資擔保公司等機構(gòu)。 （二）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 “十二五”期間，我國節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。新一代信息技術(shù)、生物、新能源等領(lǐng)域一批企業(yè)的競爭力進入國際市場第一方陣，高鐵、通信、航天裝備、核電設備等國