財務(wù)管理人員主要工作職責(zé)：-在線瀏覽
2024-10-21 03:27本頁面
【正文】 要根據(jù)會計轉(zhuǎn)來的記賬憑證需經(jīng)過復(fù)驗確認(rèn)無誤 后，即讓領(lǐng)款人簽章后付款，并加蓋現(xiàn)金收、付訖章和出納員人名章。5． 積極配合銀行做好對賬工作。7． 認(rèn)真報出每周現(xiàn)金流量，并報公司總裁審閱。財務(wù)人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由公司總裁監(jiān)交。2． 進行成本費用預(yù)測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。4． 負責(zé)對公司財會機構(gòu)的設(shè)置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。6． 糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構(gòu)）進行稽核和審計，提出報告書。9． 及時向董事會提供財務(wù)分析、各種財務(wù)數(shù)據(jù)、效益預(yù)測報告，制定財務(wù)計劃。2． 定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)去潛力，考核資金使用效果，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。4． 負責(zé)與財務(wù)相關(guān)的各種對外聯(lián)系。要以高度負責(zé)的精神完成現(xiàn)金收付任務(wù)。2． 嚴(yán)格執(zhí)行送存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現(xiàn)金，不白條抵押現(xiàn)金。出納員要根據(jù)會計轉(zhuǎn)來的記賬憑證需經(jīng)過復(fù)驗確認(rèn)無誤 后，即讓領(lǐng)款人簽章后付款，并加蓋現(xiàn)金收、付訖章和出納員人名章。5． 積極配合銀行做好對賬工作。7． 認(rèn)真報出每周現(xiàn)金流量，并報公司總裁審閱。財務(wù)人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由公司總裁監(jiān)交。二、經(jīng)營管理對本商場的促銷活動督促經(jīng)銷商貫徹執(zhí)行；對經(jīng)銷商的促銷活動進行審查，不與商場活動相碰撞；時刻提醒經(jīng)銷商及時進貨、交貨，減少糾紛；負責(zé)了解、分析經(jīng)銷商的經(jīng)營情況，有針對性地對經(jīng)銷商進行業(yè)務(wù)分析；負責(zé)收集和反饋商品信息，制定銷售計劃上報公司；負責(zé)優(yōu)秀營銷員和先進經(jīng)銷商戶的評選工作。認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守財務(wù)收支審批制度、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；搞好經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行和結(jié)算、兌現(xiàn)工作；如實反映生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)濟運行情況，定期公布財務(wù)情況，及時編制會計、統(tǒng)計報表；認(rèn)真進行會計檢查，搞好內(nèi)部會計監(jiān)督，并接受外部監(jiān)督和指導(dǎo)；定期檢查
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